RV Europa Cap. Pequeña

EQMC FIL

Clase A | ES0131236004

Alantra Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
31,55
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0131236004)116,74M EUR31,55 EUR1,60%5,48%1.000.000 EUR
Clase B (ES0131236012)18,64M EUR29,25 EUR2,00%7,21%100.000 EUR
CLASE C (ES0131236020)2,43M EUR34,09 EUR0,00%0,03%100.000 EUR

Estrategia

Fondo de Inversión Libre. Renta Variable Internacional. El FIL invertirá el 100% de la exposición total en acciones de Clase F de EQMC Europe Development Capital Fund Plc, SICAV irlandesa autorizada y registrada por el Central Bank of Ireland (la "SICAV"). El objetivo de gestión de la SICAV es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías europeas de pequeña o mediana capitalización (generalmente inferior a € 1.500 millones) de cualquier sector, cotizadas en mercados europeos o de países de la OCDE, con el objetivo de apoyar en su creación de valor. Al menos, el 70% de los activos de la SICAV se invertirán en compañías de las 5 economías más fuertes de Europa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio5,48%PERCENT

Gestores

Jacobo Llanza


Linkedin

Francisco de Juan


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,32%
201223,18%19,64%-1,28%0,65%3,62%
201331,54%9,16%4,26%9,92%5,15%
201413,54%4,95%7,96%0,03%0,17%
201534,99%18,04%5,67%-5,47%14,48%
201627,97%4,92%-4,11%18,56%7,29%
20178,84%9,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 04, 2016
Key Features (Oct 07, 2014) Oct 07, 2014