Mixtos Defensivos EUR - Global

Gestión Multiperfil Moderado FI

Gestión Multiperfil Moderado FI | ES0125322000

Andbank Wealth Management SGIIC

13 Jul, 2018
10,17
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Multiperfil Moderado FI (ES0125322000)23,34M EUR10,17 EUR0,65%1,32%1 EUR

Estrategia Gestión Multiperfil Moderado FI

El compartimento invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Multiperfil Moderado FI

El fondo Gestión Multiperfil Moderado FI, con ISIN, ES0125322000 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 154 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,53% con una volatilidad del 1,04%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 23.343.336 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Gestión Multiperfil Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

David Bosch


Not Disclosed


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Rentabilidad Gestión Multiperfil Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,48%0,48%
20140,72%0,66%0,46%-0,03%-0,36%
2015-0,04%0,70%-0,23%-0,34%-0,17%
20161,73%0,35%0,85%0,72%-0,20%
20170,22%0,17%0,08%0,02%-0,05%
2018-0,44%-1,22%

Rendimiento mensual Gestión Multiperfil Moderado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gestión Multiperfil Moderado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
9.74%6,14M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
8.79%5,54M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
7.24%4,56M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0935221761
7.19%4,53M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Funds Euro
LU0346393704
6.83%4,31M EUR
PARTICIPACIONES|BlaRock
LU0468289250
5.94%3,75M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0980584436
5.83%3,67M EUR
PARTICIPACIONES|Oddo Convertibles
LU0628638206
5.28%3,33M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BMP3SH07
5.23%3,30M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd
LU0853555893
5.12%3,23M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU0201323960
5.09%3,21M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
5.09%3,21M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
4.89%3,08M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed
LU0438336421
4.87%3,07M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
4.75%2,99M EUR