EDR Global Adagio FI

130,52
Fecha de valor liquidativo: 3/13/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20,00% MSCI World Net Total Return, 60,00% BBgBarc Euro Agg TR EUR, 20,00% Eonia Capitalizado 7 días
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,5M
Patrimonio de la clase
34,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
EDR Global Adagio FI
ES0118503004
Clase única
2024+1,47%
5 años+1,37%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EDR Global Adagio FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,35%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-3,82%
Alpha
-3,78
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
88,98
Tracking Error
2,05
Correlación
94,33
Ratio de Información
-2,41
Rentabilidad anualizada
-0,45%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-3,20
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
82,31
Tracking Error
4,04
Correlación
90,72
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
1,37%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-2,04
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
83,95
Tracking Error
4,04
Correlación
91,63
Ratio de Información
-0,91

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,4%
Finanzas
Servicios Financieros
3,7%
Salud
Salud
3,0%
Materiales industriales
Industriales
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Energía
Energía
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
21,9%
Estados Unidos
15,6%
Zona Euro
2,6%
Reino Unido
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Japón
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
69,4%
Acciones
22,5%
Cash
5,4%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
9,9%
Largecap
8,6%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 3.38%
3.459.7049,82%
Vanguard € Invm Grd Bd Idx € AccIE00B04FFJ44
2.487.1477,06%
Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFAccLU1452600197
2.321.8416,59%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
2.046.0845,81%
United States Treasury Notes 2.75%
2.025.4605,75%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979
2.026.1095,75%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14
2.002.9305,69%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742
1.943.7075,52%
GAM Star Credit Opps (EUR) R EUR AccIE00BF5GGL02
1.887.7155,36%
Vanguard Global Corp Bd Idx EUR H AccIE00BDFB5N63
1.850.5305,25%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.