Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI

Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI | ES0120521002

KUTXABANK GESTION

€6,13
-0,49% 1M
-0,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI
ES0120521002
42,68M€0,48%-0,53%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI

Kutxabank garantiza al Fondo a 31.10.23 el 100% del valor liquidativo a 14.9.16, incrementado, en su caso, por el máximo entre, el 0,725% del valor liquidativo a 14.9.16 (TAE mínima 0,10%) y el 20% de la variación punto a punto del EUROSTOXX 50 Price entre dos fechas, tomando como valor inicial del índice su precio de cierre del 15.9.16 y como valor final su precio de cierre del 27.10.23. La TAE garantizada es para participaciones suscritas el 14.9.16 y mantenidas a 31.10.23. TAE depende de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI

El fondo Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI, con ISIN, ES0120521002 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,48%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,53%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,64% -1,26% -1,87%
1 año -0,65% -0,65% -1,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -1,70%
20171,31%0,06%1,10%0,44%-0,29%
2018 - 0,86%-0,75% - -

Rendimiento mensual Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 21, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 21, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2016) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,13|2023-10-31
ES00000124P7
84,92%36,61M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
9,66%4,16M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,27
Beta0,95
Information Ratio1,37
R-Squared90,65
Sharpe Ratio0,13
Standard Deviation3,05
Tracking Error0,95
Treynor Ratio0,41