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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
444,0M€
Patrimonio de la clase
444,0M€
Fecha de inicio
24/11/1997
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cartera Bellver SICAV
Cartera Bellver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116561038 | 16,35€ | 7,41% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116561038
Clase única
2025+6,63%
5 años+5,52%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,15%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
-1,35
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
85,54
Tracking Error
2,53
Correlación
92,49
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
5,57%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
-0,71
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
82,90
Tracking Error
2,76
Correlación
91,05
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-11,21%
Alpha
0,50
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
72,77
Tracking Error
4,13
Correlación
85,31
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,5%
Servicios Financieros
7,6%
Consumo Defensivo
6,0%
Consumo Cíclico
5,7%
Industriales
4,7%
Materiales Básicos
4,6%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
49,5%
Estados Unidos
26,3%
Zona Euro
15,7%
Reino Unido
2,4%
Japón
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,5%
Canadá
1,4%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,8%
Bonos
43,4%
Cash
5,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,1%
Largecap
16,3%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 30.412.774€ | 6,88% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 18.638.353€ | 4,22% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880 | 12.205.316€ | 2,76% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 11.490.304€ | 2,60% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 8.624.908€ | 1,95% |
Microsoft Corp | 8.248.727€ | 1,87% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 7.163.280€ | 1,62% |
Alphabet Inc Class A | 6.754.699€ | 1,53% |
Spain (Kingdom of)ES0000012O67 | 6.709.668€ | 1,52% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 6.642.828€ | 1,50% |
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