Garantizados

Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI

Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI | ES0120521002

Kutxabank Gestión SGIIC

14 Feb, 2018
6,14
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI (ES0120521002)43,62M EUR6,14 EUR0,48%0,21%100 EUR

Estrategia Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI

Kutxabank garantiza al Fondo a 31.10.23 el 100% del valor liquidativo a 14.9.16, incrementado, en su caso, por el máximo entre, el 0,725% del valor liquidativo a 14.9.16 (TAE mínima 0,10%) y el 20% de la variación punto a punto del EUROSTOXX 50 Price entre dos fechas, tomando como valor inicial del índice su precio de cierre del 15.9.16 y como valor final su precio de cierre del 27.10.23. La TAE garantizada es para participaciones suscritas el 14.9.16 y mantenidas a 31.10.23. TAE depende de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI

El fondo Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI, con ISIN, ES0120521002 de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 95 entre los 404 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,11% con una volatilidad del 1,70%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 43.616.780 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,48%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,70%
20171,31%0,06%1,10%0,44%-0,29%

Rendimiento mensual Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 23, 2017
Rulebook (Jul 08, 2016) Jul 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Kutxabank Garantizado Bolsa 2 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,13|2023-10-31
ES00000124P7
83.86%36,41M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
10.13%4,40M EUR