Caja Ingenieros Iberian Equity FI

ES0122708037 · Caja Ingenieros Iberian Equity A FI
10,18
2023 €
5,51%
Rentabilidad en el año
3A €
1,33%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,18
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,33%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Categoría:
ISIN:
ES0122708037
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,580%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 Net Return Index. Su uso se realiza meramente a efectos informativos y comparativos. La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países. El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,7M
Patrimonio de la clase
13,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Iberian Equity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-14,53%
Alpha
-6,39
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
79,06
Tracking Error
7,41
Correlación
88,91
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
1,33%
Volatilidad
17,47%
Máxima caída
-25,13%
Alpha
0,09
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
84,37
Tracking Error
10,45
Correlación
91,85
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
0,20%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-29,08%
Alpha
-0,19
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
78,58
Tracking Error
9,84
Correlación
88,65
Ratio de Información
0,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,9%
Otros
Consumo Cíclico
20,7%
Otros
Consumo Defensivo
15,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
13,7%
Materiales industriales
Industriales
6,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,7%
Salud
Salud
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
87,7%
Zona Euro
78,1%
Reino Unido
9,6%
Mercado Emergente
7,3%
Iberoamérica
7,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,9%
Cash
3,2%
Bonos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,8%
Mediumcap
29,1%
Giantcap
19,7%
Smallcap
9,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
2.067.0719,57%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
1.789.2008,29%
Bankinter SAES0113679I37
1.723.7007,98%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.639.5007,59%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
1.310.8506,07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
1.014.1204,70%
Viscofan SAES0184262212
903.0004,18%
Aena SME SAES0105046009
821.1003,80%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
738.7503,42%
Faes Farma SAES0134950F36
737.1003,41%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.