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UBS Family Business FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127021006 | 9,19€ | 4,45% | 500.000€ | 0,750% | |||
| ES0127021030 |  | 8,92€ | 3,67% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
10,00% AFIS1DAY, 90,00% Solactive Global Family Index EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,2M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
23/06/1999
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Family Business FI
UBS Family Business FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127021006 | 9,19€ | 4,45% | 500.000€ | 0,750% | |||
| ES0127021030 | | 8,92€ | 3,67% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127021030
Clases disponibles
2025-0,19%
5 años+7,72%
Riesgo5 / 7
Gastos1,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS Family Business FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,30%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-4,84%
Alpha
-3,50
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
55,60
Tracking Error
7,43
Correlación
74,57
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
3,67%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-12,20%
Alpha
-3,13
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
82,61
Tracking Error
6,81
Correlación
90,89
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
7,72%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-15,67%
Alpha
-4,36
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
81,88
Tracking Error
6,98
Correlación
90,49
Ratio de Información
-0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,4%
Consumo Defensivo
15,4%
Industriales
14,7%
Servicios Financieros
14,5%
Servicios de Comunicación
8,1%
Tecnología
6,0%
Salud
3,0%
Materiales Básicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
88,2%
Zona Euro
33,9%
Estados Unidos
27,5%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Canadá
8,5%
Japón
4,7%
Reino Unido
2,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,2%
Bonos
8,5%
Cash
3,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,9%
Giantcap
22,6%
Largecap
21,6%
Smallcap
7,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0%ES00000122E5 | 1.694.097€ | 8,46% |
Bankinter SAES0113679I37 | 1.056.075€ | 5,27% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 943.295€ | 4,71% |
Brown & Brown Inc | 902.970€ | 4,51% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 866.414€ | 4,32% |
Schindler Holding AG Non VotingCH0024638196 | 833.081€ | 4,16% |
Viscofan SAES0184262212 | 832.234€ | 4,15% |
Walmart Inc | 762.925€ | 3,81% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 659.223€ | 3,29% |
CGI Inc Class A | 621.871€ | 3,10% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.