Mixtos Otros

Busbac 1994 SICAV

BUSBAC 1994, SICAV, S.A. | ES0116006000

Esfera Capital Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
0,95
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BUSBAC 1994, SICAV, S.A. (ES0116006000)2,97M EUR0,95 EUR0,90%1,64%1 EUR

Estrategia Busbac 1994 SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Busbac 1994 SICAV

El fondo Busbac 1994 SICAV, con ISIN, ES0116006000 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.972.305 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Busbac 1994 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Busbac 1994 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,92%
2016-0,11%-1,34%0,07%0,33%0,83%
2017-0,47%-0,65%-0,29%-0,32%0,79%
2018-1,59%-3,39%

Rendimiento mensual Busbac 1994 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 25, 2018) Jul 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 25, 2018) Jul 30, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 23, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Busbac 1994 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GESIURIS - VALENTUM
ES0182769002
7.33%0,22M EUR
SOCIEDADES|LIERDE SICAV SA
ES0158457038
6.86%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIO
ES0114638036
6.80%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|TREA RENTAS EMERGENT
ES0105298006
5.14%0,15M EUR
ACCIONES|HOME MEAL REPLACEMEN
ES0105049003
4.59%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEG
ES0109298002
3.51%0,10M EUR
BONOS|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,250|2023-11-15
XS1117279452
3.48%0,10M EUR
RENTA|MOTA-ENGIL SGPS SA|5,500|2019-04-22
PTMENNOE0008
3.46%0,10M EUR
RENTA|GRUPO ANTOLIN DUTCH |5,125|2018-07-02
XS1246049073
3.45%0,10M EUR
ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINAD
ES0105227005
3.41%0,10M EUR
OTRAS|FLOSSBACH VON STORCH
LU1245470676
3.37%0,10M EUR
I.I.C.|M_G OPTIMAL INCOME F
GB00B1VMD022
3.28%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FINLABO DYNAMIC EQUI
LU0507282852
3.27%0,10M EUR
OTRAS|NATIXIS INTERNATIONA
LU0102035119
3.22%0,10M EUR
RENTA|INTRUM JUSTITIA AB|2,750|2022-07-15
XS1634531344
3.21%0,10M EUR