RV Europa Cap. Grande Blend

Credit Agricole Mercaeuropa Euro FI

Credit Agricole Mercaeuropa Euro FI | ES0123743033

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
7,05
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Agricole Mercaeuropa Euro FI (ES0123743033)13,26M EUR7,05 EUR1,80%2,71%9 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ EuroStoxx50. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora. La Renta Variable en que se invierta directa o indirectamente (a través de IIC) representará más del 75% del patrimonio,se negociará fundamentalmente en la zona euro, al menos el 60% de la exposición se invertirá en emisiones de entidades radicadas en el área euro y podrá tener cualquier nivel de capitalización. El resto de la exposición a renta variable podrá pertenecer a emisiones de entidades de la OCDE. La Renta Variable nacional no alcanzará el 90% de la cartera de Renta Variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Elena Cabeza


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,02%
200623,55%14,21%-5,28%3,56%10,29%
2007-7,68%6,64%4,01%-7,12%-10,39%
2008-49,79%-13,89%-3,27%-18,18%-26,32%
200926,73%-5,27%11,99%16,61%2,45%
20103,96%0,67%-7,08%5,97%4,89%
2011-12,24%1,65%0,43%-18,72%5,76%
201216,01%6,55%-2,81%7,97%3,76%
201317,21%4,89%-0,57%6,81%5,22%
20142,56%1,66%0,86%-0,85%0,88%
201512,89%17,06%-2,82%-6,70%6,37%
2016-3,54%-7,12%-1,59%3,23%2,23%
20175,69%2,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Mar 10, 2015) Mar 10, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 11, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Credit Agricole Mercaeuropa Euro FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SEEYOND EUR.MINVAR
LU0935229152
10.04%1,33M EUR
PARTICIPACIONES|SCHROEDER ISF E.EQ.C
LU0106235459
10.01%1,32M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EUROLAND
LU0256840447
9.73%1,28M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GF EURO MA
LU0093502762
9.45%1,25M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERID EUR
LU0219424487
8.28%1,09M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EMU
FR0010717090
7.12%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUR EQUITY G
LU0256839274
6.98%0,92M EUR
PARTICIPACIONES|THREAD.EUR SELECT Z
GB00B9MB3P97
6.91%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUR MIN
IE00B86MWN23
6.46%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|ETF ISHARES EUROSTOX
IE00B53L3W79
6.28%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX
FR0010378604
4.74%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EURO STR
LU0119753134
3.39%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF FRAMLINGTON E
LU0389657197
2.01%0,27M EUR