Caja Ingenieros Iberian Equity A FI

A | ES0122708037

CAJA INGENIEROS GESTION

€9,85
+2,47% 1M
+10,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0122708037
25,44M€1,35%9,00%1,55%100,00€7,81%
I
ES0122708003
10,47M€0,80%-0,90%250.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caja Ingenieros Iberian Equity A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35. La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países. El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión Caja Ingenieros Iberian Equity FI

El fondo Caja Ingenieros Iberian Equity FI, con ISIN, ES0122708037 de la gestora CAJA INGENIEROS GESTION pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Caja Ingenieros Iberian Equity A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Con el debate que actualmente existe entre gestión pasiva vs activa vamos a ir publicando durante las próximas semanas distintos artículos sobre qué fondos son realmente de gestión activa en las distintas categorías y cuáles cobran comisiones demasiado elevadas disfrazándose de falsa gestión. El primer trimestre de 2017 ha sido el mejor para el Ibex 35 en dos años, alcanzando una subida del 11,9%. Por eso he querido recoger aquellos fondos que son más baratos para invertir en el selectivo español, sean o no de gestión activa. Seguro que hay opciones más económicas para invertir en el conjunto de valores, como algún que otro ETF pero en esta ocasión he utilizado fondos de inversión por la ventaja de traspaso. En el gráfico podemos observar los fondos españoles que aglutinan una menor comisión de gestión. Además justo debajo en la tabla se muestra el "Active Share" o participación activa. Este mide el grado de diferencia que hay e

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,19% 4,47% 5,63%
1 año -0,49% -0,49% -3,35%
3 años 25,29% 7,81% 4,53%
5 años 18,92% 3,53% 1,24%
10 años 100,58% 7,21% 4,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,01% - - - -
2015-1,11% - - -11,15% -
20164,53%-3,11%-4,58%7,80%4,90%
201716,78%7,32%4,78%2,28%1,54%
2018-9,32%-0,36%4,94%-1,80%-11,69%
2019 - 7,84% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Apr 20, 2019

Cartera de Caja Ingenieros Iberian Equity FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
5,45%1,85M€
INDITEX
ES0148396007
5,26%1,79M€
CAIXABANK
ES0140609019
5,12%1,74M€
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE
PTSEM0AM0004
4,75%1,61M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
4,60%1,56M€
BANKINTER
ES0113679I37
4,44%1,51M€
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
4,32%1,47M€
VIDRALA
ES0183746314
4,30%1,46M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
3,99%1,36M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
3,92%1,33M€
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN
GB00BDCPN049
3,53%1,20M€
REPSOL
ES0173516115
3,52%1,20M€
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA
PTCOR0AE0006
3,49%1,19M€
ACCIONES|GLOBAL DOMINION SA
ES0105130001
3,48%1,18M€
ACCIONES|GALP ENERGIA SA
PTGAL0AM0009
3,35%1,14M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,202,70
Beta0,910,97
Information Ratio0,070,69
R-Squared86,1889,60
Sharpe Ratio-0,080,71
Standard Deviation11,4211,63
Tracking Error4,363,77
Treynor Ratio-0,968,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).