RFMI Multigestión FI

7,44
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Benchmark
6,00% EuroStoxx 50, 29,00% JPM GBI EMU 1-10Y TR EUR, 45,00% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR, 3,00% MSCI Emerging Markets Net Return Index, 10,00% Barclays Overnight EUR, 7,00% S&P 500 Net TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
112,4M
Patrimonio de la clase
112,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
0,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
RFMI Multigestión FI
ES0122762000
Clase única
2024+3,84%
5 años+2,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,410%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo RFMI Multigestión FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,01%
Volatilidad
2,63%
Máxima caída
-0,55%
Alpha
2,83
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
86,44
Tracking Error
2,98
Correlación
92,97
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-4,63%
Alpha
2,03
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
65,17
Tracking Error
4,02
Correlación
80,73
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
2,01%
Volatilidad
4,95%
Máxima caída
-9,45%
Alpha
1,41
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
55,72
Tracking Error
3,81
Correlación
74,64
Ratio de Información
0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,0%
Finanzas
Servicios Financieros
2,6%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Salud
Salud
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Energía
Energía
1,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
14,0%
Estados Unidos
5,3%
Zona Euro
4,0%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,5%
Acciones
16,0%
Cash
15,2%
Otros activos
5,9%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
7,6%
Largecap
5,5%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742
11.083.8919,91%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EURLU0842209222
7.235.9516,47%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccIE00B3VTML14
6.756.5826,04%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185
6.095.0145,45%
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633
4.416.9063,95%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
4.404.3623,94%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393
4.296.9093,84%
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041
4.269.6973,82%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565
4.051.7323,62%
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EURLU0141799097
3.637.5473,25%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.