Caixabank Deuda Publica 2025 FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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ES0122080015 | 5,99€ | — | 600€ | 0,550% | |||
ES0122080007 | 5,99€ | — | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
Información
Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/25, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública de la zona euro, siendo mayoritaria española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario, sin incluir deuda pública de la zona euro, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública de diferentes países de la zona euro puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/25.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Deuda Publica 2025 FI:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 241.514.652€ | 27,72% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005345183 | 171.163.238€ | 19,65% |
Italy (Republic Of) 1.2%IT0005493298 | 170.495.741€ | 19,57% |
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 127.933.295€ | 14,69% |
Spain (Kingdom of) 2.493%ES0000012G91 | 57.942.547€ | 6,65% |
Spain (Kingdom of) 2.304%ES00000127Y2 | 43.086.642€ | 4,95% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 39.987.465€ | 4,59% |
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Puntuación y opiniones
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El fondo de inversión CaixaBank Deuda Pública 2025 es un fondo de renta fija a largo plazo que invierte en deuda pública española con vencimiento en el año 2025. El objetivo del fondo es obtener una rentabilid ...