Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI | ES0116831001

Andbank Wealth Management SGIIC

14 Feb, 2018
15,44
0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI (ES0116831001)8,11M EUR15,44 EUR1,25%2,65%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

El compartimento invertirá entre un 0%-10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

El fondo Gestión Boutique Bissan Value Fund FI, con ISIN, ES0116831001 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 43 entre los 260 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,58% con una volatilidad del 13,02%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.106.044 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rentabilidad Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,63%7,31%
2014-2,38%5,04%-2,11%-7,50%2,64%
20157,34%10,20%-1,76%-7,25%6,90%
201616,11%-6,41%5,70%10,70%6,02%
201721,27%15,39%-5,17%10,61%0,20%

Rendimiento mensual Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|Games Workshop Group
GB0003718474
7.42%0,53M GBP
ACCIONES|Deutsche Lufthansa
DE0008232125
6.06%0,43M EUR
ACCIONES|Motor Oil (Hellas) S
GRS426003000
4.76%0,34M EUR
ACCIONES|Ferrexpo PLC
GB00B1XH2C03
4.60%0,33M GBP
ACCIONES|Taptica Internaciona
IL0011320343
4.45%0,32M GBP
ACCIONES|Diamond Electric MFG
JP3499700007
4.04%0,29M JPY
ACCIONES|1&1 Aktiengesellscha
JP3665000000
3.99%0,29M JPY
ACCIONES|ESSO Ste Anonyme Fra
FR0000120669
3.80%0,27M EUR
ACCIONES|Polytec Holding AG
AT0000A00XX9
3.55%0,25M EUR
ACCIONES|Taseko MInes LTD
CA8765111064
3.53%0,25M CAD
ACCIONES|Maruzen Co
JP3875610002
3.51%0,25M JPY
ACCIONES|.AKER BP ASA
NO0010345853
3.44%0,25M NOK
ACCIONES|Uniper SE
DE000UNSE018
3.34%0,24M EUR
ACCIONES|TRANSAT A.T.
CA89351T4019
3.32%0,24M CAD
ACCIONES|Evraz Group
GB00B71N6K86
3.18%0,23M GBP