Mixtos Moderados EUR - Global

CS Director Income FI

CS Director Income FI | ES0125126039

Credit Suisse Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
13,10
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Director Income FI (ES0125126039)17,98M EUR13,10 EUR1,00%1,56%1 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir la rentabilidad del Euribor a un año más 300 puntos básicos con una volatilidad anual máxima inferior al 10%. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 60%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Gabriel Ximénez de Embún


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,31%1,77%2,06%-0,71%-0,79%
2008-3,99%-4,15%1,48%-1,41%0,12%
20093,84%0,14%0,19%2,86%0,63%
20103,38%1,05%0,32%0,53%1,44%
2011-5,86%-4,54%-0,99%0,09%-0,49%
20122,02%0,26%0,02%1,72%0,01%
20131,62%2,48%-2,53%0,27%1,47%
20143,16%0,82%-0,05%-0,77%3,18%
20150,54%5,81%-1,09%-2,57%-1,39%
20161,75%-0,41%-0,50%1,13%1,53%
2017-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 17, 2016
Key Features (May 13, 2015) May 13, 2015
Rulebook (Dec 29, 2014) Dec 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2014) Jan 11, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de CS Director Income FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
19.03%3,42M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM LUXEMBOURG
LU0052780409
13.01%2,34M JPY
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M
LU1160352354
7.61%1,37M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG MGNT.IRELAND
IE0031069614
6.12%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU1261430794
5.60%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB0030939119
5.53%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0252967533
4.14%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0236738356
3.03%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|CHARLEMAGNE CAPITAL UK LTD
IE00B68FF474
2.66%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0248173857
2.66%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L
LU0823431720
2.61%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0149524208
2.35%0,42M CHF
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMENT INC
LU0118140002
2.32%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
LU0012119607
1.99%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG MGNT.IRELAND
IE0008366589
1.92%0,35M JPY