RV Europa Alto Dividendo

Eurovalor Dividendo Europa FI

Eurovalor Dividendo Europa FI | ES0127025031

Allianz Popular Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
159,50
0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Dividendo Europa FI (ES0127025031)65,02M EUR159,50 EUR1,90%2,09%600 EUR

Estrategia Eurovalor Dividendo Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Euro Stoxx Select Dividend 30 (SD3E). El Fondo, directa o indirectamente a través de IIC, tendrá una exposición a renta variable entre el 75% y el 100% (mediante inversiones de contado y derivados sobre valores/índices cotizados en mercados OCDE). Más del 75% de la exposición a renta variable será en valores emitidos por empresas europeas que presenten una política de dividendos estable y elevada, buscando optimizar los resultados del fondo utilizando las técnicas de análisis de gestión más apropiadas. El resto de la exposición a renta variable será de valores de emisores no europeos con una política de dividendos de similares características. No se contemplan límites respecto a la capitalización de los valores.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Dividendo Europa FI

El fondo Eurovalor Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0127025031 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 25 entre los 40 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,77% con una volatilidad del 10,20%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 65.019.955 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Eurovalor Dividendo Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Rocío Maldonado


Linkedin

Antonio Manzano


Linkedin

Juan Carlos Quintana


Linkedin

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Eurovalor Dividendo Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,49%
200631,39%11,47%-1,66%9,98%8,98%
20075,73%4,65%6,91%-3,37%-2,20%
2008-35,21%-13,50%2,60%-15,36%-13,75%
200930,59%-6,10%15,22%15,39%4,60%
2010-1,64%1,70%-13,56%10,11%1,60%
2011-18,12%2,54%-2,90%-19,37%2,00%
20124,21%2,82%-3,73%6,79%-1,43%
201316,61%0,72%-0,54%10,06%5,77%
201412,35%1,94%7,97%-0,01%2,09%
20154,99%12,06%-6,28%-6,19%6,56%
20164,11%-5,14%-1,89%3,22%8,38%
20177,20%3,40%-0,26%4,25%-0,29%
2018-4,92%2,77%

Rendimiento mensual Eurovalor Dividendo Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurovalor Dividendo Europa FI

Peso Valor
Acciones|FORTUM OYJ
FI0009007132
8.80%5,91M EUR
Acciones|ASML HOLDING N.V
NL0010273215
5.92%3,97M EUR
Acciones|ALLIANZ AG-REG
DE0008404005
5.26%3,53M EUR
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
4.52%3,03M EUR
Acciones|SNAM RETE GAS
IT0003153415
4.52%3,03M EUR
Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG
DE0008430026
3.68%2,47M EUR
Acciones|ACTIVISION INC
US00507V1098
3.67%2,46M USD
Acciones|GENERALI ASSICUR
IT0000062072
3.06%2,05M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
2.92%1,96M EUR
Acciones|SCOR SE
FR0010411983
2.68%1,80M EUR
Acciones|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.62%1,76M USD
Acciones|AUTOSTRADE
IT0003506190
2.41%1,62M EUR
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
2.40%1,61M EUR
Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON
FR0000125585
2.37%1,59M EUR
Acciones|WOLTERS KLUWER NV
NL0000395903
2.36%1,58M EUR