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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EBN Sinycon Valor FI
EBN Sinycon Valor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127215004 | 145,99€ | 8,69% | 1.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127215004
Clase única
2024+3,49%
5 años+7,02%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EBN Sinycon Valor FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,75%
Volatilidad
10,11%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
-1,42
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
74,87
Tracking Error
5,36
Correlación
86,53
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
8,69%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-11,06%
Alpha
2,08
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
71,72
Tracking Error
7,27
Correlación
84,69
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
7,02%
Volatilidad
17,89%
Máxima caída
-30,80%
Alpha
-1,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
80,66
Tracking Error
7,86
Correlación
89,81
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,2%
Industriales
14,3%
Materiales Básicos
13,6%
Energía
13,1%
Servicios Financieros
9,0%
Tecnología
4,8%
Salud
4,5%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios de Comunicación
3,8%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
79,1%
Zona Euro
39,7%
Estados Unidos
11,4%
Reino Unido
9,9%
Mercado Emergente
7,6%
Canadá
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Asia Desarrollada
3,8%
Iberoamérica
3,4%
Asia Emergente
2,1%
Europa Emergente
1,4%
Japón
1,2%
África
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,2%
Cash
9,9%
Bonos
2,5%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
28,1%
Smallcap
25,1%
Largecap
15,2%
Microcap
10,8%
Giantcap
7,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 626.627€ | 13,38% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 597.619€ | 12,76% |
Cobas Internacional C FIES0119199000 | 565.980€ | 12,08% |
Bestinver Internacional FIES0114638036 | 529.583€ | 11,30% |
EDM Intern. Spanish Equity L EURLU1034951563 | 528.384€ | 11,28% |
Hamco Global Value Fund R FIES0141116030 | 364.221€ | 7,77% |
Horos Value Internacional FIES0146309002 | 340.626€ | 7,27% |
Metavalor Internacional I FIES0162368007 | 333.293€ | 7,11% |
Avantage Fund A FIES0112231008 | 316.287€ | 6,75% |
Lierde SICAVES0158457038 | 308.893€ | 6,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.