Santander Índice España I FI

CLASE I | ES0119203000

SANTANDER ASSET MGMT

€109,77
+2,37% 1M
+13,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0119203000
236,38M€0,10%-0,13%50,00M€6,67%
CLASE B
ES0119203018
23,68M€0,90%-1,00%300.000,00€5,75%
CLASE OPENBANK
ES0119203034
18,39M€1,00%-1,10%1,00€5,64%
CLASE CARTERA
ES0119203026
0,65M€0,15%-0,25%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Índice España I FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación.En particular,el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20% La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones(gestión y depósito)y gastos adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. El fondo invertirá hasta el 100%(salvo la liquidez remanente en el fondo)en valores que formen parte del índice IBEX35 e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes.


Información sobre el fondo de inversión Santander Indice España FI

El fondo Santander Indice España FI, con ISIN, ES0119203000 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Santander Índice España I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
BBVA ha sido una de las compañías españolas más afectadas por la crisis de la divisa turca. De hecho, sus acciones caen cerca de un 9% desde el pasado 10 de agosto y toca mínimos de 2016. La razón por la que la entidad es tan sensible a lo que está ocurriendo en Turquía es que entre entre 2010 y 2017 invirtió más de 7.000 millones de euros por el 49,85% de Garanti, una entidad Turca, además de tener bonos turcos contabilizados al final del primer semestre por valor de 8.600 millones de euros.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,91% 20,23% 9,05%
1 año 1,22% 0,79% -4,00%
3 años 21,37% 6,67% 3,88%
5 años 13,15% 2,50% 1,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,28% - - - -
2015-3,71% - - - -
20162,51%-4,75%-4,75%8,46%7,79%
201711,00%12,38%2,04%-0,94%-2,29%
2018-11,61%-3,94%1,53%-1,48%-8,01%
2019 - 8,07% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 24, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2005) Apr 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2004) Apr 24, 2019

Cartera de Santander Indice España FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
13,67%34,10M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
9,63%24,02M€
INDITEX
ES0148396007
8,54%21,31M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
8,10%20,20M€
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
6,55%16,34M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
5,54%13,81M€
REPSOL
ES0173516115
4,52%11,27M€
CAIXABANK
ES0140609019
3,97%9,91M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,99%7,47M€
NATURGY
ES0116870314
2,86%7,12M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,78%6,93M€
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
2,60%6,48M€
ACS
ES0167050915
2,24%5,58M€
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA
ES0173093024
2,24%5,59M€
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
2,05%5,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,290,70
Beta1,211,08
Information Ratio0,390,38
R-Squared90,7594,30
Sharpe Ratio0,060,54
Standard Deviation14,7212,62
Tracking Error5,083,14
Treynor Ratio0,696,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).