Caixabank Deuda Publica España Italia 2024 FI

ES0118540006 · Caixabank Deuda Publica España Italia 2024 FI
5,93
2023 €
0,56%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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5,93
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,100%
ISIN:
ES0118540006
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,150%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/24, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/24.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50% BofAML Italian Govts 1-3Y TR Hdg EUR, 50% BofA ML Spanish Govt 1-3
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.131,4M
Patrimonio de la clase
2.131,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Deuda Publica España Italia 2024 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
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Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
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Tracking Error
n/a
Correlación
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Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
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Volatilidad
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Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
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Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
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Tracking Error
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Correlación
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Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
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Volatilidad
n/a
Máxima caída
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Alpha
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Beta
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Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,3%
Cash
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2
594.275.07727,45%
Italy (Republic Of) 1.45%IT0005282527
466.976.47421,57%
Italy (Republic Of) 3.75%IT0005001547
388.388.53717,94%
Spain (Kingdom of) 2.23%ES00000126X6
226.925.70910,48%
Spain (Kingdom of) 2.361%ES0000012F92
225.859.72810,43%
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85
225.121.27310,40%
Datos a
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
384 opiniones
Publicado hace 1 día
Misma historia de siempre en su entidad bancaria

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jose manuel pregunta
¿Opinión sobre el fondo Caixabank Deuda Publica España Italia 2024 FI?
4 respuestas
Jorge
Jorge Bolás
Buenas tardes Jose Manuel,


Justo acabamos de escribir un artículo en finect mencionando el fondo que comentas
https://www.finect.com/bancos/caixabank/articulos/caixabank-apuesta-por-la-deuda-de-espana-e-italia-con-varios-fondos
, uno de los más vendidos en lo que llevamos de año.


Un saludo
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