Garantizados

Sabadell Garantía Extra 24 FI

Sabadell Garantía Extra 24 FI | ES0124558000

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
10,21
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Extra 24 FI (ES0124558000)265,38M EUR10,21 EUR0,00%0,00%600 EUR

Estrategia

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/01/2024 el 100% del valor liquidativo del 05/09/2016 incrementado en el 25% de la revalorización punto a punto del EURO STOXX 50 (Eur Price). Valor final índice: El valor oficial de cierre del día 16/01/2024. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre el 06/09/2016 y el 06/10/2016. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 05/09/2016 y mantenidas el 31/01/2024: 0%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,68%-1,47%
20170,11%1,16%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Garantía Extra 24 FI

Peso Valor
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/01/2024
ES00000121K4
82.56%221,20M EUR
OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024
ES00000121G2
10.22%27,39M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2024
ES0000011983
1.40%3,75M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2023
ES0000011975
0.11%0,29M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2022
ES0000011967
0.06%0,17M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2021
ES0000011959
0.06%0,16M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2021
ES00000125E8
0.04%0,11M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2022
ES00000125F5
0.04%0,11M EUR