El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esfera II Backtrader FI ES0131444038 | 0,66M€ | 1,00% | 9,00% | 1,08% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Esfera II Backtrader FI
Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación de porcentaje. No existe predeterminación por activos, tipo de emisor, rating (se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes).
Información sobre el fondo de inversión Esfera II Backtrader FI
El fondo Esfera II Backtrader FI, con ISIN, ES0131444038 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 67 entre los 197 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
Comisiones Esfera II Backtrader FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,08% |
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Esfera Capital Gestión SGIIC
469 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,55% | -3,09% | 10,00% |
| 1 año | 0,80% | 0,80% | 0,06% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 3,84% | 3,84% | -2,16% | -6,72% | |
| 2018 | 1,91% | 2,28% | -2,22% | -0,35% | 2,26% | |
| 2019 | - | -0,07% | -1,48% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2019) | Jul 21, 2019 |
| DFI (Jul 31, 2017) | Jul 21, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2017) | Jul 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2017) | Jul 21, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2017) | Jul 21, 2019 |
Cartera de Esfera II Backtrader FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01 ES00000124W3 | 83,42% | 0,56M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).