Caja Laboral Patrimonio FI

Caja Laboral Patrimonio FI | ES0115469035

CAJA LABORAL GESTION

€13,73
+0,66% 1M
+1,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caja Laboral Patrimonio FI
ES0115469035
18,12M€2,00%-2,20%60,00€0,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caja Laboral Patrimonio FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Ibex 35 y 75% por una combinación de:25% EFFAS 1-3 años, 25% EFFAS 3-5 años, 25% EFFAS 5-7 años y un 25% EFFAS 7-10 años, con una duración media de 2 años. El Fondo tendrá una exposición a renta variable inferior al 30% de su exposición total, siendo esta de cualquier nivel de capitalización. Los valores en los que se invierte serán principalmente aquellos que componen el índice IBEX 35, pudiendo realizarse otras inversiones de forma residual en valores de la zona euro. El resto de la exposición será a activos de renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y hasta un 10% en depósitos.


Información sobre el fondo de inversión Caja Laboral Patrimonio FI

El fondo Caja Laboral Patrimonio FI, con ISIN, ES0115469035 de la gestora CAJA LABORAL GESTION se sitúa en la posición 111 entre los 137 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Caja Laboral Patrimonio FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,82% 1,67% 5,40%
1 año -2,63% -2,64% -0,60%
3 años 0,51% 0,17% 1,03%
5 años -6,52% -1,34% 0,65%
10 años 11,64% 1,11% 2,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,43% - - - -
2015-2,01% - - - -
2016-0,96%-1,13%-1,13%1,74%1,07%
20171,18%2,61%0,26%-0,63%-1,02%
2018-5,40%-1,32%-0,36%-1,15%-2,67%
2019 - 1,59% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Jun 17, 2019

Cartera de Caja Laboral Patrimonio FI

Posición Peso Valor
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-04-01
ES00000124W3
23,49%4,40M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
13,18%2,47M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
10,14%1,90M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30
ES0000012B39
4,17%0,78M€
ACCIONES|SANTANDER
ES0113900J37
3,88%0,73M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
2,79%0,52M€
INDITEX
ES0148396007
2,79%0,52M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2,21%0,41M€
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,75|2028-09-01
IT0004889033
1,98%0,37M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
1,97%0,37M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
1,80%0,34M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31
ES00000124C5
1,76%0,33M€
REPSOL
ES0173516115
1,33%0,25M€
FERROVIAL
ES0118900010
1,02%0,19M€
CAIXABANK
ES0140609019
0,94%0,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,14-0,57
Beta1,180,88
Information Ratio-0,66-0,30
R-Squared82,6250,91
Sharpe Ratio-0,360,03
Standard Deviation4,093,11
Tracking Error1,792,19
Treynor Ratio-1,240,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).