Ejecutivos Globalfond FI

Ejecutivos Globalfond FI | ES0128496033

ESFERA CAPITAL GESTION

€521,36
-2,73% 1M
+10,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ejecutivos Globalfond FI
ES0128496033
7,75M€0,90%9,00%1,00%1,00€0,86%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ejecutivos Globalfond FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World EUR. Se invierte entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (máximo 30% en no armonizadas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o Subgestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos respecto a la distribución por tipo de emisor, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, países (incluidos emergentes). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0- 100%.La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Ejecutivos Globalfond FI

El fondo Ejecutivos Globalfond FI, con ISIN, ES0128496033 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Ejecutivos Globalfond FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,00%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,17% 7,96% 6,88%
1 año -9,99% -10,24% -2,61%
3 años 2,60% 0,86% 1,67%
5 años 1,24% 0,25% 1,79%
10 años 44,81% 3,77% 3,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,02% - - - -
20150,16% - - - -
2016-4,10%-0,67%-0,67%1,71%2,99%
20174,99%3,04%-0,84%1,71%1,03%
2018-15,34%-2,27%3,00%-1,12%-14,95%
2019 - 10,25% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) May 25, 2019

Cartera de Ejecutivos Globalfond FI

Posición Peso Valor
SOCIEDADES|KERSIO CAPITAL SICAV
ES0179463007
7,39%0,77M€
PARTICIPACIONES|GESIURIS - VALENTUM
ES0182769002
7,28%0,75M€
OTRAS|CAPITAL GROUP NEW PE
LU1295551144
7,09%0,73M€
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE FI
ES0180792006
6,33%0,65M€
PARTICIPACIONES|BANKINTER DIVIDENDO
ES0114802038
6,22%0,64M€
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIO
ES0114638036
6,08%0,63M€
I.I.C.|GUINNESS GLOBAL INNO
IE00BQXX3L90
6,07%0,63M€
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
6,05%0,63M€
PARTICIPACIONES|OKAVANGO DELTA FI
ES0167211004
5,62%0,58M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN
ES0159259029
5,57%0,58M€
OTRAS|DIP -LIFT GLOBAL VAL
LU1379136820
3,44%0,36M€
OTRAS|NEW CAPITAL UCITS FU
IE00BWGC5W01
3,32%0,34M€
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUN
ES0156673008
3,22%0,33M€
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON FI
ES0114353032
2,70%0,28M€
OTRAS|AMIRAL GESTION SEXTA
FR0013306420
2,24%0,23M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,35-3,37
Beta2,131,70
Information Ratio-0,88-0,20
R-Squared95,6180,68
Sharpe Ratio-0,240,15
Standard Deviation13,9811,58
Tracking Error7,826,66
Treynor Ratio-1,551,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).