El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esfera II Backtrader FI ES0131444038 | 0,68M€ | 1,00% | 9,00% | 1,08% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Esfera II Backtrader FI
Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 32% anual.
Información sobre el fondo de inversión Esfera II Backtrader FI
El fondo Esfera II Backtrader FI, con ISIN, ES0131444038 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 4 entre los 168 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
Comisiones Esfera II Backtrader FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,08% |
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Esfera Capital Gestión SGIIC
403 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,13% | 8,31% | -10,26% |
| 1 año | 5,42% | 5,43% | -7,29% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 3,84% | -2,16% | -6,72% | |
| 2018 | 1,91% | 2,28% | -2,22% | -0,35% | 2,26% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Jan 18, 2019 |
| DFI (Jul 31, 2017) | Jan 18, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2017) | Jan 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2017) | Jan 18, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2017) | Jan 18, 2019 |
Cartera de Esfera II Backtrader FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPOS|CECABANK, S.A.|-0,65|2018-10-01 ES00000127Z9 | 83,52% | 0,54M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).