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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,2M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
22/07/2022
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cinvest II Inversión Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118831017 | 11,77€ | 5,86% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118831017
Clase única
2026+2,64%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest II Inversión Flexible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,55%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-7,40%
Alpha
2,33
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
82,33
Tracking Error
5,34
Correlación
90,74
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
5,86%
Volatilidad
7,06%
Máxima caída
-7,40%
Alpha
-1,96
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
45,94
Tracking Error
5,45
Correlación
67,78
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,2%
Industriales
10,8%
Materiales Básicos
6,3%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios de Comunicación
4,4%
Energía
4,3%
Salud
3,3%
Servicios Financieros
3,0%
Inmobiliario
2,8%
Servicios Públicos
1,8%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
52,1%
Zona Euro
23,7%
Estados Unidos
19,5%
Mercado Emergente
8,6%
Asia Emergente
6,4%
Canadá
3,3%
Iberoamérica
2,0%
Japón
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Reino Unido
1,3%
Australasia
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,6%
Cash
14,5%
Bonos
12,9%
Otros activos
8,8%
Convertible
2,7%
Acciones preferentes
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,5%
Largecap
16,4%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
4,8%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alken Small Cap Europe EU1LU0953331096 | 75.885€ | 3,44% |
Microsoft Corp | 72.330€ | 3,28% |
Man GlInGd Opports D H EUR AccIE000MI53C66 | 67.811€ | 3,08% |
MainFirst Absolute Return Multi Asset RLU1004824956 | 66.776€ | 3,03% |
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 65.275€ | 2,96% |
AMT Balanced Conservative Allc EUR SICAVES0155581038 | 62.757€ | 2,85% |
Airbus SENL0000235190 | 61.886€ | 2,81% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 61.129€ | 2,77% |
Mirabaud - Convertibles Glbl IH EUR AccLU0963989560 | 58.975€ | 2,68% |
Brightgate Focus I FIES0114904016 | 58.362€ | 2,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.