Eurovalor Dividendo Europa FI

Eurovalor Dividendo Europa FI | ES0127025031

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€161,50
+2,02% 1M
+13,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Dividendo Europa FI
ES0127025031
55,48M€1,90%-2,05%600,00€5,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Dividendo Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Euro Stoxx Select Dividend 30 (SD3E). El Fondo, directa o indirectamente a través de IIC, tendrá una exposición a renta variable entre el 75% y el 100% (mediante inversiones de contado y derivados sobre valores/índices cotizados en mercados OCDE). Más del 75% de la exposición a renta variable será en valores emitidos por empresas europeas que presenten una política de dividendos estable y elevada, buscando optimizar los resultados del fondo utilizando las técnicas de análisis de gestión más apropiadas. El resto de la exposición a renta variable será de valores de emisores no europeos con una política de dividendos de similares características. No se contemplan límites respecto a la capitalización de los valores.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Dividendo Europa FI

El fondo Eurovalor Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0127025031 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 15 entre los 35 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo

Comisiones Eurovalor Dividendo Europa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,55% 21,98% 16,65%
1 año 2,22% 2,64% -1,25%
3 años 18,95% 5,96% 2,81%
5 años 24,03% 4,40% 2,33%
10 años 56,98% 4,61% 6,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,35% - - - -
20154,99% - - - -
20164,10%-1,89%3,22%3,22%8,38%
20177,20%3,40%-0,26%4,25%-0,30%
2018-9,93%-4,91%2,77%2,07%-9,70%
2019 - 8,60%3,18% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019

Cartera de Eurovalor Dividendo Europa FI

Posición Peso Valor
Acciones|ALLIANZ AG-REG
DE0008404005
6,63%3,82M€
Acciones|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS
FR0000045072
5,54%3,19M€
Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO
IT0000072618
5,51%3,17M€
Acciones|SAMPO OYJ-A SHS
FI0009003305
4,75%2,74M€
Acciones|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL
PTEDP0AM0009
4,72%2,72M€
Acciones|SNAM RETE GAS
IT0003153415
4,59%2,64M€
Acciones|GENERALI ASSICUR
IT0000062072
4,54%2,61M€
Acciones|METSO OYJ
FI0009007835
3,30%1,90M€
Acciones|RENAULT SA
FR0000131906
3,27%1,89M€
Acciones|KLEPIERRE
FR0000121964
3,25%1,87M€
Acciones|PROXIMUS
BE0003810273
3,19%1,84M€
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
3,03%1,74M€
Acciones|AEGON NV
NL0000303709
2,98%1,71M€
Acciones|UNIBAIL
FR0013326246
2,69%1,55M€
Acciones|UNILEVER NV-CVA
NL0000009355
2,43%1,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,640,82
Beta0,950,79
Information Ratio0,08-0,20
R-Squared83,5884,33
Sharpe Ratio0,330,73
Standard Deviation13,9410,25
Tracking Error5,694,75
Treynor Ratio4,879,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).