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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
11/10/2001
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Director Income FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125126039 |  | 11,92€ | 2,30% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125126039
Clase única
2025+0,28%
5 años+0,24%
Riesgo4 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Director Income FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,85%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-2,31%
Alpha
-2,40
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
82,27
Tracking Error
3,81
Correlación
90,70
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
2,37%
Máxima caída
-2,31%
Alpha
-1,67
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
23,48
Tracking Error
5,80
Correlación
48,45
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
0,24%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-10,03%
Alpha
-2,30
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
26,44
Tracking Error
6,73
Correlación
51,42
Ratio de Información
-0,94
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
2,9%
Servicios Financieros
2,0%
Tecnología
1,5%
Salud
1,0%
Consumo Cíclico
1,0%
Servicios de Comunicación
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,5%
Consumo Defensivo
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
11,0%
Zona Euro
9,4%
Japón
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Estados Unidos
-0,4%
Reino Unido
-1,3%
Exposición por asset allocation
Bonos
43,9%
Cash
31,5%
Acciones
11,4%
Convertible
8,6%
Otros activos
4,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,2%
Giantcap
6,1%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNPP Flexi I Abs Ret Conv I RH EUR AccLU2020654815 | 215.620€ | 3,89% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 212.103€ | 3,83% |
Fidelity Germany Y-Acc-EURLU0346388530 | 211.914€ | 3,82% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 209.626€ | 3,78% |
DNCA Invest Sérénité Plus I EURLU1490785331 | 208.817€ | 3,77% |
GS AAA ABS-I Cap EURLU0939627880 | 198.264€ | 3,58% |
GS European ABS-I Cap EURLU1900228542 | 169.529€ | 3,06% |
Rural Mixto 15 FIES0174227035 | 163.605€ | 2,95% |
Lyxor Invmt Fds EuroGvs Rsk Bal IA(EUR)LU1355121929 | 147.002€ | 2,65% |
Amundi ABS Responsible RCFR0013289428 | 141.390€ | 2,55% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.