Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI | ES0116831001

Andbank Wealth Management SGIIC

14 Aug, 2018
16,07
-1,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI (ES0116831001)12,94M EUR16,07 EUR1,25%2,86%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

El compartimento invertirá entre un 0%-10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

El fondo Gestión Boutique Bissan Value Fund FI, con ISIN, ES0116831001 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 11 entre los 275 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,48% con una volatilidad del 12,16%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.935.777 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,86%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rentabilidad Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,63%7,31%
2014-2,38%5,04%-2,11%-7,50%2,64%
20157,34%10,20%-1,76%-7,25%6,90%
201616,11%-6,41%5,70%10,70%6,02%
201721,27%15,39%-5,17%10,61%0,20%
2018-2,53%6,11%

Rendimiento mensual Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 31, 2018
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|Games Workshop Group
GB0003718474
5.63%0,63M GBP
ACCIONES|Natra
ES0165515117
4.08%0,45M EUR
ACCIONES|. Delta Plus Group
SG1CF9000002
4.04%0,45M SGD
ACCIONES|TOKYO ELECTRON LTD
JP3159980006
3.96%0,44M JPY
ACCIONES|Finjan Holdings INC
US31788H3030
3.94%0,44M USD
ACCIONES|Aurelia Metals LTD
AU000000AMI1
3.65%0,41M AUD
ACCIONES|.AKER BP ASA
NO0010345853
3.41%0,38M NOK
ACCIONES|OM Holdings LTD
BMG6748X1048
3.18%0,35M AUD
ACCIONES|Evraz Group
GB00B71N6K86
3.07%0,34M GBP
ACCIONES|Tethys Oil AB
SE0011115971
2.83%0,32M SEK
ACCIONES|I.T. LTD
BMG4977W1038
2.76%0,31M HKD
ACCIONES|Cabbeen Fashion LTD
KYG3164W1087
2.61%0,29M HKD
ACCIONES|Largo Resources Ltd
CA5171034047
2.55%0,28M CAD
ACCIONES|New Hope LTD
AU000000NHC7
2.55%0,28M AUD
ACCIONES|China Meidong Auto H
KYG211921021
2.45%0,27M HKD