Mixtos Moderados EUR - Global

CS Director Income FI

CS Director Income FI | ES0125126039

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
13,27
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Director Income FI (ES0125126039)18,16M EUR13,27 EUR1,00%1,56%1 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir la rentabilidad del Euribor a un año más 300 puntos básicos con una volatilidad anual máxima inferior al 10%. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 60%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Gabriel Ximénez de Embún


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,31%1,77%2,06%-0,71%-0,79%
2008-3,99%-4,15%1,48%-1,41%0,12%
20093,84%0,14%0,19%2,86%0,63%
20103,38%1,05%0,32%0,53%1,44%
2011-5,86%-4,54%-0,99%0,09%-0,49%
20122,02%0,26%0,02%1,72%0,01%
20131,62%2,48%-2,53%0,27%1,47%
20143,16%0,82%-0,05%-0,77%3,18%
20150,54%5,81%-1,09%-2,57%-1,39%
20161,75%-0,41%-0,50%1,13%1,53%
2017-0,23%-0,26%1,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (May 13, 2015) May 13, 2015
Rulebook (Dec 29, 2014) Dec 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2014) Jan 11, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CS Director Income FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
15.21%2,70M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTH.ASSET MNAG.FR
LU0112675722
14.89%2,64M EUR
PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA
LU0096450555
7.68%1,36M EUR
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU0318940003
6.32%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1Z68494
5.97%1,06M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0149524208
5.94%1,05M CHF
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0106244444
4.92%0,87M CHF
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT
LU0217576759
4.91%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0348926287
4.26%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAP
LU0390221256
4.26%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0106238552
3.12%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0248173857
2.04%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB0030939119
1.79%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
1.73%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU1261430794
1.35%0,24M EUR