Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera II Allroad FI

Esfera II Allroad FI | ES0131444046

Esfera Capital Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
100,21
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera II Allroad FI (ES0131444046)1,05M EUR100,21 EUR1,35%0,00%1 EUR

Estrategia Esfera II Allroad FI

Se invierte entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados europeos y norteamericanos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


El fondo Esfera II Allroad FI, con ISIN, ES0131444046 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 227 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.049.785 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Esfera II Allroad FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Esfera II Allroad FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20177,73%-2,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 26, 2017
Rulebook (May 12, 2017) Jul 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Esfera II Allroad FI

Peso Valor
REPOS|BANKINTER, S.A.|-0,40
ES00000128X2
77.49%0,86M EUR