Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza XI FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza XI FI | ES0115476030

CAJA LABORAL GESTION

€10,07
+0,54% 1M
+5,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza XI FI
ES0115476030
28,78M€0,25%-0,35%60,00€1,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza XI FI

Caja Laboral garantiza a vencimiento (31/05/18) al fondo el 101,77% del valor liquidativo inicial a 30/11/14 (TAE 0,50% para suscripciones hechas el 30/11/14 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta el 30/11/14 inclusive, se invertirá en Repos sobre Deuda Pública española/CCAA y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras 31/05/18, también en Repos sobre renta fija privada avalada por estados zona euro. En ambos períodos las emisiones tendrán rating mínimo igual al Reíno de España, el vencimiento medio de la cartera será inferior a los 15 días y sólo se invierte en activos que permitan preservar y estabilizar el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza XI FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza XI FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,33% 11,10% 6,36%
1 año 5,71% 5,71% 1,85%
3 años 5,32% 1,74% 0,70%
5 años 7,53% 1,46% 1,12%
10 años 37,59% 3,24% 1,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,13% - - - -
20151,57% - - - -
20160,89%0,42%0,03%0,03%0,04%
2017-0,30%-0,13%-0,01%-0,12%-0,03%
2018-0,22%-0,18%-0,09%-1,21%1,27%
2019 - 2,46%3,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jul 19, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza XI FI

Posición Peso Valor
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2025-10-31
ES00000127Y2
28,80%8,07M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,91|2025-10-31
ES00000125J7
23,35%6,55M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
16,97%4,76M€
BONO|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16
ES0000106551
13,12%3,68M€
BONO|FADE|6,25|2025-03-17
ES0378641080
8,74%2,45M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30
ES00000122E5
6,95%1,95M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,880,81
Beta0,800,74
Information Ratio1,020,17
R-Squared35,9042,92
Sharpe Ratio2,480,88
Standard Deviation2,512,49
Tracking Error2,051,97
Treynor Ratio7,832,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).