Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI | ES0116831001

ANDBANK WEALTH MGMT

€14,64
-4,61% 1M
+0,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Boutique Bissan Value Fund FI
ES0116831001
12,73M€1,25%9,00%1,33%10,00€10,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

El compartimento invertirá entre un 0%-10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

El fondo Gestión Boutique Bissan Value Fund FI, con ISIN, ES0116831001 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición 174 entre los 189 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,33%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Hace alrededor de una semana @ANDBANK comunicaba el lanzamiento de un nuevo fondo de fondos de estilo value, Gestión Talento Value. Echando un ojo entre los fondos que tiene en cartera me encontré con Gestión Boutique Bissan Value Fund un vehículo asesorado por BISSAN Wealth Management EAFI .  El fondo fue lanzado al mercado en junio de 2013 y pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, aunque si observamos su cartera a cierre de mayo el 94,5% se encontraba invertido en renta variable y el resto en liquidez. Además la mayor parte de la cartera está sesgada hacia compañías de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,87% -5,76% 6,31%
1 año -11,90% -11,96% -2,75%
3 años 33,39% 10,10% 1,18%
5 años 31,33% 5,60% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-2,38% - - - -
20157,34% - - - -
201616,10%5,70%5,70%10,70%6,01%
201721,27%15,39%-5,17%10,61%0,19%
2018-8,97%-2,53%6,11%1,28%-13,09%
2019 - 3,97% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) May 27, 2019

Cartera de Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|ECKERT & ZIEGLER STR
DE0005659700
4,85%0,69M€
ACCIONES|Bosideng Intl Hldgs
KYG126521064
4,80%0,69M€
ACCIONES|Parsley Energy
US91851C2017
4,79%0,68M€
ACCIONES|Accs.Regal Petro PLC
GB0031775819
4,79%0,69M€
ACCIONES|Finjan Holdings INC
US31788H3030
4,48%0,64M€
ACCIONES|Aurelia Metals LTD
AU000000AMI1
4,41%0,63M€
ACCIONES|Ferrexpo PLC
GB00B1XH2C03
4,31%0,62M€
ACCIONES|Accs.Scottish Salmon
JE00B61ZHN74
3,93%0,56M€
ACCIONES|Perfect Shape Beaty
KYG7013H1056
3,81%0,55M€
ACCIONES|. Delta Plus Group
SG1CF9000002
3,56%0,51M€
ACCIONES|PC Connection Inc
US69318J1007
3,43%0,49M€
ACCIONES|Clear Media Limited
BMG219901094
3,28%0,47M€
ACCIONES|CNOOC Ltd
KYG8655K1094
3,15%0,45M€
ACCIONES|Dialog Semiconductor
GB0059822006
2,84%0,41M€
ACCIONES|EVS Broadcast Equipm
BE0003820371
2,82%0,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,318,47
Beta1,661,75
Information Ratio-0,770,91
R-Squared52,2247,39
Sharpe Ratio-0,330,91
Standard Deviation14,7115,54
Tracking Error11,0112,16
Treynor Ratio-2,938,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).