Ejecutivos Globalfond FI

Ejecutivos Globalfond FI | ES0128496033

ESFERA CAPITAL GESTION

€552,67
+0,12% 1M
-1,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ejecutivos Globalfond FI
ES0128496033
18,85M€0,90%9,00%1,00%1,00€0,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ejecutivos Globalfond FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World EUR. Se invierte entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (máximo 30% en no armonizadas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o Subgestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos respecto a la distribución por tipo de emisor, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, países (incluidos emergentes). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0- 100%.La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Ejecutivos Globalfond FI

El fondo Ejecutivos Globalfond FI, con ISIN, ES0128496033 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Ejecutivos Globalfond FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,00%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Le damos la bienvenida a dos nuevos fondos, que amplian la oferta de estrategias de inversión que ponemos a disposición a nuestros clientes. En ambos casos se trata de fondos de autor, con vocación global y sin requisitos de inversión mínima.   IMPASSIVE WEALTH FI    Juan Manuel Rodríguez Pérez gestiona este fondo con la ayuda de un algoritmo que controla la liquidez y el riesgo de la inversión. Una parte del capital destinado a un activo se deja en liquidez, que también se invierte, aunque en activos de menor riesgo. La evolución histórica del activo marca el porcentaje de entrada en cada activo y en su liquidez correspondiente.   Ventajas: Control del riesgo mediante la gestión de la liquidez y, en consecuencia, protecció

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,35% -0,70% 0,01%
1 año 0,45% 0,45% -0,68%
3 años 2,18% 0,72% 1,27%
5 años 9,18% 1,77% 2,71%
10 años 23,32% 2,12% 2,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,94% - - - -
20147,02% - - - -
20150,16% - - -8,77%4,57%
2016-4,10%-7,82%-0,67%1,71%2,99%
20174,99%3,04%-0,84%1,71%1,03%
2018 - -2,27%3,00% - -

Rendimiento mensual Ejecutivos Globalfond FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Ejecutivos Globalfond FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
ES0112611001
9,74%1,99M€
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
9,61%1,97M€
PARTICIPACIONES|GESIURIS - VALENTUM
ES0182769002
8,78%1,80M€
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIO
ES0114638036
8,47%1,73M€
PARTICIPACIONES|BANKINTER DIVIDENDO
ES0114802038
7,88%1,61M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN
ES0159259029
7,61%1,56M€
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE FI
ES0180792006
6,47%1,32M€
I.I.C.|GUINNESS GLOBAL INNO
IE00BQXX3L90
6,45%1,32M€
SOCIEDADES|LIERDE SICAV SA
ES0158457038
5,70%1,17M€
SOCIEDADES|CAPITAL GROUP NEW PE
LU1295551144
5,22%1,07M€
PARTICIPACIONES|OKAVANGO DELTA FI
ES0167211004
4,92%1,01M€
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUN
ES0156673008
4,86%0,99M€
SOCIEDADES|KERSIO CAPITAL SICAV
ES0179463007
4,78%0,98M€
OTRAS|NEW CAPITAL UCITS FU
IE00BWGC5W01
2,47%0,50M€
OTRAS|DIP -LIFT GLOBAL VAL
LU1379136820
2,14%0,44M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,81-2,10
Beta1,181,46
Information Ratio0,58-0,32
R-Squared59,4473,19
Sharpe Ratio0,61-0,04
Standard Deviation5,478,51
Tracking Error3,534,98
Treynor Ratio2,84-0,26