Dux Rentinver Renta Fija FI

Dux Rentinver Renta Fija FI | ES0127097030

DUX INVERSORES

€13,01
-0,16% 1M
+2,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Dux Rentinver Renta Fija FI
ES0127097030
15,04M€0,50%-0,58%1,00€0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Dux Rentinver Renta Fija FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice FIM de Renta Fija calculado por Inverco. El fondo invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) tanto nacional como internacional principalmente de la zona Euro, y en menor medida en otros países de la OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Dux Rentinver Renta Fija FI

El fondo Dux Rentinver Renta Fija FI, con ISIN, ES0127097030 de la gestora DUX INVERSORES pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Dux Rentinver Renta Fija FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,58%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,74% 1,47% 10,13%
1 año 1,08% 1,08% 6,49%
3 años 0,19% 0,06% 1,60%
5 años 2,53% 0,50% 2,18%
10 años 16,68% 1,55% 3,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,29% - - - -
20150,37% - - 0,26% -
20160,72%0,70%0,22%0,39%-0,59%
20170,36%-0,05%0,05%0,32%0,05%
2018-1,79%-0,44%-0,50%0,14%-1,00%
2019 - 1,43%0,53% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Cartera de Dux Rentinver Renta Fija FI

Posición Peso Valor
Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 22
Depósitos
6,86%1,00M€
Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17
XS1751004232
5,68%0,83M€
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03
XS1040104231
5,68%0,83M€
Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10
XS1747444245
5,55%0,81M€
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06
XS1633845158
5,41%0,79M€
Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29
XS1725630740
4,93%0,72M€
Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03
FR0013216918
4,26%0,62M€
Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03
XS1377680381
4,17%0,61M€
Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24
BE0002281500
4,14%0,60M€
Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 03
Depósitos
4,12%0,60M€
Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04
XS1814065345
3,77%0,55M€
Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12
XS1594368539
3,46%0,50M€
Bonos|SNAM SPA|0,000|2020-10-25
XS1508588875
3,44%0,50M€
Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01
Depósitos
3,43%0,50M€
Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23
Depósitos
3,43%0,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,240,05
Beta0,370,42
Information Ratio-3,61-0,42
R-Squared27,7145,98
Sharpe Ratio1,140,43
Standard Deviation1,441,26
Tracking Error1,791,51
Treynor Ratio4,471,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).