El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A ES0122708037 | 22,99M€ | 1,35% | 9,00% | 1,55% | 100,00€ | 5,99% |
| I ES0122708003 | 9,94M€ | 0,80% | - | 0,90% | 250.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Caja Ingenieros Iberian Equity A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 Net Return Index. Su uso se realiza meramente a efectos informativos y comparativos. La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países. El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.
Información sobre el fondo de inversión Caja Ingenieros Iberian Equity FI
El fondo Caja Ingenieros Iberian Equity FI, con ISIN, ES0122708037 de la gestora CAJA INGENIEROS GESTION pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros
Comisiones Caja Ingenieros Iberian Equity A FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,55% |
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,39% | -5,59% | -5,63% |
| 1 año | -7,44% | -6,61% | -6,63% |
| 3 años | 19,07% | 5,99% | 3,11% |
| 5 años | 6,63% | 1,29% | -0,28% |
| 10 años | 37,27% | 3,22% | 1,71% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,01% | - | - | - | - | |
| 2015 | -1,11% | - | - | -11,15% | - | |
| 2016 | 4,53% | -3,11% | -4,58% | 7,80% | 4,90% | |
| 2017 | 16,78% | 7,32% | 4,78% | 2,28% | 1,54% | |
| 2018 | -9,32% | -0,36% | 4,94% | -1,80% | -11,69% | |
| 2019 | - | 7,84% | 0,11% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Aug 31, 2019) | Sep 19, 2019 |
Cartera de Caja Ingenieros Iberian Equity FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| INDITEX ES0148396007 | 6,82% | 2,38M€ |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 | 5,84% | 2,04M€ |
| FAES FARMA ES0134950F36 | 5,73% | 2,00M€ |
| ACCIONES|GRIFOLS SA US3984384087 | 5,59% | 1,95M€ |
| CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 | 5,12% | 1,79M€ |
| VIDRALA ES0183746314 | 4,98% | 1,74M€ |
| ACCIONES|NOS SGPS PTZON0AM0006 | 4,97% | 1,73M€ |
| ACCIONES|NAVIGATOR CO PTPTI0AM0006 | 3,85% | 1,34M€ |
| ACCIONES|AENA SA ES0105046009 | 3,75% | 1,31M€ |
| BANKINTER ES0113679I37 | 3,73% | 1,30M€ |
| ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN GB00BDCPN049 | 3,70% | 1,29M€ |
| MELIA HOTELS INTERNATION. ES0176252718 | 3,61% | 1,26M€ |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA ES0105022000 | 3,60% | 1,25M€ |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION SA ES0105130001 | 3,56% | 1,24M€ |
| ACCIONES|PROSEGUR CASH SA ES0105229001 | 3,24% | 1,13M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).