¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
428,9M€
Patrimonio de la clase
445,8M€
Fecha de inicio
24/11/1997
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Bellver SICAV
Cartera Bellver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116561038 | 15,56€ | 4,53% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116561038
Clase única
2025+1,48%
5 años+5,01%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,49%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
-3,03
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
86,44
Tracking Error
2,41
Correlación
92,97
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-7,81%
Alpha
-1,79
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
85,44
Tracking Error
3,50
Correlación
92,43
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-11,21%
Alpha
0,49
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
72,56
Tracking Error
4,18
Correlación
85,18
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,9%
Servicios Financieros
7,6%
Consumo Defensivo
5,5%
Consumo Cíclico
4,9%
Salud
4,6%
Industriales
4,6%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
50,0%
Estados Unidos
25,0%
Zona Euro
15,6%
Reino Unido
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Japón
1,8%
Canadá
1,2%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,3%
Bonos
48,2%
Cash
2,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,4%
Largecap
16,6%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 30.307.431€ | 6,84% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 18.597.832€ | 4,20% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 16.821.256€ | 3,80% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880 | 12.464.255€ | 2,81% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 11.558.154€ | 2,61% |
Microsoft Corp | 9.690.402€ | 2,19% |
United States Treasury Notes | 7.998.874€ | 1,81% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 8.032.433€ | 1,81% |
Alphabet Inc Class A | 7.154.295€ | 1,61% |
United States Treasury Notes | 6.687.853€ | 1,51% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor