Esfera II Allroad FI

Esfera II Allroad FI | ES0131444046

ESFERA CAPITAL GESTION

€96,09
+6,14% 1M
+7,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera II Allroad FI
ES0131444046
1,07M€1,35%9,00%1,43%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II Allroad FI

Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating,ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados europeos y norteamericanos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Allroad FI

El fondo Esfera II Allroad FI, con ISIN, ES0131444046 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 17 entre los 168 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera II Allroad FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

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Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Esfera Capital Gestión está nominada en la categoría de la Mejor Gestora Nacional de 2018, en los premios que todos los años concede Rankia. Además, nuestro fondo Esfera I Baelo Patrimonio, gestionado por Antonio Rodríguez Rico, es candidato al Mejor Fondo Mixto Agresivo de 2018. ¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible! VOTAR

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,28% 4,56% -10,26%
1 año -1,16% -1,16% -7,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 7,73%-2,35%-4,19%
2018-9,85%-6,68%-0,32%-3,37%0,30%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Jan 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jan 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Jan 18, 2019

Cartera de Esfera II Allroad FI

Posición Peso Valor
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,65|2018-10-01
ES00000127Z9
73,10%0,73M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-7,58
Beta0,32
Information Ratio-0,48
R-Squared4,32
Sharpe Ratio-1,26
Standard Deviation7,33
Tracking Error7,86
Treynor Ratio-28,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).