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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
X Mas 2 Algorithmic SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125901035 | 0,78€ | 3,85% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125901035
Clase única
2026+0,30%
5 años+1,43%
Riesgo3 / 7
Gastos2,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV X Mas 2 Algorithmic SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,30%
Volatilidad
3,93%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,85%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,43%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-8,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
-0,4%
Energía
-0,4%
Inmobiliario
-0,5%
Materiales Básicos
-0,6%
Consumo Defensivo
-0,9%
Salud
-1,4%
Servicios de Comunicación
-1,4%
Industriales
-1,7%
Consumo Cíclico
-1,8%
Servicios Financieros
-2,0%
Tecnología
-5,1%
Exposición regional
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Canadá
-0,0%
África
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Australasia
-0,3%
Asia Emergente
-0,8%
Mercado Emergente
-0,8%
Asia Desarrollada
-1,3%
Japón
-1,4%
Estados Unidos
-12,3%
País Desarrollado
-15,3%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,1%
Cash
43,2%
Acciones
5,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-8,7%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
-0,0%
Smallcap
-0,9%
Mediumcap
-3,6%
Largecap
-5,6%
Giantcap
-6,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.91%ES0000012O67 | 465.000€ | 19,28% |
Future on Nikkei 225 | 227.138€ | 9,42% |
Futuro:Generic Bq2 Future (Bq2 Comdty) Fisica | 173.368€ | 7,19% |
General Motors Financial Company Inc 4%XS2816031160 | 103.991€ | 4,31% |
Fresenius Medical Care AG 3.875%XS2530444624 | 102.495€ | 4,25% |
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.125%XS1062900912 | 100.722€ | 4,18% |
Dragados S.A 1.875%XS1799545329 | 98.338€ | 4,08% |
Abertis Infraestructuras SA 1.375%ES0211845302 | 98.446€ | 4,08% |
Caixabank S.A. 0.75%ES0213307053 | 98.051€ | 4,07% |
CIE Automotive SA 2.7%ES0505630295 | 97.927€ | 4,06% |
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