Mixtos Defensivos EUR

Cartesio X FI

Cartesio X FI | ES0116567035

Cartesio Inversiones SGIIC

08 Dec, 2017
1.870,32
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cartesio X FI (ES0116567035)476,32M EUR1.870,32 EUR0,50%0,74%6.000 EUR

Estrategia Cartesio X FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg/ EFFA de Deuda Pública Zona Euro 7-10 años, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Cartesio X FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Cartesio X FI, con ISIN ES0116567035, de la gestora Cartesio Inversiones SGIIC se sitúa en la posición 25. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,25% con una volatilidad del 1,31%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 476.317.188 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Cartesio X FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Cartesio X FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,59%1,33%5,21%
20055,78%-0,12%1,19%2,99%1,62%
20069,02%4,31%1,22%1,55%1,68%
20072,05%0,97%1,80%-0,29%-0,43%
2008-2,18%-1,85%0,91%-0,80%-0,44%
20098,47%1,76%2,86%2,51%1,10%
20102,07%1,38%-2,00%3,13%-0,39%
2011-0,83%2,27%0,54%-4,99%1,51%
201210,75%6,04%-2,56%4,42%2,64%
20139,45%1,51%1,41%3,25%2,98%
20144,83%2,07%1,41%-0,16%1,43%
20151,89%4,11%-0,63%-2,16%0,67%
20161,78%-0,51%-0,37%1,56%1,10%
20171,51%0,80%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 20, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Factsheet (Feb 28, 2014) Mar 07, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 11, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartesio X FI

Peso Valor
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,329|2018-05-11
ES0L01805115
18.52%86,31M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,359|2018-05-11
ES0L01805115
8.18%38,14M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,373|2018-08-17
ES0L01808176
7.54%35,12M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,372|2018-07-13
ES0L01807137
7.53%35,11M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,401|2018-04-06
ES0L01804068
6.02%28,07M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,372|2018-06-15
ES0L01806154
3.66%17,06M EUR
Obligaciones|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14
ES0268675032
1.15%5,36M EUR
Bonos|UNICREDIT SPA|3,375|2049-12-29
XS1107890847
1.12%5,23M EUR
Bonos|CAIXABANK SA|6,750|2049-12-13
ES0840609004
1.09%5,07M EUR
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-30
XS1140860534
1.02%4,77M EUR
Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|2,375|2022-03-15
XS1043961439
1.02%4,75M EUR
Bonos|BANKIA SA|1,500|2039-07-18
XS1645651909
0.99%4,63M EUR
Bonos|AXA SA|2,750|2049-07-29
XS0876682666
0.97%4,54M USD
Bonos|ING GROEP NV|3,000|2049-12-31
US456837AE31
0.94%4,36M USD
Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23
XS1028942354
0.93%4,33M EUR