Mixtos Flexibles EUR - Global

Ejecutivos Globalfond FI

Ejecutivos Globalfond FI | ES0128496033

Inversis Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
555,34
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ejecutivos Globalfond FI (ES0128496033)13,81M EUR555,34 EUR0,90%2,79%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index cubierto a euros. El fondo invertirá entre 0%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirectamente a través de IIC el 0-100% de la exposición total, en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,79%PERCENT

Gestores

Juan Luis García Alejo


Twitter

Fernando Hernández García


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,30%-0,91%-16,76%-16,60%1,34%
200313,03%-5,53%8,36%0,24%10,15%
20041,92%1,01%-0,71%-3,36%5,15%
200515,54%3,58%4,21%6,86%0,16%
200617,35%5,72%-3,20%8,02%6,16%
20078,40%3,09%5,54%1,08%-1,43%
2008-32,45%-9,70%-5,43%-7,51%-14,47%
20097,56%-5,04%2,64%5,21%4,89%
201015,77%6,41%-3,51%3,60%8,83%
2011-10,63%-2,61%-2,01%-10,99%5,20%
201211,04%9,39%-3,30%4,04%0,89%
201313,94%6,50%-0,82%4,18%3,54%
20147,02%-0,39%2,23%1,72%3,31%
20150,16%7,86%-2,66%-8,77%4,57%
2016-4,09%-7,82%-0,67%1,71%2,99%
20173,03%-0,84%1,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 29, 2014) Jan 30, 2014
Rulebook (Apr 04, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ejecutivos Globalfond FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
ES0114638036
14.32%1,95M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCIÓN, FI
ES0124037005
14.14%1,93M EUR
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
13.47%1,84M EUR
PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI
ES0182769002
6.82%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|Bankinter Dividendo
ES0114802038
5.94%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|Kersio Capital SICAV
ES0179463007
5.51%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259011
5.42%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA
ES0158457038
4.25%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|Santd.Invest.Global
LU0493712847
3.35%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|DIP Lift Global Valu
LU1379136820
3.28%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|Abante Global
LU0925041401
3.26%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
3.00%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|SMART SOCIAL SICAV
ES0176062000
2.61%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|Annualcycles Strateg
ES0109298002
1.72%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Banco S.A.
ES0180792006
0.98%0,13M EUR