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Santander Indice España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119203000 | 188,69€ | 20,42% | 500.000€ | 0,100% | |||
| ES0119203026 | 188,32€ | 20,28% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0119203034 | 168,77€ | 19,39% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0119203018 |  | 170,42€ | 19,38% | 300.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
961,7M€
Patrimonio de la clase
30,0M€
Fecha de inicio
22/04/2013
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
7/03/2025
7/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
16/09/2022
16/09/2022
Factsheet
31/05/2019
31/05/2019
Business Combination
8/03/2019
8/03/2019
SimplifiedProspectus
21/05/2018
21/05/2018
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander Indice España FI
Santander Indice España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119203000 | 188,69€ | 20,42% | 500.000€ | 0,100% | |||
| ES0119203026 | 188,32€ | 20,28% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0119203034 | 168,77€ | 19,39% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0119203018 | | 170,42€ | 19,38% | 300.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119203018
Clases disponibles
2025+16,26%
5 años+18,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Indice España FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,41%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-3,14%
Alpha
0,11
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
2,14
Correlación
98,89
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
19,38%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-16,02%
Alpha
-0,95
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
1,65
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
18,02%
Volatilidad
18,30%
Máxima caída
-16,84%
Alpha
-0,79
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,76
Correlación
99,54
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,8%
Servicios Públicos
16,7%
Industriales
14,7%
Consumo Cíclico
14,2%
Tecnología
5,1%
Inmobiliario
4,4%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
0,9%
Salud
0,8%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
91,2%
Zona Euro
87,7%
Reino Unido
2,9%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,2%
Bonos
5,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-6,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,0%
Giantcap
37,7%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 114.218.513€ | 14,18% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 102.290.302€ | 12,70% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 87.143.983€ | 10,82% |
Fut. Ibex 35 Index 02/25ES0B00151042 | 79.725.044€ | 9,90% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 73.782.607€ | 9,16% |
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2 | 44.842.512€ | 5,57% |
CaixaBank SAES0140609019 | 38.943.120€ | 4,84% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 37.057.314€ | 4,60% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 35.473.052€ | 4,40% |
Aena SME SAES0105046009 | 28.973.435€ | 3,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.