Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI | ES0116831001

Andbank Wealth Management SGIIC

12 Dec, 2017
15,28
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI (ES0116831001)6,59M EUR15,28 EUR1,25%2,65%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

El compartimento invertirá entre un 0%-10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

El fondo Gestión Boutique Bissan Value Fund FI, con ISIN, ES0116831001 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 4 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 17,40% con una volatilidad del 13,62%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.587.529 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rentabilidad Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,63%7,31%
2014-2,38%5,04%-2,11%-7,50%2,64%
20157,34%10,20%-1,76%-7,25%6,90%
201616,11%-6,41%5,70%10,70%6,02%
201715,39%-5,17%10,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|Games Workshop Group
GB0003718474
6.43%0,40M GBP
ACCIONES|Motor Oil (Hellas) S
GRS426003000
5.96%0,37M EUR
ACCIONES|Deutsche Lufthansa
DE0008232125
5.41%0,33M EUR
ACCIONES|Ferrexpo PLC
GB00B1XH2C03
5.39%0,33M GBP
ACCIONES|Sogefi
IT0000076536
4.80%0,30M EUR
ACCIONES|1&1 Aktiengesellscha
JP3665000000
4.67%0,29M JPY
ACCIONES|Emak-Sp
IT0001237053
4.50%0,28M EUR
ACCIONES|Polytec Holding AG
AT0000A00XX9
4.49%0,28M EUR
ACCIONES|Penauille Polyservic
FR0000053381
4.18%0,26M EUR
ACCIONES|Sekisui Jushi Corp
JP3398700009
3.80%0,23M JPY
ACCIONES|China Meidong Auto H
KYG211921021
3.56%0,22M HKD
ACCIONES|Grande Resources LTD
AU000000GRR8
3.54%0,22M AUD
ACCIONES|Uniper SE
DE000UNSE018
3.47%0,21M EUR
ACCIONES|Ternium SA
US8808901081
3.41%0,21M USD
ACCIONES|Toho Acetylene CO LT
JP3599400003
3.25%0,20M JPY