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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,5M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
11/03/2022
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DLTV Europe FI
DLTV Europe FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126813015 | 12,28€ | 7,37% | 2.000.000€ | 1,000% | |||
| ES0126813007 | 12,08€ | 7,02% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126813015
Clases disponibles
2025+3,82%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DLTV Europe FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,79%
Volatilidad
10,11%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
3,90
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
77,01
Tracking Error
5,01
Correlación
87,75
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
7,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,30
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,68
Tracking Error
7,22
Correlación
90,38
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,3%
Servicios Financieros
14,6%
Materiales Básicos
14,3%
Consumo Cíclico
9,9%
Consumo Defensivo
8,3%
Tecnología
8,3%
Salud
4,6%
Servicios Públicos
3,1%
Servicios de Comunicación
3,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
71,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Reino Unido
6,3%
Estados Unidos
4,4%
Canadá
0,7%
Australasia
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,5%
Cash
5,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,3%
Smallcap
26,6%
Microcap
16,2%
Largecap
10,5%
Giantcap
5,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Montana Aerospace AGCH1110425654 | 740.953€ | 5,19% |
Azelis Group NVBE0974400328 | 620.271€ | 4,34% |
Alantra Partners SAES0126501131 | 587.731€ | 4,12% |
Petershill Partners OrdGB00BL9ZF303 | 571.273€ | 4,00% |
SOL SpAIT0001206769 | 514.573€ | 3,60% |
STEFFR0000064271 | 498.360€ | 3,49% |
Elis SAFR0012435121 | 497.998€ | 3,49% |
Diageo PLCGB0002374006 | 468.152€ | 3,28% |
Ecoener SAES0105548004 | 449.656€ | 3,15% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 429.091€ | 3,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.