RV Global Cap. Grande Growth

EDM Renta Variable Internacional FI

EDM Renta Variable Internacional FI | ES0128271006

EDM Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
13,73
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EDM Renta Variable Internacional FI (ES0128271006)11,60M EUR13,73 EUR0,70%0,86%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice compuesto por un 50% Standard & Poor's 500 y un 50% MSCI Europe. El Fondo podrá invertir hasta un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio y la inversión en una misma IIC será como máximo del 20% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Beatriz López


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Teresa Watkins


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Gonzalo Cuadrado


Mariona Selva


Pere Ventura


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Borja Soldevilla


Linkedin Twitter

Lila Fekih


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Metadata


Opiniones

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4 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,09%9,22%
20143,06%-1,04%4,54%-2,35%2,03%
20155,02%9,45%-1,83%-7,37%5,52%
2016-0,03%-4,58%-2,78%3,94%3,68%
20178,28%2,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 04, 2017) Jul 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 04, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de EDM Renta Variable Internacional FI

Peso Valor
Acciones|GRIFOLS S.A.
ES0171996095
5.95%0,69M EUR
Acciones|CELGENE CORP
US1510201049
4.93%0,57M USD
Acciones|ROCHE
CH0012032048
4.06%0,47M CHF
Acciones|VISA INC.
US92826C8394
3.84%0,44M USD
Acciones|PRICELINE
US7415034039
3.69%0,43M USD
Acciones|NORDISK A/S-B
DK0060534915
3.58%0,41M DKK
Acciones|COGNIZANT TECH
US1924461023
3.50%0,40M USD
Acciones|ELIS S.A.
FR0012435121
3.36%0,39M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
3.21%0,37M EUR
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT
CH0210483332
3.13%0,36M CHF
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
2.99%0,35M EUR
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
2.98%0,34M USD
Acciones|INGENICO GROUP
FR0000125346
2.81%0,32M EUR
Acciones|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
2.77%0,32M USD
Acciones|MARIE BRIZARD
FR0000060873
2.76%0,32M EUR