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Santander Indice España FI

CLASE B | ES0119203018

Santander Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
111,13
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0119203018)36,43M EUR111,13 EUR0,90%1,02%300.000 EUR
CLASE OPENBANK (ES0119203034)21,79M EUR110,57 EUR1,00%1,12%1 EUR
CLASE I (ES0119203000)250,77M EUR114,96 EUR0,10%0,16%50.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación.En particular,el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20% La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones(gestión y depósito)y gastos adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. El fondo invertirá hasta el 100%(salvo la liquidez remanente en el fondo)en valores que formen parte del índice IBEX35 e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Lola Pérez


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201319,79%8,94%
20147,38%4,95%6,56%-0,04%-3,94%
2015-4,54%12,53%-5,51%-10,77%0,62%
20161,63%-8,15%-4,95%8,23%7,56%
201712,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Indice España FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
14.41%44,54M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
10.63%32,85M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
9.08%28,08M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
8.21%25,38M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
7.45%23,03M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
4.14%12,81M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.73%11,52M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
3.59%11,10M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
2.57%7,95M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.36%7,31M EUR
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
2.30%7,10M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
2.27%7,03M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
2.12%6,56M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
1.73%5,34M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
1.68%5,21M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Santander Indice España FI

Valor
SANDU CAPITAL SICAV SA0,68M EUR