RF Deuda A Plazo Fijo

BMN Horizonte 2025 FI

BMN Horizonte 2025 FI | ES0122078001

Trea Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
10,21
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Horizonte 2025 FI (ES0122078001)19,37M EUR10,21 EUR0,35%0,00%1.000 EUR

Estrategia BMN Horizonte 2025 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 8/8/2025 del 100% de la inversión a 21/5/2017,tras 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al Euribor 3 meses, en los días 22/5 desde 2018 hasta 2025 sobre la inversión a 21/5/17, salvo reembolsos en fecha o importe diferente a los obligatorios (TAE objetivo NO GARANTIZADA entre 0,44% y 2,92%). Cada reembolso anual se calculará en función de las medias ponderadas del Euribor 3M en 4 fechas de observación trimestrales. Si la media ponderada de las observaciones es inferior a 0,45%, se sustituye por +0,45%; si es igual o superior a 3%, se sustituye por 3%. En otro caso, se tomará su valor. Hasta 21/05/17 y desde 9/8/25, invierte en activos que estabilicen el VL. Entre 22/05/17 y 8/8/25, inclusive, invertirá en RF (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE.


Información sobre el fondo de inversión BMN Horizonte 2025 FI

El fondo BMN Horizonte 2025 FI, con ISIN, ES0122078001 de la gestora Trea Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 204 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.326.575 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones BMN Horizonte 2025 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BMN Horizonte 2025 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 22, 2017) Nov 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 22, 2017) Nov 23, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Apr 07, 2017) Apr 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BMN Horizonte 2025 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|1,43|2025-07-30
ES00000122U1
89.83%17,27M EUR