RV Japón Cap. Grande

Caixabank Bolsa Selección Japón FI

ESTÁNDAR | ES0122056031

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
6,30
-2,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0122056031)23,73M EUR6,30 EUR2,20%3,26%600 EUR
PLUS (ES0122056007)6,23M EUR6,64 EUR1,50%2,51%50.000 EUR
PREMIUM (ES0122056015)0,83M EUR7,38 EUR0,78%1,71%300.000 EUR
CARTERA (ES0122056023)241,14M EUR6,10 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Selección Japón FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Stock Price Index (TOPIX) Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


El fondo Caixabank Bolsa Selección Japón FI, con ISIN, ES0122056031 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,85% con una volatilidad del 7,34% lo que le sitúa en la posición 87 entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 271.928.183 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Bolsa Selección Japón FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,26%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Patricia Pomares


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Selección Japón FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,79%6,39%-8,71%-13,20%-10,79%
200310,34%-11,28%5,73%19,09%-1,23%
20041,74%15,59%-3,49%-11,84%3,45%
200537,43%1,78%2,33%15,40%14,34%
2006-11,19%1,83%-11,96%-0,46%-0,48%
2007-19,82%0,52%-2,71%-6,73%-12,09%
2008-23,75%-14,38%1,14%-7,51%-4,81%
20092,33%-11,23%17,28%0,83%-2,52%
201020,43%14,66%-0,77%-6,47%13,17%
2011-13,30%-11,19%-1,36%-0,60%-0,44%
20123,10%7,78%-3,69%-3,43%2,84%
201319,76%13,51%2,94%2,01%0,47%
20145,88%-6,06%7,13%5,06%0,15%
201519,69%24,23%-0,44%-12,71%10,85%
20163,08%-8,64%3,55%6,11%2,69%
20172,86%-1,39%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección Japón FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0270818197
16.77%34,12M JPY
PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS
IE00B5649G90
14.53%29,56M JPY
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1228196983
13.78%28,03M JPY
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET
IE00B41Q3618
13.76%27,99M JPY
PARTICIPACIONES|BANQUE GEN LUX
LU0578148610
12.24%24,91M JPY
PARTICIPACIONES|LEGG MASON UK
GB00B8JYLC77
9.66%19,66M GBP
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU0231474593
8.67%17,64M JPY
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0328437438
6.11%12,43M JPY