Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Multiperfil Agresivo FI

Gestión Multiperfil Agresivo FI | ES0125322042

Andbank Wealth Management SGIIC

18 Jun, 2018
13,63
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Multiperfil Agresivo FI (ES0125322042)17,91M EUR13,63 EUR1,35%2,84%1 EUR

Estrategia Gestión Multiperfil Agresivo FI

El compartimento invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Multiperfil Agresivo FI

El fondo Gestión Multiperfil Agresivo FI, con ISIN, ES0125322042 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 60 entre los 263 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,02% con una volatilidad del 5,94%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.905.162 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Gestión Multiperfil Agresivo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,84%PERCENT

Gestores

David Bosch


Not Disclosed


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Rentabilidad Gestión Multiperfil Agresivo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,21%4,40%
20147,52%1,48%2,42%0,91%2,52%
20158,18%12,06%-1,48%-6,63%4,94%
2016-1,09%-6,73%-0,54%3,31%3,20%
20176,52%4,10%0,38%0,30%1,63%
2018-2,28%

Rendimiento mensual Gestión Multiperfil Agresivo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gestión Multiperfil Agresivo FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy
LU0920782991
9.16%1,86M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219424644
9.05%1,83M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund
LU0963540371
8.60%1,74M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0368556220
8.01%1,63M EUR
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
6.60%1,34M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
6.35%1,29M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur
LU0418791066
6.05%1,23M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds Mid Ca
LU1392160328
5.79%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
4.23%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU1046231665
3.89%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
3.80%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi F2 PI FunGro
LU0372178839
3.74%0,76M USD
PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu
FR0010247783
3.51%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|Eleva-Eu
LU1111643042
3.06%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010251744
2.86%0,58M EUR