Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera II Timeline Investment FI

Esfera II Timeline Investment FI | ES0131444012

Esfera Capital Gestión SGIIC

19 Sep, 2018
74,24
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera II Timeline Investment FI (ES0131444012)2,37M EUR74,24 EUR1,20%2,16%1 EUR

Estrategia Esfera II Timeline Investment FI

Se invierte entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados europeos y norteamericanos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Timeline Investment FI

El fondo Esfera II Timeline Investment FI, con ISIN, ES0131444012 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 241 entre los 276 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -13,12% con una volatilidad del 5,95%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.374.100 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Esfera II Timeline Investment FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Esfera II Timeline Investment FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-14,95%0,23%-4,66%
2018-5,55%-1,70%

Rendimiento mensual Esfera II Timeline Investment FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
Rulebook (Mar 09, 2018) May 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Esfera II Timeline Investment FI

Peso Valor
RENTA|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,450|2027-10-31
ES0000012A89
21.08%0,51M EUR
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,000|2030-01-01
ES0213900220
9.88%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|BIGVALUE CAPITAL SIC
ES0137637031
9.83%0,24M EUR
PREFERENTES|BBVA|7,000|2050-01-01
XS1033661866
8.49%0,21M EUR
RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|2,900|2021-05-17
ES0311843017
5.31%0,13M EUR
RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15
XS1409497283
4.22%0,10M EUR
RENTA|CRITERIA CAIXA SA|1,500|2023-05-10
ES0205045018
4.13%0,10M EUR
RENTA|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
4.13%0,10M EUR
RENTA|US TREASURY N/B|2,250|2027-02-15
US9128282R06
3.37%0,08M USD