RV Europa Cap. Pequeña

EQMC FIL

Clase A | ES0131236004

Alantra Asset Management SGIIC

18 Jan, 2018
34,36
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EQMC A1 FIL (ES0131236038)5,54M EUR34,30 EUR1,60%0,00%1.000.000 EUR
EQMC A2 FIL (ES0131236046)3,32M EUR34,30 EUR1,30%0,00%1.000.000 EUR
EQMC B1 FIL (ES0131236053)3,78M EUR34,27 EUR2,00%0,00%100.000 EUR
Clase A (ES0131236004)128,63M EUR34,36 EUR1,60%5,48%1.000.000 EUR
Clase B (ES0131236012)21,92M EUR31,82 EUR2,00%7,21%100.000 EUR
CLASE C (ES0131236020)2,72M EUR37,72 EUR0,00%0,03%100.000 EUR

Estrategia EQMC FIL

Fondo de Inversión Libre. Renta Variable Internacional. El FIL invertirá el 100% de la exposición total en acciones de Clase F de EQMC Europe Development Capital Fund Plc, SICAV irlandesa autorizada y registrada por el Central Bank of Ireland (la "SICAV"). El objetivo de gestión de la SICAV es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías europeas de pequeña o mediana capitalización (generalmente inferior a € 1.500 millones) de cualquier sector, cotizadas en mercados europeos o de países de la OCDE, con el objetivo de apoyar en su creación de valor. Al menos, el 70% de los activos de la SICAV se invertirán en compañías de las 5 economías más fuertes de Europa.


Información sobre el fondo de inversión EQMC FIL

El fondo EQMC FIL, con ISIN, ES0131236004 de la gestora Alantra Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 5 entre los 46 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 32,39% con una volatilidad del 11,38%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 165.912.988 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones EQMC FIL

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio5,48%PERCENT

Gestores

Jacobo Llanza


Linkedin

Francisco de Juan


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad EQMC FIL

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,32%
201223,18%19,64%-1,28%0,65%3,62%
201331,54%9,16%4,26%9,92%5,15%
201413,54%4,95%7,96%0,03%0,17%
201534,99%18,04%5,67%-5,47%14,48%
201627,97%4,92%-4,11%18,56%7,29%
201723,84%8,84%9,86%2,61%0,93%

Rendimiento mensual EQMC FIL

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Nov 20, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 17, 2017) Nov 20, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 20, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Nov 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 21, 2017
Key Features (Oct 07, 2014) Oct 07, 2014