Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Standard & Poor's
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
841,0M€
Patrimonio de la clase
841,0M€
Fecha de inicio
31/01/2018
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Smart Renta Variable Usa FI
Caixabank Smart Renta Variable Usa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115663009 | 14,06€ | 13,12% | 1€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115663009
Clase única
2025-7,53%
5 años+15,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Smart Renta Variable Usa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,84%
Volatilidad
17,00%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
-0,54
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,16
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
13,12%
Volatilidad
15,93%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
-0,06
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
1,92
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
15,15%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
0,45
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
1,90
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,6%
Servicios Financieros
9,6%
Salud
7,4%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios de Comunicación
6,5%
Industriales
5,2%
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,5%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
68,3%
Estados Unidos
68,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,3%
Cash
31,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,1%
Largecap
23,4%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD DistIE0031442068 | 177.658.996€ | 19,18% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 177.563.362€ | 19,17% |
iShares Core S&P 500 ETF | 124.772.045€ | 13,47% |
SPDR® S&P 500® ETF | 115.497.853€ | 12,47% |
United States Treasury Bills 0% | 52.888.682€ | 5,71% |
United States Treasury Bills 0% | 44.037.736€ | 4,75% |
United States Treasury Bills 0% | 44.001.015€ | 4,75% |
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 37.422.604€ | 4,04% |
United States Treasury Bills 0% | 21.964.284€ | 2,37% |
United States Treasury Bills 0% | 17.590.106€ | 1,90% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.