Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Multiperfil Agresivo FI

Gestión Multiperfil Agresivo FI | ES0125322042

Andbank Wealth Management SGIIC

18 Oct, 2017
13,23
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Multiperfil Agresivo FI (ES0125322042)18,38M EUR13,23 EUR1,35%2,08%1 EUR

Estrategia

El compartimento invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

David Bosch


Not Disclosed


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Soluciones Andbank

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,21%4,40%
20147,52%1,48%2,42%0,91%2,52%
20158,18%12,06%-1,48%-6,63%4,94%
2016-1,09%-6,73%-0,54%3,31%3,20%
20174,10%0,38%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 05, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Dec 12, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gestión Multiperfil Agresivo FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219424644
9.86%1,76M EUR
PARTICIPACIONES|T Rowe Price
LU0133088293
8.77%1,57M USD
PARTICIPACIONES|Brown Advisory US Eq
IE00B0PVD642
8.32%1,49M USD
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
6.86%1,23M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
6.77%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur
LU0418791066
6.71%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy
LU0920782991
5.74%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
5.40%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0717821077
4.74%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
4.20%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|RAM Lux Sys-Emer Mkt
LU0835721324
3.90%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
3.54%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche Inv I Top D
LU0507266228
3.35%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS
IE00B42Z5J44
2.93%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|JPMFlemingGlobal50A
LU0512093039
2.84%0,51M EUR