Mixtos Otros

Busbac 1994 SICAV

BUSBAC 1994, SICAV, S.A. | ES0116006000

Gesiuris Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
0,99
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BUSBAC 1994, SICAV, S.A. (ES0116006000)3,77M EUR0,99 EUR0,90%1,42%1 EUR

Estrategia Busbac 1994 SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Busbac 1994 SICAV

El fondo Busbac 1994 SICAV, con ISIN, ES0116006000 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.768.368 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Busbac 1994 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Busbac 1994 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,92%
2016-0,11%-1,34%0,07%0,33%0,83%
2017-0,65%-0,29%-0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 29, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Dec 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Busbac 1994 SICAV

Peso Valor
REPO|BANKINTER|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
11.15%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL
ES0105298006
5.53%0,22M EUR
RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|4,00|2020-07-15
XS1082636876
5.02%0,20M EUR
ACCIONES|HOME MEAL REPLACEM.
ES0105049003
3.79%0,15M EUR
ACCIONES|EURONA
ES0133443004
2.87%0,12M EUR
ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINAD
ES0105227005
2.83%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
2.68%0,11M EUR
RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,13|2022-06-30
XS1246049073
2.65%0,11M EUR
RENTA FIJA|NH HOTELES|3,75|2023-10-01
XS1497527736
2.63%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES
ES0109298002
2.62%0,11M EUR
RENTA FIJA|ADLER REAL ESTATE AG|4,75|2020-04-08
XS1211417362
2.62%0,11M EUR
RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX|3,50|2023-11-15
XS1409497283
2.61%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS- EURO
IE0005315449
2.57%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO
IE0033758917
2.54%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS-LOOMIS ST EM
LU0980584436
2.53%0,10M EUR