Cartera Naranja 20/80 FI

9,96
Fecha de valor liquidativo: 12/1/2023

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ING Cartera Naranja 20/80 FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
183,3M
Patrimonio de la clase
183,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,019%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
ING
ING Cartera Naranja 20/80 FI
ES0116405004
Clase única
2023+3,86%
5 años+0,37%
Riesgo3 / 7
Gastos0,900%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ING Cartera Naranja 20/80 FI :

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,74%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
-2,22
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
96,13
Tracking Error
1,08
Correlación
98,05
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
-1,80%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
0,24
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
93,44
Tracking Error
1,52
Correlación
96,66
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
-0,58
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
1,57
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
3,7%
Tecnología
Tecnología
3,1%
Salud
Salud
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Otros
Consumo Cíclico
1,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
19,8%
Estados Unidos
10,1%
Zona Euro
9,4%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
79,0%
Acciones
19,8%
Convertible
1,0%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,4%
Largecap
7,9%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lyxor US Treasury 1-3Y DR ETF DLU1407887162
43.736.09119,94%
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DRLU2182388236
32.699.98114,91%
Amundi US Corp BBB 1-5 SRI IHE CFR0014006S53
22.409.09810,21%
Xtrackers IIiBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1CLU0925589839
21.914.5769,99%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl € H AccIE00BF6T7R10
21.888.1879,98%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IE AccLU0996177720
21.893.1559,98%
Amundi MSCI EMU SRI PAB - DR (C)LU2109787635
21.796.3569,94%
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl WBXHEURLU2060604845
11.235.3185,12%
BNPP E € Corp Bond SRI PAB 1-3Y ETF IncLU2008760592
10.961.1465,00%
Lyxor Euro Government Green Bond DR ETFLU2356220926
10.842.9484,94%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.