RV Global Cap. Grande Growth

EDM Renta Variable Internacional FI

EDM Renta Variable Internacional FI | ES0128271006

EDM Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
13,87
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EDM Renta Variable Internacional FI (ES0128271006)13,37M EUR13,87 EUR0,70%0,86%1 EUR

Estrategia EDM Renta Variable Internacional FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice compuesto por un 50% Standard & Poor's 500 y un 50% MSCI Europe. El Fondo podrá invertir hasta un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio y la inversión en una misma IIC será como máximo del 20% del patrimonio.


El fondo EDM Renta Variable Internacional FI, con ISIN, ES0128271006 de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición 24 entre los 62 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 17,35% con una volatilidad del 4,74%. El patrimonio del fondo asciende a 13.372.691 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones EDM Renta Variable Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Beatriz López


Linkedin

Teresa Watkins


Linkedin

Gonzalo Cuadrado


Mariona Selva


Pere Ventura


Linkedin

Borja Soldevilla


Linkedin Twitter

Lila Fekih


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Metadata


Rentabilidad EDM Renta Variable Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,09%9,22%
20143,06%-1,04%4,54%-2,35%2,03%
20155,02%9,45%-1,83%-7,37%5,52%
2016-0,03%-4,58%-2,78%3,94%3,68%
20178,28%2,10%2,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 04, 2017) Jul 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 04, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de EDM Renta Variable Internacional FI

Peso Valor
Acciones|CELGENE CORP
US1510201049
4.69%0,62M USD
Acciones|GRIFOLS S.A.
ES0171996095
3.82%0,50M EUR
Acciones|VISA INC.
US92826C8394
3.65%0,48M USD
Acciones|INDITEX
ES0148396007
3.51%0,46M EUR
Acciones|ROCHE
CH0012032048
3.45%0,45M CHF
Acciones|PRICELINE
US7415034039
3.41%0,45M USD
Acciones|NORDISK A/S-B
DK0060534915
3.38%0,44M DKK
Acciones|ELIS S.A.
FR0012435121
3.34%0,44M EUR
Acciones|COGNIZANT TECH
US1924461023
3.24%0,43M USD
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT
CH0210483332
2.94%0,39M CHF
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
2.85%0,38M USD
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
2.73%0,36M EUR
Acciones|LVMH MOET HENNESY
FR0000121014
2.52%0,33M EUR
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC
GB00B24CGK77
2.50%0,33M GBP
Acciones|GESTAMP
ES0105223004
2.45%0,32M EUR