Caja Ingenieros Iberian Equity A FI

11,49
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,7M
Patrimonio de la clase
14,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Business Combination
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caja Ingenieros Iberian Equity FI
ES0122708037
Clases disponibles
2024+2,62%
5 años+3,87%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Iberian Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,25%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
-3,52
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
85,01
Tracking Error
5,92
Correlación
92,20
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
6,16%
Volatilidad
11,69%
Máxima caída
-14,53%
Alpha
-3,51
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
80,82
Tracking Error
6,94
Correlación
89,90
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-26,15%
Alpha
-1,36
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
82,30
Tracking Error
9,23
Correlación
90,72
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,3%
Otros
Consumo Cíclico
19,8%
Otros
Consumo Defensivo
15,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
13,3%
Materiales industriales
Industriales
10,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,3%
Salud
Salud
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
89,2%
Zona Euro
80,4%
Reino Unido
8,8%
Mercado Emergente
5,9%
Iberoamérica
5,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,0%
Cash
5,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
58,3%
Mediumcap
17,9%
Giantcap
14,7%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
1.274.4008,81%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
1.271.3108,79%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
1.270.3388,78%
Aena SME SAES0105046009
963.3256,66%
Cellnex Telecom SAES0105066007
781.8455,41%
Vidrala SAES0183746314
688.0254,76%
Jeronimo Martins SGPS SAPTJMT0AE0001
685.7204,74%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
674.0004,66%
EDP - Energias de Portugal SAPTEDP0AM0009
643.8254,45%
Ferrovial SENL0015001FS8
601.4554,16%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.