Dux Umbrella Bolsagar FI

Dux Umbrella Bolsagar FI | ES0127059014

DUX INVERSORES

€9,83
-4,83% 1M
+3,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Dux Umbrella Bolsagar FI
ES0127059014
2,64M€1,75%-1,85%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Dux Umbrella Bolsagar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 (70%), Eurostoxx 50 (30%). El compartimento invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando al menos el 60% de la exposición total en renta variable española.


Información sobre el fondo de inversión Dux Umbrella Bolsagar FI

El fondo Dux Umbrella Bolsagar FI, con ISIN, ES0127059014 de la gestora DUX INVERSORES pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Dux Umbrella Bolsagar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,68% 4,85% 7,43%
1 año -2,41% -0,77% -2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -0,79%-4,07%
2019 - 5,26% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) May 25, 2019

Cartera de Dux Umbrella Bolsagar FI

Posición Peso Valor
ELECNOR, S.A.
ES0129743318
11,28%0,32M€
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
7,89%0,22M€
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
6,99%0,20M€
Acciones|CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR
ES0121975009
6,04%0,17M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
6,00%0,17M€
ACS
ES0167050915
5,52%0,16M€
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
5,28%0,15M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
5,07%0,14M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
4,59%0,13M€
Acciones|SONAE SGPS
PTSON0AM0001
4,55%0,13M€
Acciones|CTT CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
3,91%0,11M€
Acciones|EUSKALTEL
ES0105075008
3,80%0,11M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
3,67%0,10M€
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS
ES0105130001
3,51%0,10M€
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3,26%0,09M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).