El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dux Rentinver Renta Fija FI ES0127097030 | 15,04M€ | 0,50% | - | 0,58% | 1,00€ | 0,06% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice FIM de Renta Fija calculado por Inverco. El fondo invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) tanto nacional como internacional principalmente de la zona Euro, y en menor medida en otros países de la OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en mercados emergentes.
El fondo Dux Rentinver Renta Fija FI, con ISIN, ES0127097030 de la gestora DUX INVERSORES pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,58% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,74% | 1,47% | 10,13% |
| 1 año | 1,08% | 1,08% | 6,49% |
| 3 años | 0,19% | 0,06% | 1,60% |
| 5 años | 2,53% | 0,50% | 2,18% |
| 10 años | 16,68% | 1,55% | 3,50% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,29% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,37% | - | - | 0,26% | - | |
| 2016 | 0,72% | 0,70% | 0,22% | 0,39% | -0,59% | |
| 2017 | 0,36% | -0,05% | 0,05% | 0,32% | 0,05% | |
| 2018 | -1,79% | -0,44% | -0,50% | 0,14% | -1,00% | |
| 2019 | - | 1,43% | 0,53% | - | - |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 22 Depósitos | 6,86% | 1,00M€ |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 XS1751004232 | 5,68% | 0,83M€ |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 XS1040104231 | 5,68% | 0,83M€ |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 XS1747444245 | 5,55% | 0,81M€ |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 XS1633845158 | 5,41% | 0,79M€ |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 XS1725630740 | 4,93% | 0,72M€ |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 FR0013216918 | 4,26% | 0,62M€ |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 XS1377680381 | 4,17% | 0,61M€ |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 BE0002281500 | 4,14% | 0,60M€ |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 03 Depósitos | 4,12% | 0,60M€ |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 XS1814065345 | 3,77% | 0,55M€ |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 XS1594368539 | 3,46% | 0,50M€ |
| Bonos|SNAM SPA|0,000|2020-10-25 XS1508588875 | 3,44% | 0,50M€ |
| Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01 Depósitos | 3,43% | 0,50M€ |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23 Depósitos | 3,43% | 0,50M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).