Mixtos Defensivos EUR

Cartesio X FI

Cartesio X FI | ES0116567035

Cartesio Inversiones SGIIC

21 Jun, 2018
1.854,76
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cartesio X FI (ES0116567035)560,67M EUR1.854,76 EUR0,50%0,92%6.000 EUR

Estrategia Cartesio X FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg/ EFFA de Deuda Pública Zona Euro 7-10 años, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Cartesio X FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Cartesio X FI, con ISIN ES0116567035, de la gestora Cartesio Inversiones SGIIC se sitúa en la posición 23. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,29% con una volatilidad del 1,59%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio total, que asciende a 560.666.385 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Cartesio X FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cartesio X FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,59%1,33%5,21%
20055,78%-0,12%1,19%2,99%1,62%
20069,02%4,31%1,22%1,55%1,68%
20072,05%0,97%1,80%-0,29%-0,43%
2008-2,18%-1,85%0,91%-0,80%-0,44%
20098,47%1,76%2,86%2,51%1,10%
20102,07%1,38%-2,00%3,13%-0,39%
2011-0,83%2,27%0,54%-4,99%1,51%
201210,75%6,04%-2,56%4,42%2,64%
20139,45%1,51%1,41%3,25%2,98%
20144,83%2,07%1,41%-0,16%1,43%
20151,89%4,11%-0,63%-2,16%0,67%
20161,78%-0,51%-0,37%1,56%1,10%
20173,63%1,51%0,80%0,47%0,79%
2018-0,58%

Rendimiento mensual Cartesio X FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Factsheet (Feb 28, 2014) Mar 07, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 11, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cartesio X FI

Peso Valor
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,329|2018-05-11
ES0L01805115
16.48%86,30M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,359|2018-05-11
ES0L01805115
7.28%38,14M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,373|2018-08-17
ES0L01808176
6.71%35,14M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,372|2018-07-13
ES0L01807137
6.71%35,12M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,401|2018-04-06
ES0L01804068
5.36%28,07M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,411|2018-09-14
ES0L01809141
4.41%23,08M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2018-12-07
ES0L01812079
3.83%20,08M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,372|2018-06-15
ES0L01806154
3.26%17,07M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,425|2019-01-18
ES0L01901187
1.92%10,05M EUR
Bonos|CAIXABANK SA|1,312|2049-03-23
ES0840609012
1.14%6,00M EUR
Bonos|BANKIA SA|1,500|2039-07-18
XS1645651909
0.93%4,85M EUR
Obligaciones|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14
ES0268675032
0.84%4,39M EUR
Bonos|AXA SA|2,750|2049-07-29
XS0876682666
0.81%4,23M USD
Bonos|ING GROEP NV|3,000|2049-12-31
US456837AE31
0.79%4,15M USD
Obligaciones|SANTANDER UK PLC|6,750|2049-12-31
XS1592884123
0.78%4,09M GBP