RV España

Santander Indice España FI

CLASE B | ES0119203018

Santander Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
105,02
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0119203018)34,42M EUR105,02 EUR0,90%1,02%300.000 EUR
CLASE OPENBANK (ES0119203034)20,76M EUR104,45 EUR1,00%1,12%1 EUR
CLASE I (ES0119203000)246,58M EUR109,01 EUR0,10%0,16%50.000.000 EUR

Estrategia Santander Indice España FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación.En particular,el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20% La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones(gestión y depósito)y gastos adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. El fondo invertirá hasta el 100%(salvo la liquidez remanente en el fondo)en valores que formen parte del índice IBEX35 e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes.


El fondo Santander Indice España FI, con ISIN, ES0119203018 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 18,98% con una volatilidad del 14,09% lo que le sitúa en la posición 32 entre los 99 fondos de la categoría RV España a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 298.968.710 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Santander Indice España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Lola Pérez


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Santander Indice España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201319,79%8,94%
20147,38%4,95%6,56%-0,04%-3,94%
2015-4,54%12,53%-5,51%-10,77%0,62%
20161,63%-8,15%-4,95%8,23%7,56%
201712,14%0,99%-0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Indice España FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
16.73%49,84M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
10.53%31,36M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
8.90%26,52M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
8.43%25,10M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
7.33%21,84M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
4.48%13,34M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
4.26%12,69M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
4.20%12,52M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
2.99%8,91M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
2.54%7,56M EUR
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
2.43%7,23M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.43%7,24M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
1.99%5,91M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
1.85%5,52M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
1.75%5,22M EUR