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Gestora
Categoría
Benchmark
10,00% MSCI World EUR, 15,00% EONIA TR EUR, 25,00% BofA ML Global Large Cap Corporate, 5,00% BofA ML Global High Yield, 45,00% BofA ML 1-3 Euro Government
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
340,3M€
Patrimonio de la clase
340,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Laboral Kutxa Selek Base FI
Laboral Kutxa Selek Base FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119489005 | 7,13€ | -0,52% | 1.000€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119489005
Clase única
2024+0,96%
5 años+0,32%
Riesgo3 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Laboral Kutxa Selek Base FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
3,71%
Máxima caída
-1,99%
Alpha
1,78
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
92,84
Tracking Error
1,63
Correlación
96,36
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
-0,52%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
0,28
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
76,15
Tracking Error
3,02
Correlación
87,26
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,32
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
69,83
Tracking Error
3,35
Correlación
83,57
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,6%
Salud
3,4%
Servicios Financieros
2,4%
Industriales
2,0%
Consumo Cíclico
1,4%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios de Comunicación
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Materiales Básicos
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
16,5%
Estados Unidos
7,2%
Zona Euro
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,4%
Mercado Emergente
1,3%
Japón
1,0%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
76,1%
Acciones
17,8%
Cash
4,9%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,9%
Giantcap
5,8%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.93%ES0000012E69 | 68.500.000€ | 20,32% |
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) AaccLU1852211215 | 28.727.861€ | 8,52% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A33SH3 | 27.549.370€ | 8,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.35%DE0001030708 | 26.432.396€ | 7,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.45%DE0001030732 | 25.816.893€ | 7,66% |
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VAAT0000A1XLV3 | 14.894.296€ | 4,42% |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 12.060.736€ | 3,58% |
Lazard Credit Fi SRI PD EURFR0013306743 | 11.522.890€ | 3,42% |
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EURLU0772943501 | 10.874.026€ | 3,23% |
RobecoSAM Euro SDG Credits F EURLU0940006884 | 10.448.631€ | 3,10% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.