Cartesio X FI

Cartesio X FI | ES0116567035

CARTESIO INVERSIONES

€1.856,59
+0,13% 1M
-0,74% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Cartesio X FI
ES0116567035
507,00M€0,50%7,50%0,56%6.000,00€1,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Cartesio X FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg/ EFFA de Deuda Pública Zona Euro 7-10 años, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Cartesio X FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Cartesio X FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito7,50%
Ratio total de gastos0,56%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Artículo
A finales de marzo analizábamos cinco fondos de inversión para resguardarse de los temporales en bolsa. Pues bien, tras las caídas sufridas por el mercado esta semana en gran medida por el conflicto italiano, hemos creído interesante analizar como se están comportando estos vehículos. En el gráfico que aparece a continuación podéis observar los fondos que proponíamos y su evolución en estos primeros cinco meses del año. Además aunque no eran analizados como tal en el artículo @celma1 comentaba un par más de fondos que podrían incorporarse dentro del listado. Hablamos de Cartesio X, M&G Optimal Income y Candriam Bonds Credit Opportunities.      A simple vista puede observarse que
Artículo
La semana pasada @Kaloxa compartía los fondos preferidos por los grandes inversores españoles. En esta ocasión vamos a repasar los fondos nacionales más presentes en las carteras de las sicavs y fondos de fondos españoles. Por un lado, por número de carteras distintas en las que están presentes. Por otro, por inversión total en estos productos, según los últimos datos disponibles en la CNMV. En ambos rankings podemos observar cómo la inversión en fondos value predomina, tanto por presencia en un mayor número de carteras como por volumen de inversión. El fondo internacional de Magallanes es el más presente en las carteras de los gestores españoles junto a azValor Internacional. Hay que comentar que Credit Suisse Corto Plazo FI aparecería como el cuarto fondo más
Artículo
Hace unas semanas repasábamos cinco fondos de inversión para resguardarse del temporal en bolsa. Algunos nombres como Cartesio X o M&G Optimal Income salían a la luz a pesar de no estar incluídos entre los analizados. Por eso, el pasado lunes analizábamos la cartera y evolución del M&G Optimal Income. En está ocasión le toca el turno a otro de los fondos más populares en Finect, Cartesio X. Cartesio X fue lanzado al mercado en febrero de 2004. El fondo pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR. Está gestionado por Juan Antonio Bertrán, Cayetano Cornet y Álvaro Martínez desde sus inicios. El patrimonio a 21 de febrero de 2018 era de 489

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,38% -0,76% -0,75%
1 año 0,00% 0,00% -0,82%
3 años 4,18% 1,37% 0,85%
5 años 14,99% 2,83% 1,69%
10 años 47,40% 3,95% 2,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,45% - - - -
20144,83% - - - -
20151,89% - - -2,16%0,67%
20161,78%-0,51%-0,37%1,56%1,10%
20173,63%1,51%0,80%0,48%0,79%
2018 - -0,58%-0,57% - -

Rendimiento mensual Cartesio X FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Cartesio X FI

Posición Peso Valor
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,447|2019-02-15
ES0L01902151
28,09%157,48M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,373|2018-08-17
ES0L01808176
6,27%35,12M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,372|2018-07-13
ES0L01807137
6,26%35,11M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,418|2019-04-05
ES0L01904058
5,37%30,12M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,411|2018-09-14
ES0L01809141
4,12%23,08M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2018-12-07
ES0L01812079
3,58%20,08M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,403|2019-03-08
ES0L01903084
3,58%20,06M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,285|2019-02-15
ES0L01902151
2,68%15,04M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,425|2019-01-18
ES0L01901187
1,79%10,04M€
Bonos|CAIXABANK SA|1,312|2049-03-23
ES0840609012
1,15%6,43M€
Bonos|BANKIA SA|1,500|2039-07-18
XS1645651909
0,82%4,61M€
Obligaciones|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14
ES0268675032
0,76%4,29M€
Bonos|AXA SA|2,750|2049-07-29
XS0876682666
0,75%4,18M€
Obligaciones|CAJA AHORROS (IBERCA|1,750|2049-04
ES0844251001
0,70%3,93M€
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE ASSR|1,656|2049-09
USF22797YK86
0,69%3,86M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,481,17
Beta0,310,32
Information Ratio-0,010,22
R-Squared44,5063,61
Sharpe Ratio0,410,60
Standard Deviation1,762,17
Tracking Error2,873,99
Treynor Ratio2,314,08