Mixtos Defensivos EUR - Global

Gestión Multiperfil Moderado FI

Gestión Multiperfil Moderado FI | ES0125322000

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Nov, 2017
10,32
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Multiperfil Moderado FI (ES0125322000)63,89M EUR10,32 EUR0,65%1,15%1 EUR

Estrategia Gestión Multiperfil Moderado FI

El compartimento invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


El fondo Gestión Multiperfil Moderado FI, con ISIN, ES0125322000 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 148 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,42% con una volatilidad del 0,67%. El patrimonio del fondo asciende a 63.889.364 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Gestión Multiperfil Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

David Bosch


Not Disclosed


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Soluciones Andbank

Metadata


Rentabilidad Gestión Multiperfil Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,48%0,48%
20140,72%0,66%0,46%-0,03%-0,36%
2015-0,04%0,70%-0,23%-0,34%-0,17%
20161,73%0,35%0,85%0,72%-0,20%
20170,17%0,08%0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Multiperfil Moderado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
9.48%5,85M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0980584436
8.95%5,52M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
8.94%5,51M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0935221761
7.14%4,41M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BMP3SH07
6.96%4,30M EUR
PARTICIPACIONES|Oddo Convertibles
LU0628638206
6.96%4,29M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income
LU0658025977
6.80%4,20M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd
LU0853555893
6.43%3,97M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
5.05%3,12M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
4.94%3,05M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV
LU0915363070
4.88%3,01M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0144746509
4.00%2,47M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
3.97%2,45M EUR
PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp
IE00B567SW70
3.97%2,45M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco GLB INV Grade
IE00B11XZ434
2.98%1,84M EUR