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March Cartera Conservadora FI

ES0123541007 · March Cartera Conservadora A FI
5,53
2023 €
1,75%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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5,53
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,13%
Comisión (máxima):
0,700% + 9,000%
ISIN:
ES0123541007
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,370%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable (habitualmente 20%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20% MSCI All Country World NR EUR, 20% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 60% Bloomberg Barclays Global Aggregate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
277,4M
Patrimonio de la clase
242,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo March Cartera Conservadora FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,03%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-10,95%
Alpha
0,32
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-1,42
R Cuadrado
81,10
Tracking Error
3,73
Correlación
90,06
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
-1,13%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
0,79
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
75,43
Tracking Error
3,22
Correlación
86,85
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
-0,95%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
-0,87
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
68,72
Tracking Error
3,10
Correlación
82,90
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,9%
Salud
Salud
2,5%
Finanzas
Servicios Financieros
2,4%
Materiales industriales
Industriales
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Energía
Energía
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
16,4%
Estados Unidos
7,6%
Zona Euro
4,6%
Mercado Emergente
1,7%
Reino Unido
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Emergente
1,3%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Japón
0,3%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
53,5%
Acciones
18,2%
Cash
15,9%
Otros activos
10,4%
Convertible
2,0%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
5,6%
Largecap
5,4%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
1,7%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EURLU1915690835
12.938.4374,66%
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378
12.817.9244,61%
Candriam Bds Floating Rt Nts PI EUR AccLU1838941703
12.756.7964,59%
Groupama Trésorerie RFR0013296332
11.883.6004,28%
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR CLU1882440503
11.231.1214,04%
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242
9.816.4033,53%
M&G Sust TR Crdt Invmt LI EUR AccLU2362564135
8.910.7203,21%
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR AccLU2403912442
8.918.6383,21%
Muzinich Glbl Shrt DurInvmtGrdHEURAccFdrIE00BJCX8K53
8.553.6003,08%
Legg Mason WA Sh Dur BlChpBd PR EURH AccIE00B4Y6FV77
8.436.9703,04%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.