Esfera II Timeline Investment FI

Esfera II Timeline Investment FI | ES0131444012

ESFERA CAPITAL GESTION

€61,50
-7,30% 1M
-7,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera II Timeline Investment FI
ES0131444012
1,55M€1,20%8,00%1,28%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II Timeline Investment FI

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Vicente Álvarez Crego, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes.Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes),aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores europeos


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Timeline Investment FI

El fondo Esfera II Timeline Investment FI, con ISIN, ES0131444012 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 192 entre los 200 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera II Timeline Investment FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito8,00%
Ratio total de gastos1,28%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






Entidades comercializadoras


Esfera Capital A.V.


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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,68% -20,24% 3,21%
1 año -16,12% -17,09% -1,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - -14,95%-14,95%0,23%-4,66%
2018-17,48%-4,83%-2,44%-1,32%-9,93%
2019 - 1,10%-0,32% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Aug 20, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Aug 20, 2019

Cartera de Esfera II Timeline Investment FI

Posición Peso Valor
REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2019-07-01
ES0000012A89
13,86%0,24M€
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,000|2030-01-01
ES0213900220
9,57%0,17M€
PARTICIPACIONES|BIGVALUE CAPITAL SIC
ES0137637031
8,57%0,15M€
PREFERENTES|TELEFONICA EUROPE BV|3,875|2050-01-01
XS1795406658
5,98%0,10M€
RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15
XS1409497283
5,86%0,10M€
RENTA|US TREASURY N/B|2,250|2027-02-15
US9128282R06
5,18%0,09M€
RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|2,900|2021-05-17
ES0311843017
4,45%0,08M€
BONOS|DISTRIBUIDORA INTERN|0,875|2023-04-06
XS1589970968
3,51%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-16,09
Beta1,05
Information Ratio-3,06
R-Squared65,83
Sharpe Ratio-1,44
Standard Deviation9,14
Tracking Error5,35
Treynor Ratio-12,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).