Mutuafondo Renta Fija Flexible FI

ES0131368013Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIClase limpia
101,60
YTD
-6,57%
Rentabilidad en el año
3A
0,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
101,60
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+0,72%
Comisiones
0,300% + 6,000%
ISIN
ES0131368013
Clases disponibles
Ver 1 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,410%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
10
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

Se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), hasta un 20% en titulizaciones liquidas, hasta un 5% en bonos convertibles senior y hasta un máximo del 30% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo un 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
219,2M
Patrimonio de la clase
114,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Mutuafondo Renta Fija Flexible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,89%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-5,17%
Alpha
-0,31
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
-1,28
R Cuadrado
0,40
Tracking Error
3,74
Correlación
69,34
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
0,72%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-6,08%
Alpha
2,43
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
0,62
Tracking Error
4,11
Correlación
62,72
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
0,79%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-6,08%
Alpha
1,48
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
0,58
Tracking Error
3,46
Correlación
60,19
Ratio de Información
0,37

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
110,8%
Convertible
6,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-17,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future June 22
12.936.3435,91%
United States Treasury Notes 1.875%
8.441.0883,86%
10 Year Treasury Note Future June 22
8.161.9373,73%
Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2
7.012.9503,21%
Spain (Kingdom of)ES0L02206107
5.003.2102,29%
Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2
4.708.6952,15%
Spain (Kingdom of)ES0L02207089
4.004.2601,83%
Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2
4.007.4001,83%
Korea National Oil Corp. 2.375%
3.884.9231,78%
Futuro Euro-Bobl Future Jun22 Oem2
3.421.4201,56%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.