Kutxabank Garantizado Bolsa 5 FI

Kutxabank Garantizado Bolsa 5 FI | ES0120524006

KUTXABANK GESTION

€6,25
+0,76% 1M
+5,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Garantizado Bolsa 5 FI
ES0120524006
136,25M€0,37%-0,42%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Garantizado Bolsa 5 FI

Kutxabank garantiza al Fondo a 31.10.24 el 100% del valor liquidativo a 28.2.18, incrementado, en su caso, por el máximo entre, el 0,67% del valor liquidativo a 28.2.18 y el 100% de la variación punto a punto, de ser positiva, del EUROSTOXX 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendos), con un límite al alza de la variación del 8%, entre el 1.3.18 y el 25.10.24 (tomando como referencia los precios de cierre del índice en dichas fechas). TAE mínima 0,10% y máxima 1,16%, calculadas para suscripciones a 28.2.18 y mantenidas a 31.10.24. TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Garantizado Bolsa 5 FI

El fondo Kutxabank Garantizado Bolsa 5 FI, con ISIN, ES0120524006 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 65 entre los 253 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Kutxabank Garantizado Bolsa 5 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,37%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,42%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,76% 9,72% 6,36%
1 año 4,03% 4,07% 1,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 1,76%
20180,50%1,76%-0,80%-0,63%0,18%
2019 - 2,39%2,49% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 19, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jul 19, 2019

Cartera de Kutxabank Garantizado Bolsa 5 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,89|2024-10-31
ES00000126X6
81,94%109,18M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
14,29%19,04M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,31
Beta0,91
Information Ratio2,00
R-Squared77,92
Sharpe Ratio2,25
Standard Deviation2,19
Tracking Error1,05
Treynor Ratio5,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).