RF Deuda A Plazo Fijo

BMN Horizonte 2025 FI

BMN Horizonte 2025 FI | ES0122078001

Bankia Fondos SGIIC

14 Jun, 2018
10,33
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Horizonte 2025 FI (ES0122078001)18,79M EUR10,33 EUR0,35%0,32%1.000 EUR

Estrategia BMN Horizonte 2025 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 8/8/2025 del 100% de la inversión a 21/5/2017,tras 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al Euribor 3 meses, en los días 22/5 desde 2018 hasta 2025 sobre la inversión a 21/5/17, salvo reembolsos en fecha o importe diferente a los obligatorios (TAE objetivo NO GARANTIZADA entre 0,44% y 2,92%). Cada reembolso anual se calculará en función de las medias ponderadas del Euribor 3M en 4 fechas de observación trimestrales. Si la media ponderada de las observaciones es inferior a 0,45%, se sustituye por +0,45%; si es igual o superior a 3%, se sustituye por 3%. En otro caso, se tomará su valor. Hasta 21/05/17 y desde 9/8/25, invierte en activos que estabilicen el VL. Entre 22/05/17 y 8/8/25, inclusive, invertirá en RF (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE.


Información sobre el fondo de inversión BMN Horizonte 2025 FI

El fondo BMN Horizonte 2025 FI, con ISIN, ES0122078001 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,91% con una volatilidad del 3,21% lo que le sitúa en la posición 11 entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.791.531 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones BMN Horizonte 2025 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BMN Horizonte 2025 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,58%0,68%
20182,40%

Rendimiento mensual BMN Horizonte 2025 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Rulebook (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BMN Horizonte 2025 FI

Peso Valor
|Reino de España|4.65|2025-07-30
ES00000122U1
90.76%17,78M EUR