Mixtos Flexibles EUR - Global

Ejecutivos Globalfond FI

Ejecutivos Globalfond FI | ES0128496033

Esfera Capital Gestión SGIIC

04 Dec, 2017
549,96
0,35%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ejecutivos Globalfond FI (ES0128496033)13,06M EUR549,96 EUR0,90%2,79%1 EUR

Estrategia Ejecutivos Globalfond FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World EUR. Se invierte entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (máximo 30% en no armonizadas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o Subgestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos respecto a la distribución por tipo de emisor, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, países (incluidos emergentes). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0- 100%.La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Ejecutivos Globalfond FI

El fondo Ejecutivos Globalfond FI, con ISIN, ES0128496033 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,20% con una volatilidad del 3,70% lo que le sitúa en la posición 97 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.057.696 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Ejecutivos Globalfond FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,79%PERCENT

Gestores

Juan Luis García Alejo


Twitter

Fernando Hernández García


Metadata


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Rentabilidad Ejecutivos Globalfond FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-04

Rentabilidades absolutas al 2017-12-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,30%-0,91%-16,76%-16,60%1,34%
200313,03%-5,53%8,36%0,24%10,15%
20041,92%1,01%-0,71%-3,36%5,15%
200515,54%3,58%4,21%6,86%0,16%
200617,35%5,72%-3,20%8,02%6,16%
20078,40%3,09%5,54%1,08%-1,43%
2008-32,45%-9,70%-5,43%-7,51%-14,47%
20097,56%-5,04%2,64%5,21%4,89%
201015,77%6,41%-3,51%3,60%8,83%
2011-10,63%-2,61%-2,01%-10,99%5,20%
201211,04%9,39%-3,30%4,04%0,89%
201313,94%6,50%-0,82%4,18%3,54%
20147,02%-0,39%2,23%1,72%3,31%
20150,16%7,86%-2,66%-8,77%4,57%
2016-4,09%-7,82%-0,67%1,71%2,99%
20173,03%-0,84%1,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Rulebook (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 29, 2014) Jan 30, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ejecutivos Globalfond FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCIÓN, FI
ES0124037005
14.12%1,95M EUR
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
13.82%1,91M EUR
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
ES0114638036
13.09%1,81M EUR
PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI
ES0182769002
6.23%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|Bankinter Dividendo
ES0114802038
6.01%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259011
5.23%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|Kersio Capital SICAV
ES0179463007
4.83%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA
ES0158457038
3.65%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|DIP Lift Global Valu
LU1379136820
3.21%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|Abante Global
LU0925041401
3.11%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
2.93%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|SMART SOCIAL SICAV
ES0176062000
2.44%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|True Value FI
ES0180792006
2.14%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon
FR0010286021
2.05%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|Capital GP New Pers-
LU1295551144
2.05%0,28M EUR