RV Japón Cap. Grande

Caixabank Bolsa Selección Japón FI

ESTÁNDAR | ES0122056031

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Sep, 2017
6,05
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0122056031)22,26M EUR6,05 EUR2,20%3,26%600 EUR
PLUS (ES0122056007)6,04M EUR6,37 EUR1,50%2,51%50.000 EUR
PREMIUM (ES0122056015)0,76M EUR7,06 EUR0,78%1,71%300.000 EUR
CARTERA (ES0122056023)163,53M EUR5,83 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Stock Price Index (TOPIX) Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,26%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Patricia Pomares


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,79%6,39%-8,71%-13,20%-10,79%
200310,34%-11,28%5,73%19,09%-1,23%
20041,74%15,59%-3,49%-11,84%3,45%
200537,43%1,78%2,33%15,40%14,34%
2006-11,19%1,83%-11,96%-0,46%-0,48%
2007-19,82%0,52%-2,71%-6,73%-12,09%
2008-23,75%-14,38%1,14%-7,51%-4,81%
20092,33%-11,23%17,28%0,83%-2,52%
201020,43%14,66%-0,77%-6,47%13,17%
2011-13,30%-11,19%-1,36%-0,60%-0,44%
20123,10%7,78%-3,69%-3,43%2,84%
201319,76%13,51%2,94%2,01%0,47%
20145,88%-6,06%7,13%5,06%0,15%
201519,69%24,23%-0,44%-12,71%10,85%
20163,08%-8,64%3,55%6,11%2,69%
20172,86%-1,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección Japón FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BANQUE GEN LUX
LU0578148453
16.09%9,27M JPY
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1374269352
14.35%8,26M JPY
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0328437438
14.17%8,16M JPY
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU0231474593
13.82%7,96M JPY
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0270818197
12.08%6,96M JPY
PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS
IE00B5649G90
10.25%5,90M JPY
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET
IE00B41Q3618
8.99%5,18M JPY
PARTICIPACIONES|LEGG MASON UK
GB00B8JYLC77
5.85%3,37M GBP