Caixabank Smart Renta Variable Usa FI

12,90
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

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Benchmark
Standard & Poor's
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
845,1M
Patrimonio de la clase
845,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Smart Renta Variable Usa FI
ES0115663009
Clase única
2024+12,06%
5 años+15,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,360%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Smart Renta Variable Usa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,09%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-1,34
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,45
Correlación
99,46
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
14,54%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-13,46%
Alpha
0,20
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
2,25
Correlación
99,24
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
15,43%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-18,52%
Alpha
-0,35
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
98,45
Tracking Error
2,42
Correlación
99,22
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,4%
Salud
Salud
11,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,1%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,9%
Materiales industriales
Industriales
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
Energía
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
89,0%
Estados Unidos
88,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,0%
Cash
11,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,9%
Largecap
30,9%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
157.606.13918,67%
iShares Core S&P 500 ETF USD DistIE0031442068
154.384.25318,28%
SPDR® S&P 500 ETFIE00B6YX5C33
147.331.26817,45%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
119.827.99814,19%
iShares Core S&P 500 ETF
103.168.23612,22%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
69.999.0488,29%
United States Treasury Bills 0%
18.396.4032,18%
United States Treasury Bills 0%
13.750.6421,63%
United States Treasury Bills 0%
9.139.4411,08%
United States Treasury Bills 0%
00,00%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.