EDR Global Adagio FI

EDR Global Adagio FI | ES0118503004

RENTA 4 GESTORA

€124,98
-0,25% 1M
+6,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EDR Global Adagio FI
ES0118503004
33,60M€1,25%-1,35%20,00€1,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EDR Global Adagio FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice compuesto por 60% Effas Euro Goverment Bonds All > 1year, 20% MSCI AC World Free Euros, 20% Effas Euro Cash Libor 1 Month. El fondo invertirá un porcentaje superior al 50% en acciones y participaciones de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas pertenecientes o no al grupo de la Gestora o Subgestora. No se va a invertir más del 30% del patrimonio en IICs no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión EDR Global Adagio FI

El fondo EDR Global Adagio FI, con ISIN, ES0118503004 de la gestora RENTA 4 GESTORA se sitúa en la posición 81 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones EDR Global Adagio FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

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Renta 4 Gestora
1.814 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,85% 3,74% 1,94%
1 año 3,31% 3,32% 3,20%
3 años 4,94% 1,62% 1,77%
5 años 12,44% 2,37% 2,36%
10 años 24,94% 2,25% 2,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,99% - - - -
20153,21% - - - -
20161,08%0,08%2,24%0,94%0,94%
20172,97%0,81%0,55%1,25%0,33%
2018-5,38%-1,12%-0,16%0,43%-4,56%
2019 - 4,28%1,43%1,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Oct 20, 2019

Cartera de EDR Global Adagio FI

Posición Peso Valor
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2028-07-15
US912828Y388
6,13%1,83M€
PARTICIPACIONES|ISHARES BARCLAYS 7-10 YE
US4642874402
5,86%1,75M€
ACCIONES|ETFS PHYSICAL GOLD ETF
JE00B1VS3770
5,44%1,63M€
PARTICIPACIONES|JPMIF INCOME OPPORT
LU0289473059
4,59%1,38M€
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE TOPS UCITS
LU0333227048
4,51%1,35M€
PARTICIPACIONES|ISHARES IBOXX INV.GR COR
US4642872422
4,13%1,24M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI PIO STRA INC-A US
LU1883841535
4,10%1,23M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US
LU1681041031
4,01%1,20M€
PARTICIPACIONES|CANDR BONDS-EMER-MKTS-IH
LU0594539982
3,88%1,16M€
PARTICIPACIONES|ING (L) FLEX SENIOR BANK
LU0228524426
3,60%1,08M€
PARTICIPACIONES|PIMCO - DIVERSIFIED INCO
IE00B4TJVF73
3,47%1,04M€
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST
US78462F1030
3,45%1,03M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR-EUROPEAN O
LU0418791066
3,18%0,95M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI 6 M-I EUR
FR0007032990
3,00%0,90M€
PARTICIPACIONES|ROBECO EURO GOVERNMENT B
LU0210245469
2,86%0,86M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,380,62
Beta0,700,60
Information Ratio-0,59-0,14
R-Squared88,2281,08
Sharpe Ratio0,480,54
Standard Deviation5,344,04
Tracking Error2,812,97
Treynor Ratio3,653,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).