RV Europa Cap. Pequeña

EQMC FIL

Clase A | ES0131236004

Alantra EQMC Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
32,94
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EQMC A1 FIL (ES0131236038)8,08M EUR32,91 EUR1,60%0,14%1.000.000 EUR
EQMC A2 FIL (ES0131236046)13,45M EUR32,94 EUR1,30%0,11%1.000.000 EUR
EQMC B1 FIL (ES0131236053)8,06M EUR32,80 EUR2,00%0,17%100.000 EUR
Clase A (ES0131236004)127,87M EUR32,94 EUR1,60%2,22%1.000.000 EUR
Clase B (ES0131236012)20,92M EUR30,44 EUR2,00%2,64%100.000 EUR
CLASE C (ES0131236020)6,13M EUR36,32 EUR0,00%0,03%100.000 EUR

Estrategia EQMC FIL

Fondo de Inversión Libre. Renta Variable Internacional. El FIL invertirá el 100% de la exposición total en acciones de Clase F de EQMC Europe Development Capital Fund Plc, SICAV irlandesa autorizada y registrada por el Central Bank of Ireland (la "SICAV"). El objetivo de gestión de la SICAV es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías europeas de pequeña o mediana capitalización (generalmente inferior a € 1.500 millones) de cualquier sector, cotizadas en mercados europeos o de países de la OCDE, con el objetivo de apoyar en su creación de valor. Al menos, el 70% de los activos de la SICAV se invertirán en compañías de las 5 economías más fuertes de Europa.


Información sobre el fondo de inversión EQMC FIL

El fondo EQMC FIL, con ISIN, ES0131236004 de la gestora Alantra EQMC Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 184.495.577 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones EQMC FIL

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Jacobo Llanza


Linkedin

Francisco de Juan


Linkedin

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Rentabilidad EQMC FIL

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,32%
201223,18%19,64%-1,28%0,65%3,62%
201331,54%9,16%4,26%9,92%5,15%
201413,54%4,95%7,96%0,03%0,17%
201534,99%18,04%5,67%-5,47%14,48%
201627,97%4,92%-4,11%18,56%7,29%
201723,84%8,84%9,86%2,61%0,93%
2018-4,51%5,33%

Rendimiento mensual EQMC FIL

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 13, 2018) Apr 17, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 04, 2018
Rulebook (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 21, 2017
Key Features (Oct 07, 2014) Oct 07, 2014