Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI

ES0115663009 · Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI
10,05
YTD
-8,02%
Rentabilidad en el año
3A
13,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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10,05
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,04%
Comisiones:
0,330%
ISIN:
ES0115663009
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,360%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s Total Return Net Index (SPTR500N) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Standard & Poor´s Total Return Net (SPTR500N), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
663,1M
Patrimonio de la clase
663,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,63%
Volatilidad
18,61%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
1,94
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
2,24
Correlación
99,40
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
13,04%
Volatilidad
17,27%
Máxima caída
-18,52%
Alpha
0,19
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
2,24
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
25,3%
Salud
Salud
14,4%
Finanzas
Servicios Financieros
12,8%
Otros
Consumo Cíclico
11,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,4%
Materiales industriales
Industriales
8,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,0%
Energía
Energía
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
98,9%
Reino Unido
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,1%
Largecap
35,2%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Sept 22
141.153.76720,80%
SPDR® S&P 500 ETFIE00B6YX5C33
127.042.39518,72%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
125.223.79018,45%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
124.900.29118,40%
iShares Core S&P 500 ETF
67.468.4579,94%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
62.156.4739,16%
iShares Core S&P 500 ETF USD DistIE0031442068
30.912.2014,55%
United States Treasury Bills 1.675%
29.206.7394,30%
United States Treasury Bills 2.395%
19.454.3962,87%
United States Treasury Bills 2.134%
14.583.7352,15%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
223 opiniones
Publicado hace 2 meses
Fondo de ETFs buscando replicar el S&P 500

El fondo Caixabank Smart Money Renta Variable USA es un fondo compuesto por una cartera de ETFs que trata de aproximar su rendimiento al del índice de referencia, S&P 500 Total Return. Cuenta con un patrimonio ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.