RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos 2024 FI

BBVA Bonos 2024 FI | ES0119176008

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
12,54
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos 2024 FI (ES0119176008)47,34M EUR12,54 EUR0,95%1,01%600 EUR

Estrategia BBVA Bonos 2024 FI

Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC financieras de renta fija (hasta 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta 20%, aunque no titulizaciones), invirtiendo un 50-100% de la exposición total en deuda emitida/avalada por el Estado español y el resto en renta fija pública y/o privada de emisores OCDE. El horizonte temporal de la cartera es agosto 2024. Las emisiones y las entidades de los depósitos tendrán a fecha de compra al menos mediana calidad (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. No obstante, hasta el 10% de la exposición total podrá invertirse en activos de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La exposición al riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.


El fondo BBVA Bonos 2024 FI, con ISIN, ES0119176008 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,83% con una volatilidad del 3,48% lo que le sitúa en la posición 47 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 47.339.528 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bonos 2024 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Verónica Serrano


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BBVA Bonos 2024 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,58%5,29%4,15%
20150,50%3,50%-7,72%3,71%1,46%
20164,31%2,95%1,49%2,68%-2,77%
2017-0,61%1,19%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bonos 2024 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30
ES00000124W3
19.05%9,17M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31
ES00000126B2
17.97%8,65M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|06,250|2025-03-17
ES0378641080
16.91%8,14M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,600|2025-04-30
ES00000126Z1
15.41%7,42M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,800|2024-01-31
ES00000121G2
13.24%6,37M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,650|2025-07-30
ES00000122E5
10.34%4,98M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31
ES00000123X3
6.05%2,91M EUR