RV Europa Alto Dividendo

Eurovalor Dividendo Europa FI

Eurovalor Dividendo Europa FI | ES0127025031

Allianz Popular Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
159,46
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Dividendo Europa FI (ES0127025031)70,16M EUR159,46 EUR1,90%2,09%600 EUR

Estrategia Eurovalor Dividendo Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Euro Stoxx Select Dividend 30 (SD3E). El Fondo, directa o indirectamente a través de IIC, tendrá una exposición a renta variable entre el 75% y el 100% (mediante inversiones de contado y derivados sobre valores/índices cotizados en mercados OCDE). Más del 75% de la exposición a renta variable será en valores emitidos por empresas europeas que presenten una política de dividendos estable y elevada, buscando optimizar los resultados del fondo utilizando las técnicas de análisis de gestión más apropiadas. El resto de la exposición a renta variable será de valores de emisores no europeos con una política de dividendos de similares características. No se contemplan límites respecto a la capitalización de los valores.


El fondo Eurovalor Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0127025031 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 9 entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 15,30% con una volatilidad del 9,59%. El patrimonio del fondo asciende a 70.164.974 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Eurovalor Dividendo Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Rocío Maldonado


Linkedin

Antonio Manzano


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Juan Carlos Quintana


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Eurovalor Dividendo Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,49%
200631,39%11,47%-1,66%9,98%8,98%
20075,73%4,65%6,91%-3,37%-2,20%
2008-35,21%-13,50%2,60%-15,36%-13,75%
200930,59%-6,10%15,22%15,39%4,60%
2010-1,64%1,70%-13,56%10,11%1,60%
2011-18,12%2,54%-2,90%-19,37%2,00%
20124,21%2,82%-3,73%6,79%-1,43%
201316,61%0,72%-0,54%10,06%5,77%
201412,35%1,94%7,97%-0,01%2,09%
20154,99%12,06%-6,28%-6,19%6,56%
20164,11%-5,14%-1,89%3,22%8,38%
20173,40%-0,26%4,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Dividendo Europa FI

Peso Valor
Acciones|ALLIANZ AG-REG
DE0008404005
5.43%3,66M EUR
Acciones|WOLTERS KLUWER NV
NL0000395903
5.32%3,58M EUR
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
5.10%3,44M EUR
Acciones|SNAM RETE GAS
IT0003153415
4.92%3,31M EUR
Acciones|ASML HOLDING N.V
NL0010273215
4.38%2,95M EUR
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
4.23%2,85M EUR
Acciones|AXA.UAP
FR0000120628
4.14%2,79M EUR
Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PL
GB0007099541
3.84%2,59M GBP
Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG
DE0008430026
3.51%2,36M EUR
Acciones|VINCI S.A.
FR0000125486
3.46%2,33M EUR
Acciones|DEUTSCHE POST FINANCE
DE0005552004
3.42%2,31M EUR
Acciones|KERING
FR0000121485
3.21%2,16M EUR
Acciones|SAFRAN
FR0000073272
3.21%2,16M EUR
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
3.19%2,15M EUR
Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA
ES0105027009
2.90%1,96M EUR