Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Multiperfil Agresivo FI

Gestión Multiperfil Agresivo FI | ES0125322042

Andbank Wealth Management SGIIC

07 Dec, 2017
13,25
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Multiperfil Agresivo FI (ES0125322042)19,09M EUR13,25 EUR1,35%2,08%1 EUR

Estrategia Gestión Multiperfil Agresivo FI

El compartimento invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Multiperfil Agresivo FI

El fondo Gestión Multiperfil Agresivo FI, con ISIN, ES0125322042 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 52 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,69% con una volatilidad del 4,60%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.094.838 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Gestión Multiperfil Agresivo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

David Bosch


Not Disclosed


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Rentabilidad Gestión Multiperfil Agresivo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,21%4,40%
20147,52%1,48%2,42%0,91%2,52%
20158,18%12,06%-1,48%-6,63%4,94%
2016-1,09%-6,73%-0,54%3,31%3,20%
20174,10%0,38%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Multiperfil Agresivo FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219424644
9.56%1,76M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds Mid Ca
LU1392160328
9.55%1,76M EUR
PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy
LU0920782991
8.35%1,54M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund
LU0963540371
8.34%1,53M EUR
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
7.23%1,33M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur
LU0418791066
6.89%1,27M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
6.60%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel Eastern Eur
LU0368556220
6.59%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0717821077
4.77%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S460
4.38%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
4.13%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|Oddo Convertibles
FR0010247783
3.98%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche Inv I Top D
LU0507266228
3.23%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS
IE00B42Z5J44
2.96%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|JPMFlemingGlobal50A
LU0512093039
2.33%0,43M EUR