Dux Umbrella Bolsagar FI

13,30
Fecha de valor liquidativo: 12/9/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30,00% EuroStoxx 50, 70,00% Ibex 35
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dux Umbrella Bolsagar FI
ES0127059014
Clase única
2024+14,73%
5 años+6,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,480%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dux Umbrella Bolsagar FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,48%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-2,96%
Alpha
0,40
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
29,92
Tracking Error
8,37
Correlación
54,70
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
11,55%
Volatilidad
14,85%
Máxima caída
-17,38%
Alpha
9,07
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
50,63
Tracking Error
10,57
Correlación
71,16
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
6,14%
Volatilidad
20,22%
Máxima caída
-32,52%
Alpha
0,79
Beta
1,76
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
63,21
Tracking Error
14,06
Correlación
79,50
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,2%
Otros
Consumo Cíclico
19,6%
Finanzas
Servicios Financieros
18,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,8%
Energía
Energía
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Tecnología
Tecnología
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,1%
Salud
Salud
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
92,4%
Reino Unido
4,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
25,9%
Mediumcap
25,2%
Largecap
19,9%
Giantcap
18,9%
Microcap
6,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
115.9007,76%
Iberdrola SAES0144580Y14
96.9206,49%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
84.1685,64%
Acerinox SAES0132105018
77.5205,19%
Mapfre SAES0124244E34
75.3905,05%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009
73.7104,94%
Melia Hotels International SAES0176252718
72.8184,88%
Banco Santander SAES0113900J37
69.2884,64%
ENCE Energia y Celulosa SAES0130625512
68.4404,58%
Repsol SAES0173516115
66.3084,44%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.