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Benchmark
6,00% EuroStoxx 50, 29,00% JPM GBI EMU 1-10Y TR EUR, 45,00% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR, 3,00% MSCI Emerging Markets Net Return Index, 10,00% Barclays Overnight EUR, 7,00% S&P 500 Net TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
120,0M€
Patrimonio de la clase
120,0M€
Fecha de inicio
18/06/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
0,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RFMI Multigestión FI
RFMI Multigestión FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0122762000 | 7,76€ | 3,75% | 6€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0122762000
Clase única
2025+0,48%
5 años+4,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo RFMI Multigestión FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,10%
Volatilidad
2,41%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
2,48
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
85,07
Tracking Error
2,25
Correlación
92,23
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
3,70%
Máxima caída
-4,24%
Alpha
1,96
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
74,82
Tracking Error
3,71
Correlación
86,50
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-4,63%
Alpha
3,16
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
68,04
Tracking Error
3,27
Correlación
82,48
Ratio de Información
0,95
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,8%
Servicios Financieros
3,2%
Industriales
2,4%
Consumo Cíclico
2,3%
Salud
1,8%
Servicios de Comunicación
1,5%
Energía
1,0%
Consumo Defensivo
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
17,1%
Estados Unidos
7,4%
Zona Euro
4,7%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,5%
Acciones
19,2%
Cash
13,6%
Otros activos
5,1%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,8%
Largecap
5,7%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 11.744.656€ | 9,75% |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccIE00B3VTML14 | 7.027.092€ | 5,84% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 6.475.243€ | 5,38% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 6.001.088€ | 4,98% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 5.908.558€ | 4,91% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 4.544.535€ | 3,77% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565 | 4.276.964€ | 3,55% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 4.013.934€ | 3,33% |
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EURLU0141799097 | 3.914.897€ | 3,25% |
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc HIE00B9721Z33 | 3.820.858€ | 3,17% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.