Esfera II Allroad FI

Esfera II Allroad FI | ES0131444046

ESFERA CAPITAL GESTION

€94,20
+1,07% 1M
+5,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera II Allroad FI
ES0131444046
1,03M€1,35%9,00%1,43%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II Allroad FI

Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Allroad FI

El fondo Esfera II Allroad FI, con ISIN, ES0131444046 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 56 entre los 197 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera II Allroad FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






Entidades comercializadoras


Esfera Capital A.V.


Inversis Banco

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,54% -3,08% 10,00%
1 año 1,13% 1,13% 0,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - 7,73%7,73%-2,35%-4,19%
2018-9,85%-6,68%-0,32%-3,37%0,30%
2019 - 6,55%-2,86% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Jul 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jul 21, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Jul 21, 2019

Cartera de Esfera II Allroad FI

Posición Peso Valor
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000123U9
77,16%0,81M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,03
Beta0,17
Information Ratio-0,10
R-Squared0,79
Sharpe Ratio0,12
Standard Deviation13,45
Tracking Error14,64
Treynor Ratio9,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).