Mixtos Defensivos EUR

Cartesio X FI

Cartesio X FI | ES0116567035

Cartesio Inversiones SGIIC

16 Oct, 2017
1.858,34
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cartesio X FI (ES0116567035)466,01M EUR1.858,34 EUR0,50%0,74%6.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg/ EFFA de Deuda Pública Zona Euro 7-10 años, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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0 5

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,59%1,33%5,21%
20055,78%-0,12%1,19%2,99%1,62%
20069,02%4,31%1,22%1,55%1,68%
20072,05%0,97%1,80%-0,29%-0,43%
2008-2,18%-1,85%0,91%-0,80%-0,44%
20098,47%1,76%2,86%2,51%1,10%
20102,07%1,38%-2,00%3,13%-0,39%
2011-0,83%2,27%0,54%-4,99%1,51%
201210,75%6,04%-2,56%4,42%2,64%
20139,45%1,51%1,41%3,25%2,98%
20144,83%2,07%1,41%-0,16%1,43%
20151,89%4,11%-0,63%-2,16%0,67%
20161,78%-0,51%-0,37%1,56%1,10%
20171,51%0,80%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 20, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Factsheet (Feb 28, 2014) Mar 07, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 11, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartesio X FI

Peso Valor
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,329|2018-05-11
ES0L01805115
18.79%86,31M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,359|2018-05-11
ES0L01805115
8.30%38,14M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,239|2017-09-15
ES0L01709150
7.64%35,09M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,241|2017-09-15
ES0L01709150
7.64%35,09M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,372|2018-06-15
ES0L01806154
3.71%17,06M EUR
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-30
XS1140860534
1.23%5,64M EUR
Bonos|CAIXABANK SA|6,750|2049-12-13
ES0840609004
1.15%5,29M EUR
Bonos|UNICREDIT SPA|3,375|2049-12-29
XS1107890847
1.10%5,05M EUR
Deposito|BANKIA|0,050|2017 08 04
Depósitos
1.09%5,00M EUR
Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|2,375|2022-03-15
XS1043961439
1.06%4,87M EUR
Bonos|AXA SA|2,750|2049-07-29
XS0876682666
1.02%4,68M USD
Obligaciones|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14
ES0268675032
1.00%4,59M EUR
Bonos|ING GROEP NV|3,000|2049-12-31
US456837AE31
0.98%4,49M USD
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,508|2024-06-
US46115HAT41
0.97%4,45M USD
Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23
XS1028942354
0.93%4,25M EUR