Solventis Zeus Patrimonio Global R FI

10,89
Fecha de valor liquidativo: 12/10/2024

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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,9M
Patrimonio de la clase
14,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Solventis Zeus Patrimonio Global FI
ES0117105009
Clases disponibles
2024+10,70%
5 años+2,79%
Riesgo7 / 7
Gastos1,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Solventis Zeus Patrimonio Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,33%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-1,80
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
78,96
Tracking Error
2,44
Correlación
88,86
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-10,85%
Alpha
0,45
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
83,08
Tracking Error
3,64
Correlación
91,15
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
2,79%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
-0,35
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
38,92
Tracking Error
7,24
Correlación
62,39
Ratio de Información
-0,31

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Materiales industriales
Industriales
9,7%
Tecnología
Tecnología
9,0%
Finanzas
Servicios Financieros
8,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Salud
Salud
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
52,0%
Estados Unidos
29,7%
Zona Euro
14,1%
Japón
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
1,8%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,5%
Bonos
46,9%
Cash
0,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
23,5%
Giantcap
17,5%
Mediumcap
10,6%
Microcap
0,5%
Smallcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD AccIE00B4L5YX21
850.8622,98%
Spain (Kingdom of)ES0000012L78
833.6562,92%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z015
823.0882,88%
Italy (Republic Of)IT0005544082
744.5832,61%
France (Republic Of)FR001400L834
731.3182,56%
Microsoft Corp
713.7052,50%
Amazon.com Inc
610.5152,14%
Morgan Stanley
611.8342,14%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
592.2952,07%
Greenalia SAES0305293005
586.1422,05%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.