Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI | ES0116831001

Andbank Wealth Management SGIIC

13 Oct, 2017
15,99
1,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI (ES0116831001)6,15M EUR15,99 EUR1,25%2,65%10 EUR

Estrategia

El compartimento invertirá entre un 0%-10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,63%7,31%
2014-2,38%5,04%-2,11%-7,50%2,64%
20157,34%10,20%-1,76%-7,25%6,90%
201616,11%-6,41%5,70%10,70%6,02%
201715,39%-5,17%10,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Dec 12, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|Motor Oil (Hellas) S
GRS426003000
6.39%0,35M EUR
ACCIONES|Deutsche Lufthansa
DE0008232125
5.21%0,28M EUR
ACCIONES|Sogefi
IT0000076536
4.97%0,27M EUR
ACCIONES|Games Workshop Group
GB0003718474
4.40%0,24M GBP
ACCIONES|Ferrexpo PLC
GB00B1XH2C03
4.37%0,24M GBP
ACCIONES|Arnoldo Mondadori
IT0001469383
4.23%0,23M EUR
ACCIONES|Polytec Holding AG
AT0000A00XX9
4.19%0,23M EUR
ACCIONES|Emak-Sp
IT0001237053
4.11%0,22M EUR
ACCIONES|Sekisui Jushi Corp
JP3398700009
4.08%0,22M JPY
ACCIONES|Penauille Polyservic
FR0000053381
3.96%0,21M EUR
ACCIONES|Cropenergies AG
DE000A0LAUP1
3.75%0,20M EUR
ACCIONES|Network Associates
US64121N1090
3.70%0,20M USD
ACCIONES|Hi-Lex Soft99 Corp
JP3793200001
3.69%0,20M JPY
ACCIONES|RMR Group Inc
US74967R1068
3.66%0,20M USD
ACCIONES|Verbund AG
DE000A0JL9W6
3.46%0,19M EUR