NB Capital Plus C FI

CLASE C | ES0125240004

NOVO BANCO GESTION

€1.896,66
+0,45% 1M
+0,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE S
ES0125240038
165,14M€0,55%-0,60%10,00€0,69%
CLASE C
ES0125240004
1,71M€0,35%-0,40%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Capital Plus C FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice AFI FIAMM. El objetivo de gestión del fondo es invertir en activos del mercado monetario del Área Euro y en emisiones de renta fija a corto plazo tratando, a la vez, de maximizar la rentabilidad y procurar la liquidez de sus activos. La duración de la cartera no excederá en términos medios de los 2 años.


Información sobre el fondo de inversión NB Capital Plus FI

El fondo NB Capital Plus FI, con ISIN, ES0125240004 de la gestora NOVO BANCO GESTION pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones NB Capital Plus C FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,49% -0,98% -0,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,90%0,09%-0,83%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) Feb 20, 2019

Cartera de NB Capital Plus FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-10-31
ES0000012C46
4,78%8,02M€
RENTA FIJA|TAGUS|1,58|2025-05-12
PTTGUAOM0005
2,64%4,43M€
OBLIGACION|VOLKSWAGEN|0,75|2021-10-14
XS1216647716
2,08%3,50M€
BONO|DELTA SPARK|0,18|2023-07-22
XS0390756285
1,99%3,33M€
OBLIGACION|BARCLAYS|6,00|2021-01-14
XS0525912449
1,97%3,31M€
BONO|CNOOC CURTIS FUNDING|2,75|2020-10-03
XS0973209421
1,94%3,25M€
BONO|VERIZON COMMUNICATIO|2,38|2022-02-17
XS1030900168
1,91%3,20M€
BONO|NATIONAL BANK|2,75|2020-10-19
XS1698932925
1,83%3,07M€
OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22
ES0200002014
1,83%3,07M€
RENTA FIJA|AQUA TITULIZACION|0,73|2035-06-23
PTTGCKOM0005
1,82%3,05M€
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31
PTBCPIOM0057
1,81%3,04M€
OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17
PTCMGTOM0029
1,80%3,03M€
BONO|HSBC FRANCE|0,20|2021-09-04
FR0013358116
1,79%2,99M€
BONO|SAB SABADELL|0,65|2020-03-05
ES03138602P1
1,78%2,99M€
BONO|DAIMLER AG|0,25|2021-08-09
DE000A194DC1
1,78%2,99M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).