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EBN Sinycon Valor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127215004 |  | 160,10€ | 7,47% | 1.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
13/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EBN Sinycon Valor FI
EBN Sinycon Valor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127215004 | | 160,10€ | 7,47% | 1.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127215004
Clase única
2025+6,47%
5 años+14,15%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EBN Sinycon Valor FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,06%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-3,27%
Alpha
-2,48
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
65,83
Tracking Error
6,27
Correlación
81,14
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
7,47%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-11,06%
Alpha
-0,61
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
78,73
Tracking Error
6,23
Correlación
88,73
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
14,15%
Volatilidad
13,12%
Máxima caída
-11,06%
Alpha
3,30
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
74,78
Tracking Error
6,99
Correlación
86,47
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
17,4%
Industriales
15,8%
Materiales Básicos
8,3%
Energía
7,5%
Tecnología
7,3%
Servicios Financieros
6,9%
Consumo Defensivo
5,7%
Salud
5,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Inmobiliario
2,7%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
78,9%
Zona Euro
44,7%
Reino Unido
10,9%
Estados Unidos
10,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Asia Desarrollada
3,6%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,0%
Canadá
1,3%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,0%
Otros activos
12,6%
Cash
3,4%
Bonos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
25,2%
Largecap
18,6%
Smallcap
16,5%
Giantcap
11,6%
Microcap
9,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cobas Internacional B FIES0119199026 | 537.179€ | 14,06% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 481.609€ | 12,60% |
Bestinver Internacional FIES0114638036 | 453.769€ | 11,87% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 439.992€ | 11,51% |
EDM Inversion/Spanish Equity L EURLU1034951563 | 407.249€ | 10,66% |
Hamco Global Value Fund R FIES0141116030 | 308.023€ | 8,06% |
Deep Value International FIES0126082009 | 299.301€ | 7,83% |
Santalucía Ibérico Acciones A FIES0108642002 | 262.270€ | 6,86% |
Incometric Equam Global Value ALU0933684101 | 258.342€ | 6,76% |
Lierde SICAVES0158457038 | 241.265€ | 6,31% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.