Garantizados

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI | ES0125166035

Caja Laboral Gestión SGIIC

12 Dec, 2017
10,64
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI (ES0125166035)37,37M EUR10,64 EUR0,25%0,36%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 6/8/21 el 100% del valor liquidativo a 31/7/15 (VLI), incrementado, en un 1,5% anual si en cada fecha de observación el valor final de la acción con peor comportamiento (Telefónica, Repsol y Santander) es igual o superior a su respectivo valor inicial (TAE 1,44%), y en un 0,20% anual si estuviera por debajo de su respectivo valor inicial (TAE 0,20%). Se tomará como valor inicial el máximo de los precios de cierre de la acción desde el 31/7/15 al 31/8/15 ambos inclusive. El valor final en cada fecha de observación es el precio de cierre los días 29/7/16, 31/7/17, 31/7/18, 31/7/19, 31/7/20 y 30/7/21. Son acciones de distintos sectores y pueden tener distinto comportamiento.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI, con ISIN ES0125166035, de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 173. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,21% con una volatilidad del 1,27%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio total, que asciende a 37.370.509 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,26%-3,23%-4,54%-0,84%1,24%
20032,33%0,94%1,00%0,13%0,25%
20041,71%0,48%0,23%0,44%0,54%
20054,11%-2,06%3,61%1,75%0,84%
20064,39%1,37%-1,48%2,86%1,62%
20074,64%0,74%2,08%0,97%0,77%
2008-11,19%-5,23%-2,42%-4,06%0,09%
20098,78%0,34%2,04%4,47%1,69%
20103,29%0,96%-7,21%9,16%1,01%
20110,92%1,51%0,52%-0,75%-0,36%
2012-0,48%-1,11%-8,00%4,67%4,51%
201313,35%3,45%3,61%3,55%2,13%
20141,37%0,28%1,94%-0,26%-0,57%
2015-0,49%1,05%0,29%-3,33%1,58%
20163,34%1,99%1,53%0,74%-0,93%
20170,35%0,45%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (May 22, 2015) May 22, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI

Peso Valor
BONO|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23
ES0001353228
71.44%26,69M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
24.69%9,22M EUR
BONO|C.A. PAIS VASCO|6,38|2021-04-20
ES0000106510
3.53%1,32M EUR