EDM Renta Variable Internacional FI

ES0128271006 · EDM Renta Variable Internacional FI
18,94
2023 €
8,26%
Rentabilidad en el año
3A €
4,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
18,94
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,11%
Comisión (máxima):
0,700%
ISIN:
ES0128271006
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,860%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice compuesto por un 50% Standard & Poor's 500 y un 50% MSCI Europe. El Fondo podrá invertir hasta un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio y la inversión en una misma IIC será como máximo del 20% del patrimonio.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50% MSCI Europe NR EUR, 50% S&P 500 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,4M
Patrimonio de la clase
25,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Quarterly Report
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EDM Renta Variable Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,47%
Volatilidad
21,97%
Máxima caída
-27,86%
Alpha
1,59
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,08
R Cuadrado
90,55
Tracking Error
7,94
Correlación
95,16
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
4,11%
Volatilidad
18,43%
Máxima caída
-27,86%
Alpha
-2,16
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
86,99
Tracking Error
7,93
Correlación
93,27
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
5,34%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-27,86%
Alpha
-3,35
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
88,45
Tracking Error
6,58
Correlación
94,05
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,2%
Salud
Salud
19,3%
Otros
Consumo Cíclico
15,6%
Materiales industriales
Industriales
14,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
91,1%
Zona Euro
44,9%
Estados Unidos
32,8%
Europa (ex-Zona Euro)
11,2%
Reino Unido
2,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,1%
Cash
8,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
52,3%
Largecap
28,2%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
1.223.0944,83%
EssilorluxotticaFR0000121667
1.123.1504,44%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
1.094.6394,33%
Adobe Inc
1.021.6934,04%
Intuit Inc
890.7883,52%
NVIDIA Corp
887.3523,51%
ASML Holding NVNL0010273215
864.0173,42%
Airbus SENL0000235190
799.3443,16%
Amazon.com Inc
781.5413,09%
Microsoft Corp
779.6113,08%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.