Mercado Monetario USD

Santander Corto Plazo Dólar FI

Santander Corto Plazo Dólar A FI | ES0121748034

Santander Asset Management SGIIC

12 Jan, 2018
58,80
-1,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Corto Plazo Dólar Cartera FI (ES0121748000)4,39M EUR58,91 EUR0,12%0,00%1 EUR
Santander Corto Plazo Dólar A FI (ES0121748034)81,37M EUR58,80 EUR1,70%1,82%1 EUR

Estrategia Santander Corto Plazo Dólar FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Repo USA 3 Meses. El fondo tiene como objetivo invertir su patrimonio de forma mayoritaria en valores de renta fija pública, activos del mercado monetario y renta fija privada, denominados en dólares USA y de forma minoritaria, en euros. El fondo invertirá mayoritariamente en activos (incluyendo depósitos) de calidad crediticia alta (rating mínimo A-/A3), pudiendo invertir, como máximo, un 25% de su exposición total en activos de calidad crediticia media (entre BBB+/Baa1 y BBB-/Baa3). No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Santander Corto Plazo Dólar FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario USD, que invierten en Monetario, el fondo Santander Corto Plazo Dólar FI, con ISIN ES0121748034, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 17. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -13,53% con una volatilidad del 6,13%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio total, que asciende a 85.753.068 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Santander Corto Plazo Dólar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Roberto Mínguez


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Rentabilidad Santander Corto Plazo Dólar FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,85%1,81%-9,70%5,36%-5,89%
2003-15,46%-2,33%-5,00%-1,42%-7,58%
2004-8,06%2,65%0,38%-2,20%-8,77%
200516,79%5,39%6,99%0,80%2,76%
2006-7,56%-1,90%-4,08%1,23%-2,96%
2007-7,91%-0,54%-0,49%-4,20%-2,86%
20084,48%-6,21%0,73%10,58%0,01%
2009-2,85%4,22%-5,74%-2,79%1,73%
20105,12%6,74%8,90%-10,82%1,41%
20111,62%-6,05%-2,15%6,45%3,85%
2012-1,56%-2,36%5,00%-1,56%-2,46%
2013-5,19%3,06%-1,85%-4,15%-2,21%
201412,39%-0,15%0,19%8,23%3,80%
20159,62%12,73%-4,16%-0,95%2,43%
20162,38%-4,66%2,29%-1,43%6,51%
2017-12,86%-1,40%-6,85%-3,35%-1,83%

Rendimiento mensual Santander Corto Plazo Dólar FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 27, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jul 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 27, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Corto Plazo Dólar FI

Peso Valor
RFIJA|CATERPILLAR FINA|1.70|2018-06-16
US14912L6L07
4.89%4,55M USD
RFIJA|BANK OF NEW YORK|1.55|2018-05-22
US06406HDC07
4.13%3,85M USD
RFIJA|PFIZER INC|1.45|2019-06-03
US717081DU44
4.08%3,80M USD
RFIJA|BANK OF AMERICA |1.65|2018-03-26
US06050TLY63
3.75%3,49M USD
RFIJA|APPLE INC|1.25|2020-05-11
US037833CT59
3.64%3,39M USD
RFIJA|INTERNATIONAL BU|1.12|2018-02-06
US459200HZ73
3.55%3,31M USD
RFIJA|HARLEY DAVIDSON |1.67|2019-03-08
USU24652AK26
3.19%2,97M USD
RFIJA|CHEVRON CORP|1.49|2018-03-02
US166764AW07
3.18%2,97M USD
RFIJA|METROPOLITAN LIF|2.30|2019-04-10
US59217HAL15
2.90%2,70M USD
RFIJA|UNITEDHEALTH GRO|1.90|2018-07-16
US91324PCL40
2.77%2,58M USD
RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|1.60|2018-07-13
US24422ESX84
2.74%2,55M USD
RFIJA|US BANK NA/CINCI|1.63|2020-01-24
US90331HNC33
2.73%2,54M USD
RFIJA|TOYOTA MOTOR CRE|1.25|2017-10-05
US89233P6S02
2.73%2,54M USD
RFIJA|AMERICAN INTERNA|5.85|2018-01-16
US02687QDG01
2.69%2,50M USD
RFIJA|METROPOLITAN LIF|1.50|2018-01-10
US59217HAF47
2.63%2,45M USD