Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI | ES0116831001

Andbank Wealth Management SGIIC

18 May, 2018
16,65
0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI (ES0116831001)8,69M EUR16,65 EUR1,25%2,86%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

El compartimento invertirá entre un 0%-10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

El fondo Gestión Boutique Bissan Value Fund FI, con ISIN, ES0116831001 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 2 entre los 259 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 14,94% con una volatilidad del 12,32%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.685.335 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,86%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rentabilidad Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,63%7,31%
2014-2,38%5,04%-2,11%-7,50%2,64%
20157,34%10,20%-1,76%-7,25%6,90%
201616,11%-6,41%5,70%10,70%6,02%
201721,27%15,39%-5,17%10,61%0,20%
2018-2,53%

Rendimiento mensual Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|TOKYO ELECTRON LTD
JP3159980006
5.86%0,49M JPY
ACCIONES|Games Workshop Group
GB0003718474
5.79%0,48M GBP
ACCIONES|Finjan Holdings INC
US31788H3030
4.74%0,40M USD
ACCIONES|Deutsche Lufthansa
DE0008232125
4.38%0,37M EUR
ACCIONES|. Delta Plus Group
SG1CF9000002
4.04%0,34M SGD
ACCIONES|Evraz Group
GB00B71N6K86
3.52%0,29M GBP
ACCIONES|Ferrexpo PLC
GB00B1XH2C03
3.32%0,28M GBP
ACCIONES|1&1 Aktiengesellscha
JP3665000000
3.28%0,27M JPY
ACCIONES|Aurelia Metals LTD
AU000000AMI1
3.19%0,27M AUD
ACCIONES|.AKER BP ASA
NO0010345853
3.15%0,26M NOK
ACCIONES|Maruzen Co
JP3875610002
3.13%0,26M JPY
ACCIONES|Tachikawa Corp
JP3466200007
2.97%0,25M JPY
ACCIONES|Griffin Mining LTD
BMG319201049
2.86%0,24M GBP
ACCIONES|AVENIR
FR0000066052
2.83%0,24M EUR
ACCIONES|CNMC Goldmine Holdin
SG1V17936401
2.81%0,24M SGD