RV Europa Alto Dividendo

Eurovalor Dividendo Europa FI

Eurovalor Dividendo Europa FI | ES0127025031

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Apr, 2018
156,98
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Dividendo Europa FI (ES0127025031)67,13M EUR156,98 EUR1,90%2,09%600 EUR

Estrategia Eurovalor Dividendo Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Euro Stoxx Select Dividend 30 (SD3E). El Fondo, directa o indirectamente a través de IIC, tendrá una exposición a renta variable entre el 75% y el 100% (mediante inversiones de contado y derivados sobre valores/índices cotizados en mercados OCDE). Más del 75% de la exposición a renta variable será en valores emitidos por empresas europeas que presenten una política de dividendos estable y elevada, buscando optimizar los resultados del fondo utilizando las técnicas de análisis de gestión más apropiadas. El resto de la exposición a renta variable será de valores de emisores no europeos con una política de dividendos de similares características. No se contemplan límites respecto a la capitalización de los valores.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Dividendo Europa FI

El fondo Eurovalor Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0127025031 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 22 entre los 40 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,42% con una volatilidad del 9,28%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 67.127.426 EUR a fecha de 21 de April de 2018.

Comisiones Eurovalor Dividendo Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Rocío Maldonado


Linkedin

Antonio Manzano


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Juan Carlos Quintana


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Eurovalor Dividendo Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-18

Rentabilidades absolutas al 2018-04-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,49%
200631,39%11,47%-1,66%9,98%8,98%
20075,73%4,65%6,91%-3,37%-2,20%
2008-35,21%-13,50%2,60%-15,36%-13,75%
200930,59%-6,10%15,22%15,39%4,60%
2010-1,64%1,70%-13,56%10,11%1,60%
2011-18,12%2,54%-2,90%-19,37%2,00%
20124,21%2,82%-3,73%6,79%-1,43%
201316,61%0,72%-0,54%10,06%5,77%
201412,35%1,94%7,97%-0,01%2,09%
20154,99%12,06%-6,28%-6,19%6,56%
20164,11%-5,14%-1,89%3,22%8,38%
20177,20%3,40%-0,26%4,25%-0,29%
2018-4,92%

Rendimiento mensual Eurovalor Dividendo Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Eurovalor Dividendo Europa FI

Peso Valor
Acciones|ALLIANZ AG-REG
DE0008404005
5.49%3,69M EUR
Acciones|SNAM RETE GAS
IT0003153415
4.93%3,32M EUR
Acciones|TOTAL SA-B
FR0000120271
4.85%3,26M EUR
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
4.67%3,13M EUR
Acciones|ASML HOLDING N.V
NL0010273215
4.43%2,98M EUR
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
4.28%2,87M EUR
Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PL
GB0007099541
4.08%2,74M GBP
Acciones|AXA.UAP
FR0000120628
4.01%2,70M EUR
Acciones|VINCI S.A.
FR0000125486
3.68%2,47M EUR
Acciones|DEUTSCHE POST FINANCE
DE0005552004
3.62%2,43M EUR
Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG
DE0008430026
3.52%2,36M EUR
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
3.34%2,24M EUR
Acciones|WOLTERS KLUWER NV
NL0000395903
3.34%2,24M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
3.02%2,03M EUR
Acciones|REDESA
ES0173093024
2.98%2,00M EUR