Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Multiperfil Agresivo FI

Gestión Multiperfil Agresivo FI | ES0125322042

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Feb, 2018
13,23
0,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Multiperfil Agresivo FI (ES0125322042)20,65M EUR13,23 EUR1,35%2,08%1 EUR

Estrategia Gestión Multiperfil Agresivo FI

El compartimento invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Multiperfil Agresivo FI

El fondo Gestión Multiperfil Agresivo FI, con ISIN, ES0125322042 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 86 entre los 260 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,10% con una volatilidad del 4,63%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 20.647.145 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Gestión Multiperfil Agresivo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

David Bosch


Not Disclosed


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Rentabilidad Gestión Multiperfil Agresivo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,21%4,40%
20147,52%1,48%2,42%0,91%2,52%
20158,18%12,06%-1,48%-6,63%4,94%
2016-1,09%-6,73%-0,54%3,31%3,20%
20176,52%4,10%0,38%0,30%1,63%

Rendimiento mensual Gestión Multiperfil Agresivo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Gestión Multiperfil Agresivo FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds Mid Ca
LU1392160328
9.76%1,92M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219424644
9.46%1,86M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
8.92%1,76M EUR
PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy
LU0920782991
8.36%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund
LU0963540371
8.12%1,60M EUR
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
6.82%1,34M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0368556220
6.72%1,32M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur
LU0418791066
6.40%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0717821077
4.67%0,92M EUR
PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu
FR0010247783
4.38%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
4.10%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
3.17%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010251744
2.97%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
2.30%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
JE00B1VS3770
2.07%0,41M USD