Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera II Timeline Investment FI

Esfera II Timeline Investment FI | ES0131444012

Esfera Capital Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
75,39
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera II Timeline Investment FI (ES0131444012)2,41M EUR75,39 EUR1,20%2,16%1 EUR

Estrategia Esfera II Timeline Investment FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Este compartimento tiene como gestor relevante a Vicente Álvarez Crego. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Timeline Investment FI

El fondo Esfera II Timeline Investment FI, con ISIN, ES0131444012 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 234 entre los 268 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -12,45% con una volatilidad del 5,26%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.414.802 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Esfera II Timeline Investment FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Esfera II Timeline Investment FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-14,95%0,23%-4,66%
2018-5,55%-1,70%

Rendimiento mensual Esfera II Timeline Investment FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
Rulebook (Mar 09, 2018) May 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Esfera II Timeline Investment FI

Peso Valor
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,00|2030-01-01
ES0213900220
19.70%0,53M EUR
RENTA|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,45|2027-10-31
ES0000012A89
19.21%0,52M EUR
PREFERENTES|BBVA|7,00|2050-01-01
XS1033661866
15.61%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|BIGVALUE CAPITAL SIC
ES0137637031
9.03%0,24M EUR
RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|2,90|2021-05-17
ES0311843017
4.72%0,13M EUR
RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,50|2023-05-15
XS1409497283
3.86%0,10M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|4,00|2022-02-09
ES0240609000
3.75%0,10M EUR
RENTA|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
3.75%0,10M EUR
RENTA|US TREASURY N/B|2,25|2027-02-15
US9128282R06
2.90%0,08M USD