Esfera II Timeline Investment FI

Esfera II Timeline Investment FI | ES0131444012

ESFERA CAPITAL GESTION

€71,67
-0,66% 1M
-11,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera II Timeline Investment FI
ES0131444012
2,13M€1,20%8,00%1,29%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II Timeline Investment FI

Se invierte entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados europeos y norteamericanos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Timeline Investment FI

El fondo Esfera II Timeline Investment FI, con ISIN, ES0131444012 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 158 entre los 163 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera II Timeline Investment FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito8,00%
Ratio total de gastos1,29%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Compartimos el resumen y el enlace al informe de seguimiento de Esfera Robotics FI, a cierre de octubre de 2018: Rentabilidad 2018: 1,66 % Rentabilidad histórica: 63,08 % Este mes ha habido caídas generalizadas en el mercado y así se ha reflejado en el valor liquidativo del fondo.  Esta abrupta caída del mercado se debe a la percepción de que las subidas han sido excesivas y hay miedo a la sobrevaloración. Sin embargo, no se observa debilidad en la economía, ni en los resultados de las empresas, por lo que no contemplamos un retroceso mucho mayor del ya recorrido. Estadísticamente, la mitad de los años la bolsa tiene un retroceso igual o mayor al 12%, aunque al final de año acabe ganando. Desde el inicio del fondo seguimos superando al índice Nasdaq 100 en más de 9 puntos porcentuales

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,40% -14,59% -8,36%
1 año -13,52% -13,73% -3,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - -14,95%-14,95%0,23%-4,66%
2018 - -4,83%-2,44%-1,32% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Jul 31, 2017) Nov 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Nov 18, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Nov 18, 2018

Cartera de Esfera II Timeline Investment FI

Posición Peso Valor
RENTA|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,450|2027-10-31
ES0000012A89
22,75%0,50M€
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,000|2030-01-01
ES0213900220
10,74%0,24M€
PARTICIPACIONES|BIGVALUE CAPITAL SIC
ES0137637031
10,41%0,23M€
PREFERENTES|BBVA|7,000|2050-01-01
XS1033661866
9,24%0,20M€
RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|2,900|2021-05-17
ES0311843017
5,74%0,13M€
RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15
XS1409497283
4,66%0,10M€
RENTA|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
4,55%0,10M€
RENTA|CRITERIA CAIXA SA|1,500|2023-05-10
ES0205045018
4,49%0,10M€
PREFERENTES|TELEFONICA EUROPE BV|3,875|2050-01-01
XS1795406658
4,27%0,09M€
BONOS|DISTRIBUIDORA INTERN|0,875|2023-04-06
XS1589970968
4,20%0,09M€
RENTA|US TREASURY N/B|2,250|2027-02-15
US9128282R06
3,65%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-11,28
Beta1,15
Information Ratio-2,52
R-Squared50,92
Sharpe Ratio-2,27
Standard Deviation6,36
Tracking Error4,49
Treynor Ratio-12,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).