CS Duración 0-2 A FI

Clase A | ES0126547001

CREDIT SUISSE GESTION

€1.115,11
+0,62% 1M
+0,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Clase B
ES0126547035
177,10M€0,30%-0,40%1,00€1,21%
Clase A
ES0126547001
102,32M€0,65%-0,75%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CS Duración 0-2 A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a 12 meses. El fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión CS Duración 0-2 FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones CS Duración 0-2 A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,59% -1,17% -1,56%
1 año -0,44% -0,44% -1,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,24%0,55%0,35%
2018-0,99%0,02%-0,34%0,82%-1,49%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Jan 18, 2019

Cartera de CS Duración 0-2 FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
8,03%22,96M€
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|0,350|2020-06-15
IT0005250946
3,11%8,89M€
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3,09%8,83M€
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-03-15
XS1490960942
2,87%8,20M€
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01
FR0012650281
2,67%7,65M€
BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28
XS0986063864
2,61%7,46M€
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16
XS0828749761
2,56%7,32M€
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18
XS1645651909
2,48%7,10M€
Deposito|CAIXA GERAL|0,200|2018 12 28
Depósitos
2,10%6,00M€
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
ES0268675032
1,93%5,51M€
BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
1,85%5,30M€
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18
XS1139494493
1,84%5,27M€
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
1,82%5,22M€
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2021-09-11
XS1107291541
1,82%5,22M€
BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21
XS0995102778
1,82%5,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,04
Beta1,41
Information Ratio0,40
R-Squared51,11
Sharpe Ratio-0,29
Standard Deviation1,94
Tracking Error1,41
Treynor Ratio-0,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).