Esfera II Value Systematic Investment FI

Esfera II Value Systematic Investment FI | ES0131444004

ESFERA CAPITAL GESTION

€90,08
+3,67% 1M
+13,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera II Value Systematic Investment FI
ES0131444004
4,29M€1,35%-1,43%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II Value Systematic Investment FI

Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Value Systematic Investment FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera II Value Systematic Investment FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,43%

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918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,67% -16,05% -4,72%
1 año -2,77% -3,99% -2,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -2,74%0,99%2,33%
2018-19,17%-7,45%7,12%-0,37%-18,16%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Feb 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Esfera II Value Systematic Investment FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN E
ES0159201005
10,57%0,41M€
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I
US0846707026
9,48%0,37M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN
ES0159259003
9,18%0,36M€
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
6,33%0,25M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
5,33%0,21M€
ACCIONES|TEEKAY CORP
MHY8564W1030
4,60%0,18M€
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W
DE0005190003
4,26%0,17M€
INDITEX
ES0148396007
4,05%0,16M€
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3,81%0,15M€
ACCIONES|INTERNATIONAL SEAWAY
MHY410531021
3,14%0,12M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
2,90%0,11M€
ACCIONES|SCORPIO TANKERS INC
MHY7542C1066
2,38%0,09M€
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP
US5128071082
2,22%0,09M€
ACERINOX
ES0132105018
1,92%0,07M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
1,85%0,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,41
Beta2,93
Information Ratio-0,54
R-Squared89,67
Sharpe Ratio-0,49
Standard Deviation19,46
Tracking Error13,65
Treynor Ratio-3,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).