Dux Umbrella Bolsagar FI

12,22
Fecha de valor liquidativo: 4/17/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
30,00% EuroStoxx 50, 70,00% Ibex 35
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
1,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dux Umbrella Bolsagar FI
ES0127059014
Clase única
2024+5,38%
5 años+3,84%
Riesgo6 / 7
Gastos1,480%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dux Umbrella Bolsagar FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,04%
Volatilidad
13,96%
Máxima caída
-7,29%
Alpha
2,78
Beta
1,74
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
68,41
Tracking Error
9,26
Correlación
82,71
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
8,06%
Volatilidad
15,30%
Máxima caída
-17,38%
Alpha
6,60
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
48,06
Tracking Error
11,11
Correlación
69,33
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
20,51%
Máxima caída
-34,75%
Alpha
-1,11
Beta
1,78
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
63,46
Tracking Error
14,28
Correlación
79,66
Ratio de Información
0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,6%
Otros
Consumo Cíclico
19,8%
Finanzas
Servicios Financieros
19,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
10,1%
Energía
Energía
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Tecnología
Tecnología
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
93,9%
Reino Unido
2,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
28,0%
Smallcap
25,2%
Mediumcap
22,1%
Giantcap
13,9%
Microcap
7,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
118.2907,71%
Acerinox SAES0132105018
95.8956,25%
Iberdrola SAES0144580Y14
94.9606,19%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
90.4865,90%
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915
80.3205,24%
Sacyr SAES0182870214
71.8984,69%
Mapfre SAES0124244E34
71.8914,69%
Repsol SAES0173516115
67.2504,38%
CaixaBank SAES0140609019
67.0684,37%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009
65.2004,25%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.