Mixtos Flexibles EUR - Global

Ejecutivos Globalfond FI

Ejecutivos Globalfond FI | ES0128496033

Esfera Capital Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
575,28
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ejecutivos Globalfond FI (ES0128496033)21,79M EUR575,28 EUR0,90%1,57%1 EUR

Estrategia Ejecutivos Globalfond FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World EUR. Se invierte entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (máximo 30% en no armonizadas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o Subgestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos respecto a la distribución por tipo de emisor, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, países (incluidos emergentes). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0- 100%.La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Ejecutivos Globalfond FI

El fondo Ejecutivos Globalfond FI, con ISIN, ES0128496033 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,95% con una volatilidad del 5,40% lo que le sitúa en la posición 38 entre los 263 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 21.788.250 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Ejecutivos Globalfond FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Juan Luis García Alejo


Twitter

Fernando Hernández García


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Rentabilidad Ejecutivos Globalfond FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,30%-0,91%-16,76%-16,60%1,34%
200313,03%-5,53%8,36%0,24%10,15%
20041,92%1,01%-0,71%-3,36%5,15%
200515,54%3,58%4,21%6,86%0,16%
200617,35%5,72%-3,20%8,02%6,16%
20078,40%3,09%5,54%1,08%-1,43%
2008-32,45%-9,70%-5,43%-7,51%-14,47%
20097,56%-5,04%2,64%5,21%4,89%
201015,77%6,41%-3,51%3,60%8,83%
2011-10,63%-2,61%-2,01%-10,99%5,20%
201211,04%9,39%-3,30%4,04%0,89%
201313,94%6,50%-0,82%4,18%3,54%
20147,02%-0,39%2,23%1,72%3,31%
20150,16%7,86%-2,66%-8,77%4,57%
2016-4,09%-7,82%-0,67%1,71%2,99%
20175,00%3,03%-0,84%1,71%1,04%
2018-2,27%

Rendimiento mensual Ejecutivos Globalfond FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Rulebook (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 29, 2014) Jan 30, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ejecutivos Globalfond FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GESIURIS - VALENTUM
ES0182769002
8.76%1,91M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
8.74%1,90M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
ES0112611001
8.31%1,81M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIO
ES0114638036
8.09%1,76M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN
ES0159259029
7.87%1,71M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DIVIDENDO
ES0114802038
7.35%1,60M EUR
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE FI
ES0180792006
5.96%1,30M EUR
I.I.C.|GUINNESS GLOBAL INNO
IE00BQXX3L90
5.81%1,26M EUR
SOCIEDADES|CAPITAL GROUP NEW PE
LU1295551144
5.72%1,24M EUR
SOCIEDADES|LIERDE SICAV SA
ES0158457038
5.37%1,17M EUR
SOCIEDADES|KERSIO CAPITAL SICAV
ES0179463007
4.77%1,04M EUR
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUN
ES0156673008
4.67%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|OKAVANGO DELTA FI
ES0167211004
4.54%0,99M EUR
OTRAS|NEW CAPITAL UCITS FU
IE00BWGC5W01
2.30%0,50M EUR
OTRAS|DIP -LIFT GLOBAL VAL
LU1379136820
2.03%0,44M EUR