Banca MarchBanca March

March Cartera Conservadora A FI

5,87
Fecha de valor liquidativo: 4/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
296,1M
Patrimonio de la clase
242,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
March Cartera Conservadora FI
ES0123541007
Clases disponibles
2024+0,08%
5 años+0,88%
Riesgo3 / 7
Gastos1,370%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo March Cartera Conservadora FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,88%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
0,20
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
94,31
Tracking Error
1,32
Correlación
97,11
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
0,48
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
83,50
Tracking Error
2,63
Correlación
91,38
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
0,88%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
0,25
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
75,80
Tracking Error
2,79
Correlación
87,06
Ratio de Información
0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,0%
Materiales industriales
Industriales
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Finanzas
Servicios Financieros
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Salud
Salud
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Energía
Energía
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
12,2%
Estados Unidos
5,6%
Zona Euro
3,7%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,4%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
85,3%
Acciones
15,3%
Otros activos
0,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
5,5%
Largecap
4,5%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DPAM L Bonds Government Sust F EUR HLU0336683767
22.403.6347,66%
Robeco Euro Government Bonds I €LU0210245469
22.312.1377,63%
JPM EU Government Bond I (acc) EURLU0355584201
21.995.1607,52%
Euro Bund Future June 24DE000C75XMU8
19.284.6016,59%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681
17.502.1895,98%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625
15.594.7305,33%
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633
15.022.0975,14%
Amundi Fds Volatil Wld I EUR H CLU0487547167
14.955.7615,11%
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USDLU0219455952
10.728.1393,67%
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR AccLU2403912442
9.897.4253,38%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.