Caja Ingenieros Premier FI

ES0115532030 · Caja Ingenieros Premier A FI
651,97
2023 €
1,81%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,24%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
651,97
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,24%
Comisión (máxima):
0,900%
Categoría:
ISIN:
ES0115532030
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,110%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco. El objetivo del fondo será superar dicha rentabilidad media. La inversión se dirigirá a valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, sin predeterminación por sectores o países. Se incluyen dentro del universo de inversión los mercados emergentes. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito con calidad crediticia baja (inferior a BBB-).

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
99,3M
Patrimonio de la clase
53,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Business Combination
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Premier FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,98%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-10,02%
Alpha
0,24
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-1,82
R Cuadrado
86,90
Tracking Error
4,45
Correlación
93,22
Ratio de Información
1,65
Rentabilidad anualizada
-3,24%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-11,43%
Alpha
-0,07
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
74,59
Tracking Error
3,54
Correlación
86,36
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
-1,60%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-11,43%
Alpha
-0,53
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
68,08
Tracking Error
3,30
Correlación
82,51
Ratio de Información
0,09

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
89,3%
Cash
8,3%
Convertible
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:ustrea2y 2023-03-31
17.241.50518,22%
Futuro:bobl 10/26 2023-03-08
4.745.7505,01%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.1%XS2389353181
2.467.0002,61%
Italy (Republic Of) 1.25%IT0005210650
2.268.8912,40%
Futuro:bund 10y 2023-03-08
2.259.8102,39%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.88%XS2534276808
2.232.8282,36%
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 0.88%ES0205045026
2.165.6652,29%
Telecom Italia S.p.A. 3.25%XS1169832810
2.129.5012,25%
Bank of Montreal 2.75%XS2473715675
2.071.3622,19%
Knorr-Bremse AG 3.25%XS2534891978
2.057.8102,17%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.