Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera II Timeline Investment FI

Esfera II Timeline Investment FI | ES0131444012

Esfera Capital Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
83,03
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera II Timeline Investment FI (ES0131444012)2,97M EUR83,03 EUR1,20%0,00%1 EUR

Estrategia Esfera II Timeline Investment FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Este compartimento tiene como gestor relevante a Vicente Álvarez Crego. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


El fondo Esfera II Timeline Investment FI, con ISIN, ES0131444012 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 230 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.972.779 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Esfera II Timeline Investment FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Esfera II Timeline Investment FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-14,95%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 26, 2017
Rulebook (May 12, 2017) Jul 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Esfera II Timeline Investment FI

Peso Valor
REPOS|BANKINTER, S.A.|-0,40|2017-10-02
ES00000128X2
46.31%1,40M EUR
RENTA|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,45|2027-10-31
ES0000012A89
13.06%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|BIGVALUE CAPITAL SIC
ES0137637031
8.53%0,26M EUR
RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|2,90|2021-05-17
ES0311843017
5.20%0,16M EUR
ACCIONES|INFORMES Y PROYECTOS
ES0152768612
2.69%0,08M EUR
ACCIONES|EBIOSS ENERGY AD
BG1100005179
1.01%0,03M EUR