Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera II Allroad FI

Esfera II Allroad FI | ES0131444046

Esfera Capital Gestión SGIIC

19 Jan, 2018
96,91
-0,89%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera II Allroad FI (ES0131444046)1,12M EUR96,91 EUR1,35%0,00%1 EUR

Estrategia Esfera II Allroad FI

Se invierte entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados europeos y norteamericanos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Allroad FI

El fondo Esfera II Allroad FI, con ISIN, ES0131444046 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 225 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.119.068 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Esfera II Allroad FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

Cesar Barrio Valios


Metadata


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Rentabilidad Esfera II Allroad FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20177,73%-2,35%-4,18%

Rendimiento mensual Esfera II Allroad FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 02, 2017
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 26, 2017
Rulebook (May 12, 2017) Jul 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Esfera II Allroad FI

Peso Valor
REPOS|BANKINTER, S.A.|-0,40
ES00000128X2
77.49%0,86M EUR