Caja Ingenieros Iberian Equity A FI

A | ES0122708037

CAJA INGENIEROS GESTION

€9,34
+2,52% 1M
+4,16% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0122708037
22,99M€1,35%9,00%1,55%100,00€5,99%
I
ES0122708003
9,94M€0,80%-0,90%250.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caja Ingenieros Iberian Equity A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 Net Return Index. Su uso se realiza meramente a efectos informativos y comparativos. La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países. El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Caja Ingenieros Iberian Equity FI

El fondo Caja Ingenieros Iberian Equity FI, con ISIN, ES0122708037 de la gestora CAJA INGENIEROS GESTION pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Caja Ingenieros Iberian Equity A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Con el debate que actualmente existe entre gestión pasiva vs activa vamos a ir publicando durante las próximas semanas distintos artículos sobre qué fondos son realmente de gestión activa en las distintas categorías y cuáles cobran comisiones demasiado elevadas disfrazándose de falsa gestión. El primer trimestre de 2017 ha sido el mejor para el Ibex 35 en dos años, alcanzando una subida del 11,9%. Por eso he querido recoger aquellos fondos que son más baratos para invertir en el selectivo español, sean o no de gestión activa. Seguro que hay opciones más económicas para invertir en el conjunto de valores, como algún que otro ETF pero en esta ocasión he utilizado fondos de inversión por la ventaja de traspaso. En el gráfico podemos observar los fondos españoles que aglutinan una menor comisión de gestión. Además justo debajo en la tabla se muestra el "Active Share" o participación activa. Este mide el grado de diferencia que hay e

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,39% -5,59% -5,63%
1 año -7,44% -6,61% -6,63%
3 años 19,07% 5,99% 3,11%
5 años 6,63% 1,29% -0,28%
10 años 37,27% 3,22% 1,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,01% - - - -
2015-1,11% - - -11,15% -
20164,53%-3,11%-4,58%7,80%4,90%
201716,78%7,32%4,78%2,28%1,54%
2018-9,32%-0,36%4,94%-1,80%-11,69%
2019 - 7,84%0,11% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 19, 2019

Cartera de Caja Ingenieros Iberian Equity FI

Posición Peso Valor
INDITEX
ES0148396007
6,82%2,38M€
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA
PTCOR0AE0006
5,84%2,04M€
FAES FARMA
ES0134950F36
5,73%2,00M€
ACCIONES|GRIFOLS SA
US3984384087
5,59%1,95M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
5,12%1,79M€
VIDRALA
ES0183746314
4,98%1,74M€
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
4,97%1,73M€
ACCIONES|NAVIGATOR CO
PTPTI0AM0006
3,85%1,34M€
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
3,75%1,31M€
BANKINTER
ES0113679I37
3,73%1,30M€
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN
GB00BDCPN049
3,70%1,29M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
3,61%1,26M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
3,60%1,25M€
ACCIONES|GLOBAL DOMINION SA
ES0105130001
3,56%1,24M€
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
3,24%1,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,062,49
Beta1,080,96
Information Ratio-0,880,60
R-Squared93,5487,84
Sharpe Ratio-0,570,91
Standard Deviation14,0410,97
Tracking Error3,713,85
Treynor Ratio-7,3910,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).