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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
482,8M€
Patrimonio de la clase
482,8M€
Fecha de inicio
24/11/1997
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cartera Bellver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116561038 | 16,78€ | 5,71% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116561038
Clase única
2026+0,80%
5 años+4,72%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,10%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
2,27
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
94,10
Tracking Error
1,44
Correlación
97,01
Ratio de Información
1,43
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
-1,48
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
83,48
Tracking Error
2,37
Correlación
91,37
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-11,21%
Alpha
0,21
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
70,92
Tracking Error
3,99
Correlación
84,22
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,9%
Servicios Financieros
7,7%
Consumo Defensivo
5,9%
Consumo Cíclico
5,5%
Salud
5,1%
Industriales
4,4%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,9%
Servicios Públicos
1,8%
Energía
1,7%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
50,5%
Estados Unidos
29,1%
Zona Euro
13,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
2,1%
Japón
1,9%
Canadá
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,6%
Bonos
47,1%
Cash
1,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,6%
Largecap
18,5%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 30.356.445€ | 6,32% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 18.730.341€ | 3,90% |
Spain (Kingdom of)ES0000012H41 | 9.695.228€ | 2,02% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 9.200.402€ | 1,92% |
Alphabet Inc Class A | 8.787.503€ | 1,83% |
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 8.678.206€ | 1,81% |
Microsoft Corp | 7.960.832€ | 1,66% |
NVIDIA Corp | 7.541.929€ | 1,57% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 7.158.034€ | 1,49% |
Bank of America Corp | 7.042.538€ | 1,47% |
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