RV Global Cap. Grande Growth

EDM Renta Variable Internacional FI

EDM Renta Variable Internacional FI | ES0128271006

EDM Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
14,93
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EDM Renta Variable Internacional FI (ES0128271006)17,01M EUR14,93 EUR0,70%0,86%1 EUR

Estrategia EDM Renta Variable Internacional FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice compuesto por un 50% Standard & Poor's 500 y un 50% MSCI Europe. El Fondo podrá invertir hasta un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio y la inversión en una misma IIC será como máximo del 20% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión EDM Renta Variable Internacional FI

El fondo EDM Renta Variable Internacional FI, con ISIN, ES0128271006 de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición 56 entre los 75 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,54% con una volatilidad del 6,62%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.007.516 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones EDM Renta Variable Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Beatriz López


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Teresa Watkins


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Gonzalo Cuadrado


Mariona Selva


Pere Ventura


Linkedin

Borja Soldevilla


Linkedin Twitter

Lila Fekih


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Rentabilidad EDM Renta Variable Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,09%9,22%
20143,06%-1,04%4,54%-2,35%2,03%
20155,02%9,45%-1,83%-7,37%5,52%
2016-0,03%-4,58%-2,78%3,94%3,68%
201714,47%8,28%2,10%2,40%1,12%
2018-0,53%4,77%

Rendimiento mensual EDM Renta Variable Internacional FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de EDM Renta Variable Internacional FI

Peso Valor
Acciones|INDITEX
ES0148396007
4.46%0,75M EUR
Acciones|AMAZON.COM
US0231351067
4.11%0,69M USD
Acciones|VISA INC.
US92826C8394
3.84%0,65M USD
Acciones|BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
3.60%0,61M USD
Acciones|GRIFOLS S.A.
ES0171996095
3.40%0,57M EUR
Acciones|GESTAMP
ES0105223004
3.30%0,56M EUR
Acciones|COGNIZANT TECH
US1924461023
3.30%0,56M USD
Acciones|NORDISK A/S-B
DK0060534915
3.20%0,54M DKK
Acciones|NIKE INC
US6541061031
3.20%0,54M USD
Acciones|ELIS S.A.
FR0012435121
2.85%0,48M EUR
Acciones|ROCHE
CH0012032048
2.84%0,48M CHF
Acciones|CHARLES SCHWAB
US8085131055
2.69%0,45M USD
Acciones|DEUSTCHE POST
DE0005552004
2.68%0,45M EUR
Acciones|NETFLIX INC
US64110L1061
2.63%0,44M USD
Acciones|CELGENE CORP
US1510201049
2.62%0,44M USD