Bankinter Bolsa España FI

ES0125621039 · Bankinter Bolsa España R FI
1.118,70
2022 €
-11,23%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,77%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.118,70
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,77%
Comisiones:
1,600%
Categoría:
ISIN:
ES0125621039
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 (el cual no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo pretende mantener una correlación mín del 75% con el IBEX35, pudiendo elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando su ponderación en el Índice supere el 20%. Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable (RV),mínima el 80% en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, el resto en valores de emisores extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes;no estando predeterminada su capitalización bursátil.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
324,0M
Patrimonio de la clase
79,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Business Combination
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Bolsa España FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,74%
Volatilidad
15,46%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-3,64
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
3,33
Correlación
97,85
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
-3,77%
Volatilidad
22,36%
Máxima caída
-31,36%
Alpha
-1,82
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
96,00
Tracking Error
4,65
Correlación
97,98
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-3,95%
Volatilidad
18,92%
Máxima caída
-35,01%
Alpha
-1,89
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
95,21
Tracking Error
4,38
Correlación
97,58
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
21,0%
Finanzas
Servicios Financieros
19,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
15,9%
Materiales industriales
Industriales
12,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,8%
Energía
Energía
5,0%
Salud
Salud
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%

Exposición regional

País Desarrollado
90,5%
Zona Euro
90,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,5%
Cash
9,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,5%
Mediumcap
29,1%
Smallcap
7,6%
Giantcap
6,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
8.538.77510,52%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
5.064.2506,24%
Banco Santander SAES0113900J37
4.834.0005,95%
CaixaBank SAES0140609019
4.145.5205,11%
Repsol SAES0173516115
4.025.3504,96%
Ferrovial SAES0118900010
3.871.9004,77%
Acerinox SAES0132105018
3.608.8004,45%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
3.472.9204,28%
CIE Automotive SAES0105630315
3.169.4003,90%
Cellnex Telecom SAES0105066007
2.987.2283,68%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.