Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera II Allroad FI

Esfera II Allroad FI | ES0131444046

Esfera Capital Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
93,53
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera II Allroad FI (ES0131444046)1,04M EUR93,53 EUR1,35%1,83%1 EUR

Estrategia Esfera II Allroad FI

Se invierte entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados europeos y norteamericanos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Allroad FI

El fondo Esfera II Allroad FI, con ISIN, ES0131444046 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 235 entre los 269 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -12,98% con una volatilidad del 5,81%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.035.332 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Esfera II Allroad FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Cesar Barrio Valios


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Rentabilidad Esfera II Allroad FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20177,73%-2,35%-4,18%
2018-6,84%-0,16%

Rendimiento mensual Esfera II Allroad FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
Rulebook (Mar 09, 2018) May 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Esfera II Allroad FI

Peso Valor

%0,00M