RV Japón Cap. Grande

Caixabank Bolsa Selección Japón FI

ESTÁNDAR | ES0122056031

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
6,45
-0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0122056031)25,56M EUR6,45 EUR2,20%3,28%600 EUR
PLUS (ES0122056007)6,63M EUR6,82 EUR1,50%2,54%50.000 EUR
PREMIUM (ES0122056015)1,09M EUR7,61 EUR0,78%1,76%300.000 EUR
CARTERA (ES0122056023)231,50M EUR6,32 EUR0,25%1,02%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Selección Japón FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Stock Price Index (TOPIX) Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Selección Japón FI

El fondo Caixabank Bolsa Selección Japón FI, con ISIN, ES0122056031 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,49% con una volatilidad del 8,20% lo que le sitúa en la posición 44 entre los 98 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 264.777.108 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Selección Japón FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,28%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Patricia Pomares


Linkedin

Arantza Loinaz


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Selección Japón FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,79%6,39%-8,71%-13,20%-10,79%
200310,34%-11,28%5,73%19,09%-1,23%
20041,74%15,59%-3,49%-11,84%3,45%
200537,43%1,78%2,33%15,40%14,34%
2006-11,19%1,83%-11,96%-0,46%-0,48%
2007-19,82%0,52%-2,71%-6,73%-12,09%
2008-23,75%-14,38%1,14%-7,51%-4,81%
20092,33%-11,23%17,28%0,83%-2,52%
201020,43%14,66%-0,77%-6,47%13,17%
2011-13,30%-11,19%-1,36%-0,60%-0,44%
20123,10%7,78%-3,69%-3,43%2,84%
201319,76%13,51%2,94%2,01%0,47%
20145,88%-6,06%7,13%5,06%0,15%
201519,69%24,23%-0,44%-12,71%10,85%
20163,08%-8,64%3,55%6,11%2,69%
20178,94%2,86%-1,39%0,05%7,35%
2018-1,19%1,51%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Selección Japón FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección Japón FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1228196983
13.92%32,98M JPY
PARTICIPACIONES|BANQUE GEN LUX
LU0578148610
12.52%29,67M JPY
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0370789561
11.72%27,77M JPY
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU0231474593
10.40%24,64M JPY
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0328437438
9.58%22,69M JPY
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0270818197
9.08%21,51M JPY
PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS
IE00B5649G90
8.96%21,22M JPY
PARTICIPACIONES|LEGG MASON UK
GB00B8JYLC77
8.91%21,11M GBP
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET
IE00B41Q3618
8.77%20,77M JPY