Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI | ES0125166035

CAJA LABORAL GESTION

€10,62
-0,43% 1M
+0,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI
ES0125166035
36,99M€0,25%-0,35%60,00€2,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 6/8/21 el 100% del valor liquidativo a 31/7/15 (VLI), incrementado, en un 1,5% anual si en cada fecha de observación el valor final de la acción con peor comportamiento (Telefónica, Repsol y Santander) es igual o superior a su respectivo valor inicial (TAE 1,44%), y en un 0,20% anual si estuviera por debajo de su respectivo valor inicial (TAE 0,20%). Se tomará como valor inicial el máximo de los precios de cierre de la acción desde el 31/7/15 al 31/8/15 ambos inclusive. El valor final en cada fecha de observación es el precio de cierre los días 29/7/16, 31/7/17, 31/7/18, 31/7/19, 31/7/20 y 30/7/21. Son acciones de distintos sectores y pueden tener distinto comportamiento.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,45% -0,89% -1,35%
1 año 0,03% 0,03% -0,94%
3 años 6,22% 2,03% 0,51%
5 años 7,41% 1,44% 1,27%
10 años 34,13% 2,98% 1,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,25% - - - -
20141,37% - - - -
2015-0,49% - - -3,33%1,58%
20163,35%1,99%1,53%0,74%-0,92%
20170,70%0,34%0,45%-0,04%-0,04%
2018 - 0,82%-0,53% - -

Rendimiento mensual Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XVIII FI

Posición Peso Valor
BONO|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23
ES0001353228
71,77%26,69M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
28,05%10,43M€
BONO|C.A. PAIS VASCO|6,38|2021-04-20
ES0000106510
3,54%1,31M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,76-0,13
Beta0,421,41
Information Ratio0,630,12
R-Squared63,3541,23
Sharpe Ratio0,240,44
Standard Deviation1,602,83
Tracking Error2,042,25
Treynor Ratio0,900,89